STINGS INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000380017

Podsumowanie

aktywa

158 tys.

przychód

407 tys.

zysk

98 tys.

wartość firmy

747 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SNYCERSKA, 34

Kod pocztowy

30-817

Rejestracja

2011-03-03

Rozpoczęcie działalności

2011-03-03

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stings Inwestycje osiągnęła 407 114 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 407 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 308 839 zł.

Zysk netto wyniósł 98 274 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 407 114 zł w 2024 roku.
• 343 711 zł w 2023 roku.
• 275 873 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 274 zł w 2024 roku.
• 11 796 zł w 2023 roku.
• -3362 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

47406.5

6912.33

75138.21

7869.18

74157.1

-332.51

125309.46

-56522.06

120510.78

-389.16

275873.31

-3361.55

343711.23

11795.64

407113.73

98274.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stings Inwestycje wynosi 108 tys. zł.

EBITDA Stings Inwestycje wynosi 108 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 107 997 zł w 2024 roku.
• 12 261 zł w 2023 roku.
• -3362 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 997 zł w 2024 roku.
• 12 261 zł w 2023 roku.
• -3362 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stings Inwestycje wynosi 747 431 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 924 zł a 1 375 841 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 747 431 zł w 2024 roku.
• 285 542 zł w 2023 roku.
• 184 287 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

59253.65

118516.25

5698.08

87266.94

187845.53

0

54886.76

185392.75

0

86724.43

313273.65

0

83233.43

301276.95

0

184287.29

689683.28

9218.48

285541.86

859278.07

82924.24

747430.8

1375840.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stings Inwestycje wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stings Inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stings Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stings Inwestycje wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 39 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 263 900 zł.

Koszty operacyjne Stings Inwestycje wyniosły 299 116 zł.

Wynagrodzenia stanowią 88% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 100 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 263 900 zł w 2024 roku
• 280 800 zł w 2023 roku
• 251 530 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stings Inwestycje wyniosła 157 614 zł.

a

ktywa obrotowe to 157 614 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 157 614 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 110 566 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 048 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 157 614 zł w 2024 roku.
• 96 428 zł w 2023 roku.
• 115 386 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15594.04

24526.67

33990.93

32444.85

30433.13

115386.34

96428.39

157613.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 376.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

-25.44

0.15

0.32

1.04

0.1

-0.01

-0.05

0

-1.74

-13.31

-0.02

-0.45

-0.01

-0.1

0

-0.03

-6.78

-0.01

0.12

0.96

0.04

0.03

0.62

0.89

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stings Inwestycje wyniosły 47 048 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 157 614 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 048 zł w 2024 roku
• 84 137 zł w 2023 roku
• 114 891 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15594.04

15865.78

1.02

24526.67

16929.23

0.69

33990.93

26726

0.79

32444.85

28198.47

0.87

30433.13

26575.91

0.87

115386.34

114890.67

1

96428.39

84137.08

0.87

157613.58

47047.92

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stings Inwestycje wykazała przychody na poziomie 407 114 zł.

Organizacja zarobiła 107 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9723 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 274 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1389 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9723 zł w 2024 roku
• 465 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

53532

0

465

9723

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Stings Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64571

0.41612

0.31561

0.80429

0.79866

0.76915

0.89744

0.00418

0

0.63634

0.43817

0.34837

0.63692

0.70414

0.67482

0.83616

0.89149

0

0.30833

0.44069

0.3874

0.69967

0.35118

0.33638

0.33811

0.21399

0

0.0985

0.48179

0.37327

0.74768

0.15063

0.30101

0.04629

0.0071

0.91455

0.29293

0.47211

0.36087

0.75602

0.33269

0.32355

0.32209

0.18058

0

0.24768

0.52076

0.46858

0.80815

0.31874

0.30267

0.30364

0.01336

0

0.58946

0.52295

0.42563

0.76407

0.47176

0.46001

0.62892

0.86665

0.56377

0.72591

0.50359

0.44371

0.45588

0.83758

0.83261

0.91978

0.85132

0.72482

Powiązania

Ż MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Ż KALINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2011

Ż Mariusz

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

03.03.2011

Ż Kalina

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

03.03.2011

Ż Mariusz

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

03.03.2011

Ż Kalina

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Żądło Mariusz posiada 180 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Żądło Kalina posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do STINGS INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	EXONIC SP. Z O.O.	0000850424
2	IT REKORD SP. Z O.O.	0000717754
3	WDMA SP. Z O.O.	0000725014
4	2CW SP. Z O.O.	0000868512
5	A.NET.PL SP. Z O.O.	0000289946
6	FUNDACJA CIS	0000787746
7	WEBLEGEND.PL SP. Z O.O.	0000953302
8	SAFETY HAB SP. Z O.O.	0000904552
9	4-TUNE IT SP. Z O.O.	0001051231
10	JUBITEC SP. Z O.O.	0000417213
11	PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYKI MLECZARSKIEJ "INFOMLECZ"	0000120636
12	ITSTART.EU SP. Z O.O.	0000941475
13	VEMICON P.S.A.	0001008564
14	ITVEO POLAND SP. Z O.O.	0000712619
15	INVENTI APPS SP. Z O.O.	0000667623
16	COMPLAIA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000955695
17	PROCAT SP. Z O.O.	0000361747
18	TECHBIRD SP. Z O.O.	0000883172
19	LWA GROUP SP. Z O.O.	0000864526
20	PROFIVE SP. Z O.O.	0000351518
21	METEOAPI SP. Z O.O.	0000723339
22	FORKFLOW SP. Z O.O.	0000936206
23	KSIĘGOSOFT SP. Z O.O.	0000981470
24	POLISH DEVELOPER NETWORK SP. Z O.O.	0000788468
25	AKAMAI TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000384002
26	GERYCO SP. Z O.O.	0000348393
27	ONLO SP. Z O.O.	0000683318
28	ASEMGO SP. Z O.O.	0000692946
29	DMT SP. Z O.O. SP. K.	0000835292
30	ANTYWIRUS SP. Z O.O.	0000254983

STINGS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380017 NIP 6793058901 REGON 121472981

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STINGS INWESTYCJE

STINGS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380017 NIP
6793058901 REGON
121472981