SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKOW SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1. DO WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. DO WARTOŚCI POWYŻEJ 30.000,00 ZŁ DO 100.000,00 ZŁ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 3. O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00 ZŁ UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Organizacja Energo-Zel osiągnęła 5 421 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 421 397 zł. Pozostałe przychody to 128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 201 847 zł.
Zysk netto wyniósł 219 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 314 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 421 525 zł w 2024 roku.
• 6 288 204 zł w 2023 roku.
• 4 189 273 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 550 zł w 2024 roku.
• 396 738 zł w 2023 roku.
• 171 206 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo-Zel wynosi 245 tys. zł.
EBITDA Energo-Zel wynosi 260 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 245 273 zł w
2024 roku.
• 441 469 zł w
2023 roku.
• 191 534 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 259 546 zł w
2024 roku.
• 604 349 zł w
2023 roku.
• 206 111 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-Zel wynosi 5 221 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
728 782 zł a 13 553 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 221 331 zł w 2024 roku.
• 6 435 167 zł w 2023 roku.
• 4 136 196 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-Zel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energo-Zel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 245 908
zł.
Koszty operacyjne Energo-Zel wyniosły 5 176 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 245 908 zł w 2024 roku
• 2 118 580 zł w 2023 roku
• 1 587 531 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-Zel wyniosła 1 510 493 zł.
a
ktywa trwałe to 33 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 476 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 510 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 971 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 784 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 510 493 zł w 2024 roku.
• 1 736 159 zł w 2023 roku.
• 1 523 961 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-Zel wyniosły 538 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 510 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 538 784 zł w 2024 roku
• 861 389 zł w 2023 roku
• 645 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-Zel wykazała przychody na poziomie 5 421 525 zł.
Organizacja zarobiła 245 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 531 zł w 2024 roku
• 44 476 zł w 2023 roku
• 20 482 zł w 2022 roku