STELLA LOFTY I APARTAMENTY SP. Z O.O. | KRS: 0000374074

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

127 tys.

zysk

-330 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁAZY

Adres

ALEJA KRAKOWSKA, 225

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2010-12-22

Rozpoczęcie działalności

2010-12-22

Kapitał zakładowy

5005000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stella osiągnęła 126 661 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 126 661 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 456 574 zł.

Strata netto wyniosła 329 912 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 661 zł w 2024 roku.
• 15 602 zł w 2023 roku.
• 4072 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -47 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -329 912 zł w 2024 roku.
• -353 554 zł w 2023 roku.
• -204 771 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2

-36847

26614.83

-34806.54

4071.89

-204771.42

15601.6

-353553.96

126661.36

-329912.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stella wynosi 100 tys. zł.

EBITDA Stella wynosi 102 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stella wynosi 3 113 313 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 153 986 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 113 313 zł w 2024 roku.
• 3 286 708 zł w 2023 roku.
• 3 544 187 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3721156.82

19846162.6

0

3712793.8

19706936.44

0

3544186.61

18887850.76

0

3286707.61

17473634.92

0

3113313.3

16153986.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stella wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,228% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 1,36% w 2023 roku.
• 1,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stella charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stella wyniosły 26 870 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stella wyniosła 10 368 202 zł.

a

ktywa trwałe to 9 379 711 zł.

a

ktywa obrotowe to 988 491 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 368 202 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 038 497 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 329 705 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 481 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 368 202 zł w 2024 roku.
• 8 226 831 zł w 2023 roku.
• 7 849 010 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

63.53

5023216.53

6347814.71

7849010.11

8226830.82

10368201.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła 79%.

Marża netto wyniosła -260%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-18423.5

-0.01

-0.23

-1.31

-0.03

-0.04

-4.28

-50.29

-0.04

-0.08

-1.29

-22.66

-0.03

-0.08

0.79

-2.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stella wyniosły 6 329 705 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 368 202 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 904 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 329 705 zł w 2024 roku
• 3 858 422 zł w 2023 roku
• 3 127 047 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 368.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63.53

1675.88

26.38

63.53

1675.88

26.38

63.53

1675.88

26.38

5023216.53

61675.88

0.01

6347814.71

1421080.6

0.22

7849010.11

3127047.42

0.4

8226830.82

3858422.09

0.47

10368201.93

6329705.41

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stella wykazała przychody na poziomie 126 661 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Stella wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42895

0.16196

0.98813

0.43751

0.30594

0.44631

0.13734

0.98707

0.44651

0.28944

0.4403

0.13566

0.98608

0.43508

0.28159

0.1863

0.36514

0.80207

0.13688

0.03418

0.03572

0.36076

0.24644

0.19908

0.51733

0.81047

0.28759

0.26604

0.32809

0.36041

0.24866

0.10073

0.4163

0.82396

0.36102

0.14483

0.21302

0.2996

0.20069

0.06721

0.44958

0.82414

0.39724

0.15165

0.25489

0.25733

0.16443

0.08776

0.47391

0.81762

0.45358

0.23394

0.96974

0.29216

0.16588

Powiązania

Ż WOJCIECH - wspólnik

L ROBERT - wspólnik

W JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2010

11.04.2011

Kkw Financial Advisory

Organizacja

wspólnik

11.04.2011

20.04.2011

Simple Life Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

20.04.2011

10.12.2020

Simple Life Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

11.04.2011

20.04.2011

Happy End Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

20.04.2011

07.10.2021

Happy End Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

07.10.2021

03.02.2023

Maxxgroup

Organizacja

wspólnik

10.12.2020

07.10.2021

Maxxgroup

Organizacja

wspólnik

07.10.2021

03.02.2023

Maple Capital

Organizacja

wspólnik

03.02.2023

L Robert

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

03.02.2023

Ż Wojciech

Luty 1974

Osoba

prokurent

11.04.2011

07.10.2021

S Józef

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

22.12.2010

11.04.2011

K Adam

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

11.04.2011

02.02.2016

P Robert

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

02.02.2016

10.12.2020

P Anna

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

10.12.2020

W Jacek

Luty 1987

Osoba

Udziałowcy

Lesiński Robert posiada 50050 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Żmiejko Wojciech posiada 35035 udziałów, które stanowią 35% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2023 jest Lesiński Robert kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.10.2021 do 03.02.2023:
• Maple Capital (50% udziałów)
• Maxxgroup (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.12.2020 do 07.10.2021:
• Happy End Holdings Limited (50% udziałów)
• Maxxgroup (50% udziałów)

Podobne organizacje do STELLA LOFTY I APARTAMENTY

	Organizacja	Numer KRS
1	APARTAMENTY NAUTILUS SP. Z O.O.	0000245960
2	SŁONECZNE OSIEDLE WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000806825
3	ZIELONA 5A SP. Z O.O. SP. K.	0000743233
4	"DIADEM" SP. Z O.O. SP. K.	0000345503
5	EGERIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000267632
6	"EKO-BAU" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000033251
7	KC INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000789504
8	B APARTMENTS NO.1 SP. Z O.O.	0000488079
9	PROINVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000603977
10	BALTIC GROUP SP. Z O.O.	0000922502
11	DARŁOWSKA –PRAGA STUDIO 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000758206
12	SONATA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000893752
13	SPÓŁKA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH "URSYNÓW" SP. Z O.O.	0000033325
14	S1 PROJEKT APM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000488762
15	PPM MORZYCKI SP. K.	0000406526
16	CENTRUM - REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000275058
17	NT-HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000730692
18	KRAKOWSKA 97 SP. Z O.O.	0000879655
19	AMALFI INVEST GROUP SP. Z O.O.	0001110674
20	INVEST HOUSE MAZURY SP. Z O.O.	0000281435
21	BURCHACIŃSCY DEVELOPER SP. K.	0000701836
22	BUDLEX OFFICE SP. Z O.O.	0000917453
23	POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000417188
24	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA BYTOM ODRZAŃSKI	0000955992
25	FINANCIAL ONE SP. Z O.O. NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000812705
26	KASIŃSKI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000456718
27	LEGIS SP. Z O.O.	0000202420
28	3N INVEST SP. Z O.O.	0000937871
29	MEDCONCEPT 4 SP. Z O.O.	0000982157
30	LATTE SP. Z O.O.	0000243067

STELLA LOFTY I APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000374074 NIP 6793053996 REGON 121416600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STELLA LOFTY I APARTAMENTY

STELLA LOFTY I APARTAMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374074 NIP
6793053996 REGON
121416600