MAPLE CAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000374179

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

225 tys.

zysk

-405 tys.

wartość firmy

150 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻYRARDÓW

Adres

UL. KAROLA HIELLEGO, 3

Kod pocztowy

96-300

Rejestracja

2010-12-23

Rozpoczęcie działalności

2010-12-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Działalność holdingów finansowych Leasing finansowy Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maple Capital osiągnęła 225 177 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 209 332 zł. Pozostałe przychody to 15 845 zł.

Całkowite koszty wyniosły 614 360 zł.

Strata netto wyniosła 405 029 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 225 177 zł w 2024 roku.
• 204 135 zł w 2023 roku.
• 282 162 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -405 029 zł w 2024 roku.
• -616 456 zł w 2023 roku.
• -377 935 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

105.85

-6075.46

5792.07

-136836.97

966250.88

-61746.14

3085219.19

-139082.47

167295.22

-202576.82

282162.37

-377935.11

204135.31

-616455.66

225176.5

-405028.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Maple Capital wynosi -176 tys. zł.

EBITDA Maple Capital wynosi -79 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 24 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -175 708 zł w 2024 roku.
• -375 823 zł w 2023 roku.
• -59 721 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 119 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -78 758 zł w 2024 roku.
• -278 873 zł w 2023 roku.
• 37 229 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maple Capital wynosi 150 118 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 562 941 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 118 zł w 2024 roku.
• 136 090 zł w 2023 roku.
• 188 108 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

70.57

264.63

0

3861.38

14480.17

0

644167.25

2415627.2

0

2056812.79

7713047.97

0

111530.15

418238.05

0

188108.25

705405.93

0

136090.21

510338.28

0

150117.67

562941.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maple Capital wynosi 3,20%. To oznacza, że firma ma szansę 3,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,424% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,20% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Maple Capital charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 500 zł.

Koszty operacyjne Maple Capital wyniosły 385 039 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2071 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maple Capital wyniosła 6 476 985 zł.

a

ktywa trwałe to 5 460 637 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 016 348 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 476 985 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 019 101 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 496 086 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 919 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 476 985 zł w 2024 roku.
• 6 625 955 zł w 2023 roku.
• 8 468 636 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

43758.37

3739110.86

6930850.25

6208680.47

6477129.6

8468636.47

6625954.64

6476984.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -84%.

Marża netto wyniosła -180%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 794.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

0.07

-57.4

-0.04

0.61

-23.62

-0.01

0.22

-0.08

-0.06

-0.02

0.33

-0.05

-0.03

0.32

-1.21

-0.04

0.38

-0.22

-1.34

-0.09

0.38

-2.03

-3.02

-0.06

0.2

-0.84

-1.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maple Capital wyniosły 8 496 086 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 476 985 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 195 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 496 086 zł w 2024 roku
• 8 246 380 zł w 2023 roku
• 9 472 606 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2024 roku
• 124% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43758.37

129550.67

2.96

3739110.86

3961740.13

1.06

6930850.25

7215225.66

1.04

6208680.47

6632138.35

1.07

6477129.6

7103164.3

1.1

8468636.47

9472606.28

1.12

6625954.64

8246380.11

1.24

6476984.95

8496086.21

1.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maple Capital wykazała przychody na poziomie 225 177 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Maple Capital wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3257

0.38986

0.34436

0.93117

0.11533

0.21801

0.63073

0

0.15594

0.4676

0.64875

0.81374

0.15499

0.24959

0.33032

0.84876

0

0.1766

0.79211

0.70316

0.79402

0.46615

0.52862

0.38332

0.72538

0.11769

0.86471

0.70114

0.81431

0.44456

0.5403

0.31365

0.77118

0.10345

0.65675

0.69458

0.82496

0.26253

0.36239

0.29206

0.75835

0.09274

0.65653

0.69878

0.8323

0.26129

0.46296

0.28593

0.785

0.07622

0.59123

0.67149

0.84615

0.16097

0.29513

0.19622

0.77414

0.10587

0.52524

0.59748

0.86566

0.19974

0.40038

0.2384

0.69182

Powiązania

K ANTONI - reprezentacja

S KRZYSZTOF - wspólnik

F BOGUSŁAW - wspólnik

P ANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2010

18.04.2011

Kkw Financial Advisory

Organizacja

wspólnik

18.04.2011

03.07.2024

Simple Life Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

18.04.2011

29.08.2022

Happy End Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

29.08.2022

S Krzysztof

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

03.07.2024

F Bogusław

Lipiec 1960

Osoba

prokurent

18.04.2011

15.03.2013

S Józef

Lipiec 1948

Osoba

prokurent

15.03.2013

P Anna

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

23.12.2010

18.04.2011

K Adam

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

18.04.2011

15.03.2013

P Robert

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

15.03.2013

27.09.2017

S Józef

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

27.09.2017

K Antoni

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

27.09.2017

16.09.2021

M Jędrzej

Listopad 1993

Osoba

powiązanie zwrotne

07.10.2021

03.02.2023

Stella Lofty I Apartamenty

Organizacja

Udziałowcy

Fusiek Bogusław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sylwanowicz Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fusiek Bogusław (50% udziałów)
• Sylwanowicz Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.08.2022 do 03.07.2024:
• Sylwanowicz Krzysztof (50% udziałów)
• Simple Life Holdings Limited (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2011 do 29.08.2022:
• Happy End Holdings Limited (50% udziałów)
• Simple Life Holdings Limited (50% udziałów)

Podobne organizacje do MAPLE CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	BUKKA SP. Z O.O.	0000822497
2	EXOFOX SP. Z O.O.	0000616858
3	EXFIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276780
4	"MALAITA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000509967
5	CHACCO SP. Z O.O.	0000538250
6	PROJEKT BIS SP. Z O.O.	0000577798
7	FOCUS HOLDING SP. Z O.O.	0000822234
8	MM ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000626568
9	INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000426697
10	SASKA BIS SP. Z O.O.	0000530379
11	UNIWERSTAL SP. Z O.O.	0000752995
12	FRAC HANDEL INVEST SP. Z O.O.	0000839091
13	EUROWIND HOLDING S.A.	0000309257
14	TB-WO SP. Z O.O.	0000632732
15	MAŁYSA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000726175
16	BY MADE A SP. Z O.O.	0000904766
17	MAKSIMUM SP. Z O.O.	0000270728
18	ASTER HOLDING SP. Z O.O.	0000580166
19	CAPITAL PARK INVESTMENT MANAGEMENT P.S.A.	0001048290
20	CRAFT VALLEY SP. Z O.O.	0000682066
21	KS VENTURES SP. Z O.O.	0000337856
22	GNZ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000918182
23	UHY ECA SP. Z O.O.	0000422399
24	HEFF SP. Z O.O.	0000814392
25	CZYSTOŚĆ HOLDING SP. Z O.O.	0000925257
26	JMDOMARADZKI & CO SP. Z O.O.	0000839997
27	IT TECH 1 SP. Z O.O.	0001075756
28	NICO FERRI SP. Z O.O.	0000703405
29	TECHNIKOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000784570
30	GAMMA HOLDING SP. Z O.O.	0000642385

MAPLE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000374179 NIP 6793054263 REGON 121423770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAPLE CAPITAL

MAPLE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374179 NIP
6793054263 REGON
121423770