POLPAW SP. Z O.O. | KRS: 0000380053

Podsumowanie

aktywa

512 tys.

przychód

1 mln

zysk

82 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ANTONIEWSKA, 1D

Kod pocztowy

02-977

Rejestracja

2011-03-04

Rozpoczęcie działalności

2011-03-04

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Reklama Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z reprezentowaniem mediów Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność fotograficzna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polpaw osiągnęła 1 013 083 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 013 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 931 468 zł.

Zysk netto wyniósł 81 615 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 506 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 013 083 zł w 2019 roku.
• 161 134 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 615 zł w 2019 roku.
• 37 324 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

0

161134.14

37324.31

1013083.37

81615.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polpaw wynosi 90 tys. zł.

EBITDA Polpaw wynosi 90 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polpaw wynosi 1 166 055 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 164 205 zł a 2 532 708 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 581 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 166 055 zł w 2019 roku.
• 359 713 zł w 2018 roku.
• 3750 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

102993.23

359713.23

549297.24

164204.76

1166055.15

2532708.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polpaw wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
• 2,54% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polpaw wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.
• 0,02% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polpaw charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polpaw wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 44 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2019 roku.
• 11 tys. zł w 2018 roku.
• 0 tys. zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2019 roku.
• 5 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 44 tys. zł w 2019 roku.
• 27 tys. zł w 2018 roku.
• 2 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5637 zł.

Koszty operacyjne Polpaw wyniosły 923 135 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2818 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5637 zł w 2019 roku
• 1050 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2019 roku
• 1% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polpaw wyniosła 511 508 zł.

a

ktywa trwałe to 12 946 zł.

a

ktywa obrotowe to 411 462 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 87 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 511 508 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 218 940 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 568 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 511 508 zł w 2019 roku.
• 146 811 zł w 2018 roku.
• 5000 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.25

0.27

0.23

0.16

0.37

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polpaw wyniosły 292 568 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 511 508 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 568 zł w 2019 roku
• 9487 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2019 roku
• 6% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

146810.81

9486.5

0.06

511508.11

292568.43

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polpaw wykazała przychody na poziomie 1 013 083 zł.

Organizacja zarobiła 89 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8174 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 615 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4087 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8174 zł w 2019 roku
• 6587 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Polpaw wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31786

0.00102

0.20295

0.00085

0.34978

0.24085

0

0.74642

0.49321

0.56469

0.17065

0.86095

0.87601

0.78374

0.5798

0.78867

0.79852

0.73534

0.74557

0.54479

0.62057

0.62925

0.6826

0.6222

0.81954

Powiązania

E PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2011

05.11.2018

S Witold

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

04.03.2011

05.11.2018

G Marek

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

05.11.2018

E Paweł

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

04.03.2011

05.11.2018

S Witold

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

04.03.2011

05.11.2018

G Marek

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

05.11.2018

E Paweł

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Elbruda Paweł posiada 1960 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.11.2018 jest Elbruda Paweł kontrolujący 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.03.2011 do 05.11.2018:
• Gajowy Marek (50% udziałów)
• Simon Witold (50% udziałów)

Podobne organizacje do POLPAW

	Organizacja	Numer KRS
1	LEED MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000003468
2	STUDIO M SP. Z O.O.	0000005730
3	KAPIS SP. Z O.O.	0000007202
4	PRELUDIUM WARSZAWA SP. Z O.O.	0000007600
5	REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W GDAŃSKU	0000021652
6	KERPOL SP. Z O.O.	0000025513
7	MAN CONSULTING SP. Z O.O.	0000027205
8	MORSKI STUDIO GRAFICZNE SP. Z O.O.	0000031310
9	RADNA D.KILJAŃSKI,A.RÓŻYCKI SP. J.	0000035293
10	ONEMULTI SP. Z O.O.	0000052017
11	MULTIMEDIA PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000052274
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ALBEX" SP. Z O.O.	0000055846
13	M & AD POLSKA SP. Z O.O.	0000064946
14	JET LINE SP. Z O.O.	0000074270
15	SCHULZ - MEDIA SP. Z O.O.	0000078488
16	H WARSAW SP. Z O.O.	0000088640
17	KLUB SZERMIERCZY "WROCŁAWIANIE"	0000090903
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE HASUS ANDRZEJ	0000091309
19	STUDIO 1 SP. Z O.O.	0000094494
20	GRUPA MEDYCZNA "PULS" SP. Z O.O.	0000118636
21	VITROFLORA SP. Z O.O.	0000120341
22	"DIRECTAN" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000121667
23	CRAFT WORLDWIDE SP. Z O.O.	0000124784
24	PRZYJAZNA POLSKA SP. Z O.O.	0000125958
25	MULTIMEDIA PARTNER SP. Z O.O.	0000127767
26	TDG IZERY SP. Z O.O.	0000128174
27	BIMERS SP. Z O.O.	0000143766
28	BUSINESS CONSULTING BIELSKO-BIAŁA SP. Z O.O.	0000144877
29	BAYARD AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000153340
30	ENZO SP. Z O.O.	0000154641

POLPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380053 NIP 5213596048 REGON 142839570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLPAW

POLPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380053 NIP
5213596048 REGON
142839570