Organizacja TAX Polonica Spółka Z Organiczoną Odpowiedzialnością osiągnęła 190 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 834 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 420 zł.
Zysk netto wyniósł 2414 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 190 834 zł w 2024 roku. • 164 693 zł w 2023 roku. • 181 992 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2414 zł w 2024 roku. • -9052 zł w 2023 roku. • 5783 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TAX Polonica Spółka Z Organiczoną Odpowiedzialnością wynosi 182 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 140 zł a 477 085 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 182 821 zł w 2024 roku. • 153 463 zł w 2023 roku. • 194 916 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TAX Polonica Spółka Z Organiczoną Odpowiedzialnością wynosi 4 tys. zł.
EBITDA TAX Polonica Spółka Z Organiczoną Odpowiedzialnością wynosi 41 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4139 zł w
2024 roku. • -8075 zł w
2023 roku. • 8764 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 41 330 zł w
2024 roku. • 15 676 zł w
2023 roku. • 30 357 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TAX Polonica Spółka Z Organiczoną Odpowiedzialnością wynosi 1 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TAX Polonica Spółka Z Organiczoną Odpowiedzialnością wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TAX Polonica Spółka Z Organiczoną Odpowiedzialnością wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TAX Polonica Spółka Z Organiczoną Odpowiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TAX Polonica Spółka Z Organiczoną Odpowiedzialnością wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
55 884
zł.
Koszty operacyjne TAX Polonica Spółka Z Organiczoną Odpowiedzialnością wyniosły
186 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 55 884 zł w 2024 roku • 29 211 zł w 2023 roku • 44 946 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TAX Polonica Spółka Z Organiczoną Odpowiedzialnością wyniosła 88 885 zł.
a
ktywa trwałe to 24 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 628 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 88 885 zł w 2024 roku. • 102 746 zł w 2023 roku. • 113 423 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TAX Polonica Spółka Z Organiczoną Odpowiedzialnością wyniosły 27 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 628 zł w 2024 roku • 44 522 zł w 2023 roku • 46 147 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TAX Polonica Spółka Z Organiczoną Odpowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 190 834 zł.
Organizacja zarobiła 3299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 885 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 175 zł w 2022 roku
Organizacja TAX Polonica Spółka Z Organiczoną Odpowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
+2 mies. 2 dni15-09-2023
2021
+4 mies. 19 dni03-03-2023
2020
+16 mies. 24 dni03-03-2023
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−1 mies. 15 dni31-05-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chmiel Elżbieta posiada 500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Chmiel Magdalena posiada 500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.