Gentra to firma specjalizująca się w organizacji i realizacji transportu ładunków wyjątkowo ciężkich. Posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie w branży heavy-cargo, Gentra zdobyła uznanie dzięki swojej zdolności do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami w transporcie specjalistycznym. To wyjątkowe przedsiębiorstwo jest w stanie zrealizować transporty urządzeń o strategicznym znaczeniu dla sektora energetycznego, w tym dostawy do elektrowni atomowych, farm wiatrowych oraz elektrociepłowni. Właściciele firmy uważają, że każde wyzwanie przynosi cenne doświadczenie, które jest kluczowe w ich działalności. Gentra kładzie ogromny nacisk na odpowiedzialność oraz klarowność w usługach dla klientów, co przekłada się na szybkość reakcji i bieżące informowanie o postępach realizacji zleceń. Odróżnia ją od większych korporacji mała, zwinna struktura organizacyjna, co pozwala na sprawne działanie i budowanie trwałych relacji biznesowych. Właściciele firmy święcą sukcesy dzięki posiadaniu własnego taboru kolejowego oraz przemyślanej organizacji pracy, co pozwala im efektywnie działać nawet w sytuacjach awaryjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gentra osiągnęła 119 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 038 zł. Pozostałe przychody to 7774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 751 zł.
Zysk netto wyniósł 10 287 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -56 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 119 812 zł w 2024 roku.
• 106 274 zł w 2023 roku.
• 101 122 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 287 zł w 2024 roku.
• -4650 zł w 2023 roku.
• 18 332 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gentra wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Gentra wynosi 28 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4093 zł w
2024 roku.
• -9794 zł w
2023 roku.
• 20 023 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 543 zł w
2024 roku.
• 13 656 zł w
2023 roku.
• 43 473 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gentra wynosi 277 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 869 zł a 835 772 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -127 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 277 730 zł w 2024 roku.
• 219 841 zł w 2023 roku.
• 291 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gentra wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gentra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gentra wyniosły 107 945
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gentra wyniosła 351 967 zł.
a
ktywa trwałe to 245 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 351 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 208 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 024 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 351 967 zł w 2024 roku.
• 338 511 zł w 2023 roku.
• 341 964 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gentra wyniosły 143 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 351 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 024 zł w 2024 roku
• 139 855 zł w 2023 roku
• 140 461 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gentra wykazała przychody na poziomie 119 812 zł.
Organizacja zarobiła 11 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1477 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2531 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1477 zł w 2024 roku
• 1314 zł w 2023 roku
• 1803 zł w 2022 roku