Montaż instalacji elektrycznych, pneumatycznych i rurowych|Relokacja maszyn przemysłowych z demontażem i ponownym montażem|Projektowanie i montaż systemów chłodniczych|Budowanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych|Posiadanie własnej bazy narzędziowej i przestrzeganie norm jakościowych UE
KS Technology Sp. z o.o. jest dynamicznie działającą firmą z siedzibą w Wieluniu, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie instalacji oraz relokacji maszyn przemysłowych. Specjalizuje się w montażu instalacji elektrycznych, pneumatycznych oraz rurowych, które są kluczowe dla funkcjonowania linii produkcyjnych w globalnych fabrykach motoryzacyjnych i przemysłowych. Dzięki doświadczonemu zespołowi, KS Technology zapewnia zarówno projektowanie, jak i wdrażanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych. Oferowana przez firmę relokacja maszyn gwarantuje bezpieczeństwo i precyzyjne działanie w nowym środowisku, a działająca w obszarze chłodnictwa firma dostarcza rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. KS Technology wyróżnia się również posiadaniem własnej bazy narzędziowej oraz elastycznością w dostosowywaniu usług do wymagań klientów, spełniając jednocześnie wyspecjalizowane standardy jakościowe obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KS Technology osiągnęła 5 251 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 210 514 zł. Pozostałe przychody to 40 920 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 199 230 zł.
Zysk netto wyniósł 11 284 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 554 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 251 434 zł w 2024 roku. • 11 444 909 zł w 2023 roku. • 13 858 884 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 11 284 zł w 2024 roku. • 75 916 zł w 2023 roku. • 1 201 660 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KS Technology wynosi 4 752 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 838 zł a 13 128 585 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 752 301 zł w 2024 roku. • 9 131 352 zł w 2023 roku. • 15 186 706 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KS Technology wynosi 57 tys. zł.
EBITDA KS Technology wynosi 84 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 56 645 zł w
2024 roku. • 147 990 zł w
2023 roku. • 1 496 179 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 84 161 zł w
2024 roku. • 218 912 zł w
2023 roku. • 1 506 576 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KS Technology wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KS Technology wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KS Technology charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KS Technology wynosi 160 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 322 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 322 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 160 tys. zł w 2024 roku. • 233 tys. zł w 2023 roku. • 376 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 224 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 322 tys. zł w 2024 roku. • 451 tys. zł w 2023 roku. • 547 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 185 661
zł.
Koszty operacyjne KS Technology wyniosły
5 153 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 185 661 zł w 2024 roku • 1 955 337 zł w 2023 roku • 2 070 281 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KS Technology wyniosła 2 143 674 zł.
a
ktywa trwałe to 866 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 276 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 143 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 608 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 535 394 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 143 674 zł w 2024 roku. • 2 205 669 zł w 2023 roku. • 3 071 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KS Technology wyniosły 535 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 143 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 535 394 zł w 2024 roku • 608 673 zł w 2023 roku • 1 550 252 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KS Technology wykazała przychody na poziomie 5 251 434 zł.
Organizacja zarobiła 29 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 789 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 61% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 789 zł w 2024 roku • 32 806 zł w 2023 roku • 299 754 zł w 2022 roku