Organizacja Valeriia osiągnęła 1 320 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 320 429 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 188 237 zł.
Zysk netto wyniósł 132 219 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
587 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 320 457 zł w 2022 roku. • 1 977 285 zł w 2021 roku. • 2 495 721 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
68 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 132 219 zł w 2022 roku. • -41 548 zł w 2021 roku. • -4850 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Valeriia wynosi 1 733 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
412 743 zł a 3 093 554 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
38 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 733 310 zł w
2022 roku. • 1 420 989 zł w
2021 roku. • 1 809 411 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valeriia wynosi 137 tys. zł.
EBITDA Valeriia wynosi 137 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 136 832 zł w
2022 roku. • 27 456 zł w
2021 roku. • 14 176 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 136 832 zł w
2022 roku. • 27 456 zł w
2021 roku. • 16 243 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Valeriia wynosi 5 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2022 roku. • 5 os. w 2021 roku. • 5 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Valeriia. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 maja 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 maja 2024 (MSiG nr 95/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 385790. VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377459. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4482/24/72]
UWAGAMSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 54889. VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377459. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[GD.VII NS-REJ.KRS/18286/23/762]
Rzuć okiemMSiG 20/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CH
BOTAR 2. ANNA 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. BLACK PEEK LIMITED LIABILITY COMPANY
(LLC) Z SIEDZIBĄ W ERYWANIU W ARMENII 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
1.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1037261. VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377459. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/548877/23/374]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1038988. VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377459. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/442011/22/930]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 646264. VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377459. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/319289/21/681]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru K
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 710691. VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377459. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/236733/20/625]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 195687. VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377459. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/104241/19/227]
MSiG 71/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 195686. VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377459. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/104241/19/826]
MSiG 71/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 408574. VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377459. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/250712/18/30]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 408573. VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377459. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/250711/18/629]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 408572. VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377459. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[RDF/250710/18/228]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 388487. VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377459. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13964/18/684]
Rzuć okiemMSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CHE
BOTAR’ 2. ANNA 5. 30 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI
NOMINALNEJ 50,00 ZŁ KAŻDY, TO JEST O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. CHEBOTAR 2. ANNA 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HRISHAIEVA 2. OLHA 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. HRISHAIEVA 2. OLHA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. CHEBOTAR’
2. VASYL’ 3. [ukryto]) wykreślić: 1. CHEBOTAR’
wpisać: 1. CHEBOTAR wykreślić: 2. VASYL’ wpisać:
2. VASYL 2 (dla pozycji: 1. CHEBOTAR’ 2. ANNA
3. [ukryto]) wykreślić: 1. CHEBOTAR’ wpisać:
1. CHEBOTAR
Poz. 145038. VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377459. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[GD.VII NS-REJ.KRS/14042/17/399]
MSiG 102/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 155782. VALERIIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000377459. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2011.
[GD.VII NS-REJ.KRS/12374/16/322]
MSiG 116/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
I- 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Valeriia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valeriia wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2022 roku. • 3,64% w 2021 roku. • 2,77% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Valeriia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Valeriia wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 199 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 76 tys. zł w 2022 roku. • 62 tys. zł w 2021 roku. • 73 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2019 roku. • 9 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 199 tys. zł w 2022 roku. • 149 tys. zł w 2021 roku. • 162 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
341 720 zł.
Koszty operacyjne Valeriia wyniosły
1 183 597 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
166 737 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 341 720 zł w 2022 roku • 488 652 zł w 2021 roku • 675 193 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,9% w 2022 roku •
24,4% w 2021 roku •
27,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valeriia wyniosła 1 315 796 zł.
Aktywa trwałe to 19 011 zł.
Aktywa obrotowe to 1 296 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 315 796 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 587 253 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 543 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 372 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 45 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 315 796 zł sumy bilansowej i 587 253 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 404 572 zł sumy bilansowej i 455 034 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 197 053 zł sumy bilansowej i 496 582 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,51%.
Marża operacyjna wyniosła 10,36%.
Marża netto wyniosła 10,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valeriia wyniosły 728 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 315 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 728 543 zł w 2022 roku • 949 538 zł w 2021 roku • 700 471 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2022 roku • 68% w 2021 roku • 59% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Valeriia ma 728 543 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 449 770 zł (62%).
Dalej: dostawcom 136 658 zł (19%), państwu 60 183 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 41 281 zł (6%).
Pozostali, 40 650 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 313 779 zł (43%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
729 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
137 tys. zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
60 tys. zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
29 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
450 tys. zł
62%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
12 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
41 tys. zł
6%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 62% (w 2017: 25%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Valeriia wynosi 3,22 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,69 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,41 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,74 miesiąca.
gotówka od ręki: 566 tys. zł należności i inne: 516 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 215 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,22 zł, z czego 1,41 zł w gotówce.
3,22
płynność bieżąca
2,69
płynność szybka
1,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,22 w 2022 roku • 2,65 w 2021 roku • 6,18 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Valeriia wobec banków i pożyczkodawców: 449 770 zł, gotówka: 566 058 zł. Gotówka przewyższa dług o 116 288 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 313 779 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 728 543 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 116 tys. zł
0 zł566 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców450 tys. zł
gotówka566 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 314 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 116 tys. zł • 2021: 36 tys. zł • 2020: 110 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Valeriia wynosi 135 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 42 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 92 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 59 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 486 964 zł, z czego 486 964 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza92 dni
firma płaci dostawcom 92 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
135 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 135 dni
42 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 42 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 135 dni w 2022 roku • 115 dni w 2021 roku • 76 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Valeriia wynoszą 1 183 586 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 802 903 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 286 142 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 55 577 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Usługi obce803 tys. zł · 68%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)286 tys. zł · 24%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia56 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii20 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty19 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe802 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2022 roku • 2 mln zł w 2021 roku • 2,5 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Valeriia wykazała przychody na poziomie 1 320 457 zł.
Organizacja zarobiła 134 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1977 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2917 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1977 zł w 2022 roku • 5623 zł w 2021 roku • 7811 zł w 2020 roku
Organizacja Valeriia wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 320 425,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 320 425,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 183 586,19
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii19 530,68
III. Usługi obce802 903,03
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)18 630,90
V. Wynagrodzenia286 142,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)55 577,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe802,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)136 838,83
D. Pozostałe przychody operacyjne4,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne11,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)136 831,67
G. Przychody finansowe27,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 663,05
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)134 196,06
J. Podatek dochodowy1 977,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)132 219,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Valeriia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−2 mies. 24 dni23-07-2021
2019
−1 mies. 11 dni04-09-2020
2018
−3 mies. 12 dni04-04-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Chebotar Vasyl posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Black Peek Limited Liability Company (llc) z Siedzibą w Erywaniu w Armenii posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2024 jest Chebotar Vasyl kontrolujący
70% udziałów.
W okresie od 29.06.2018 do 17.01.2024 najwięcej udziałów posiadał
Chebotar Vasyl (70%).
W okresie od 26.08.2014 do 29.06.2018 najwięcej udziałów posiadał
Chebotar Vasyl (70%).
