Projektowanie instalacji elektrycznych, automatycznych i teletechnicznych
Wykonywanie kosztorysów oraz audytów
Nadzór nad wdrożeniami systemów budowlanych
Realizacja projektów dla obiektów mieszkalnych, biurowych i przemysłowych
Współpraca w konsorcjum dla skomplikowanych projektów
TNS Projekt to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz nadzorze instalacji elektrycznych, automatyki i teletechniki. W zakres jej działalności wchodzi kompleksowe podejście do realizacji projektów, obejmujące wszelkie etapy – od opracowywania projektów i kosztorysów, przez wdrożenia, aż po audyty i pomiary. TNS Projekt oferuje usługi w zakresie instalacji elektrycznych, w tym oświetlenia, zasilania gwarantowanego oraz instalacji odgromowych. W dziedzinie teletechniki, firma specjalizuje się w projektach dotyczących sieci telekomunikacyjnych, detekcji gazów, systemów sygnalizacji pożaru oraz telewizji przemysłowej. W przypadku automatyki, TNS Projekt zapewnia rozwiązania dla inteligentnych budynków i automatyki budowlanej, w tym systemy wentylacji i klimatyzacji. Portfolio zrealizowanych projektów obejmuje szeroki zakres obiektów, od budynków mieszkalnych po obiekty komercyjne i przemysłowe, co świadczy o wszechstronności firmy i jej zdolności do wykonywania skomplikowanych zadań w różnych branżach. Dzięki współpracy z innymi firmami instalatorskimi, TNS Projekt potrafi dostarczyć skoordynowane projekty wielobranżowe, co czyni ją znaczącym graczem na rynku usług elektrotechnicznych oraz automatyki w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TNS Projekt osiągnęła 1 679 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 679 113 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 358 964 zł.
Zysk netto wyniósł 320 149 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 679 113 zł w 2024 roku.
• 1 333 307 zł w 2023 roku.
• 909 320 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 149 zł w 2024 roku.
• 430 425 zł w 2023 roku.
• 179 965 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TNS Projekt wynosi 355 tys. zł.
EBITDA TNS Projekt wynosi 362 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TNS Projekt wynosi 2 818 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
418 570 zł a 4 482 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 818 576 zł w 2024 roku.
• 2 950 692 zł w 2023 roku.
• 1 465 228 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TNS Projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TNS Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 308
zł.
Koszty operacyjne TNS Projekt wyniosły 1 323 730
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 308 zł w 2024 roku
• 226 947 zł w 2023 roku
• 66 332 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TNS Projekt wyniosła 765 824 zł.
a
ktywa trwałe to 24 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 741 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 765 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 558 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 765 824 zł w 2024 roku.
• 637 622 zł w 2023 roku.
• 380 975 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TNS Projekt wyniosły 207 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 765 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 731 zł w 2024 roku
• 184 126 zł w 2023 roku
• 195 433 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TNS Projekt wykazała przychody na poziomie 1 679 113 zł.
Organizacja zarobiła 355 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 234 zł w 2024 roku
• 44 296 zł w 2023 roku
• 18 632 zł w 2022 roku
Organizacja TNS Projekt wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki