Projektowanie instalacji elektrycznych, automatycznych i teletechnicznych
Wykonywanie kosztorysów oraz audytów
Nadzór nad wdrożeniami systemów budowlanych
Realizacja projektów dla obiektów mieszkalnych, biurowych i przemysłowych
Współpraca w konsorcjum dla skomplikowanych projektów
TNS Projekt to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz nadzorze instalacji elektrycznych, automatyki i teletechniki. W zakres jej działalności wchodzi kompleksowe podejście do realizacji projektów, obejmujące wszelkie etapy – od opracowywania projektów i kosztorysów, przez wdrożenia, aż po audyty i pomiary. TNS Projekt oferuje usługi w zakresie instalacji elektrycznych, w tym oświetlenia, zasilania gwarantowanego oraz instalacji odgromowych. W dziedzinie teletechniki, firma specjalizuje się w projektach dotyczących sieci telekomunikacyjnych, detekcji gazów, systemów sygnalizacji pożaru oraz telewizji przemysłowej. W przypadku automatyki, TNS Projekt zapewnia rozwiązania dla inteligentnych budynków i automatyki budowlanej, w tym systemy wentylacji i klimatyzacji. Portfolio zrealizowanych projektów obejmuje szeroki zakres obiektów, od budynków mieszkalnych po obiekty komercyjne i przemysłowe, co świadczy o wszechstronności firmy i jej zdolności do wykonywania skomplikowanych zadań w różnych branżach. Dzięki współpracy z innymi firmami instalatorskimi, TNS Projekt potrafi dostarczyć skoordynowane projekty wielobranżowe, co czyni ją znaczącym graczem na rynku usług elektrotechnicznych oraz automatyki w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TNS Projekt osiągnęła 1 679 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 679 113 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 358 964 zł.
Zysk netto wyniósł 320 149 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 679 113 zł w 2024 roku.
• 1 333 307 zł w 2023 roku.
• 909 320 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 149 zł w 2024 roku.
• 430 425 zł w 2023 roku.
• 179 965 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TNS Projekt wynosi 355 tys. zł.
EBITDA TNS Projekt wynosi 362 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TNS Projekt wynosi 2 818 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
418 570 zł a 4 482 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 818 576 zł w 2024 roku.
• 2 950 692 zł w 2023 roku.
• 1 465 228 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TNS Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TNS Projekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TNS Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TNS Projekt wynosi 89 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 187 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 187 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 187 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 308
zł.
Koszty operacyjne TNS Projekt wyniosły 1 323 730
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 308 zł w 2024 roku
• 226 947 zł w 2023 roku
• 66 332 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TNS Projekt wyniosła 765 824 zł.
a
ktywa trwałe to 24 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 741 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 765 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 558 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 765 824 zł w 2024 roku.
• 637 622 zł w 2023 roku.
• 380 975 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TNS Projekt wyniosły 207 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 765 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 731 zł w 2024 roku
• 184 126 zł w 2023 roku
• 195 433 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TNS Projekt wykazała przychody na poziomie 1 679 113 zł.
Organizacja zarobiła 355 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 234 zł w 2024 roku
• 44 296 zł w 2023 roku
• 18 632 zł w 2022 roku
Organizacja TNS Projekt wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki