FAKTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000373294

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

3 mln

zysk

693 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. WŁADYSŁAWA TRYLIŃSKIEGO, 3

Kod pocztowy

10-683

Rejestracja

2010-12-15

Rozpoczęcie działalności

2010-12-15

Kapitał zakładowy

45000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Faktor osiągnęła 3 036 237 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 035 377 zł. Pozostałe przychody to 861 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 342 549 zł.

Zysk netto wyniósł 692 827 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 433 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 036 237 zł w 2024 roku.
• 3 036 336 zł w 2023 roku.
• 1 130 867 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 692 827 zł w 2024 roku.
• 977 516 zł w 2023 roku.
• 75 391 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1013650.36

158581.37

927553.88

228754.77

1290425.15

277018.77

1052116.31

137680.01

1130866.51

75391

3036335.62

977515.78

3036237.15

692827.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Faktor wynosi 810 tys. zł.

EBITDA Faktor wynosi 824 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Faktor wynosi 7 617 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 821 879 zł a 15 050 021 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 954 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 617 347 zł w 2024 roku.
• 8 255 483 zł w 2023 roku.
• 2 647 097 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

933552.12

4978944.64

1052488.15

2362580.53

5613270.12

1224054.22

2757442.56

6528289.2

1431818.3

3400176.82

7636364.28

1376800.1

2787209.22

8187084.32

753910

2647096.57

8488648.32

2321195.9

8255482.76

13685220.92

2821878.93

7617346.55

15050020.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Faktor wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Faktor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Faktor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Faktor wynosi 340 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 815 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 815 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 301 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 815 tys. zł w 2024 roku.
• 619 tys. zł w 2023 roku.
• 424 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 605 481 zł.

Koszty operacyjne Faktor wyniosły 2 225 136 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 86 497 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 605 481 zł w 2024 roku
• 482 307 zł w 2023 roku
• 265 123 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Faktor wyniosła 4 327 077 zł.

a

ktywa trwałe to 1 433 605 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 893 472 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 327 077 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 762 505 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 564 572 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 327 077 zł w 2024 roku.
• 3 600 936 zł w 2023 roku.
• 2 520 710 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2172903.47

2057671.13

2177933.44

2325319.35

2459178.59

2520709.91

3600935.58

4327077.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0.11

0.22

0.16

0.1

0.14

0.31

0.25

0.12

0.15

0.27

0.21

0.06

0.07

0.17

0.13

0.03

0.04

0.12

0.07

0.27

0.32

0.37

0.32

0.16

0.18

0.27

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Faktor wyniosły 564 572 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 327 077 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 564 572 zł w 2024 roku
• 506 008 zł w 2023 roku
• 398 548 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2172903.47

928167.31

0.43

2057671.13

654353.6

0.32

2177933.44

545861.14

0.25

2325319.35

416228.28

0.18

2459178.59

412407.51

0.17

2520709.91

398547.83

0.16

3600935.58

506007.72

0.14

4327077.37

564572.13

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Faktor wykazała przychody na poziomie 3 036 237 zł.

Organizacja zarobiła 789 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 96 848 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 692 827 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 835 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 848 zł w 2024 roku
• 116 006 zł w 2023 roku
• 21 421 zł w 2022 roku

Wartość

0

35126

29562

33375

24912

21421

116006

96848

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Faktor wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36385

0.00189

0.91924

0.45122

0.39929

0.27044

0

0.93481

0.90793

0.91888

0.39506

0.73601

0.7683

0.70612

0.55908

0.95806

0.94186

0.89837

0.92248

0.37532

0.78604

0.81458

0.68659

0.52597

0.96148

0.95038

0.9269

0.925

0.32983

0.74782

0.77537

0.68036

0.51098

0.97049

0.89423

0.88977

0.92606

0.3259

0.61142

0.64112

0.58798

0.4199

0.93065

0.84918

0.89138

0.92829

0.3362

0.5687

0.62553

0.59417

0.42684

0.93039

0.97983

0.95415

0.94329

0.31124

0.80424

0.81162

0.74966

0.58186

0.98174

0.95863

0.93939

0.94497

0.31233

0.74277

0.75308

0.65368

0.4734

0.97073

Powiązania

Ż ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Ż ŁUKASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2010

29.09.2011

Ż Łukasz

Październik 1974

Osoba

wspólnik

10.08.2023

Ż Elżbieta

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

13.05.2011

10.08.2023

Ż Elżbieta

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

29.09.2011

10.08.2023

Ż Karolina

Styczeń 1983

Osoba

prokurent

24.10.2013

Ż Łukasz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

15.12.2010

Ż Elżbieta

Marzec 1949

Osoba

Udziałowcy

Żuk Elżbieta posiada 800 udziałów, które stanowią 88.9% firmy.

Największym udziałowcem od 10.08.2023 jest Żuk Elżbieta kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2011 do 10.08.2023 była Żuk Elżbieta kontrolująca 89% udziałów.

W okresie od 13.05.2011 do 29.09.2011 najwięcej udziałów posiadała Żuk Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 89%.

Podobne organizacje do FAKTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	MULSANNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000935828
2	SBU PROJEKT SP. Z O.O.	0000459484
3	PIOTROWSKI SP. Z O.O.	0000622197
4	DETAL PARTNER SP. Z O.O.	0000511797
5	NEWSTATE REI SP. Z O.O.	0000675517
6	CAPITAL HELP SP. Z O.O.	0000810172
7	TRIO SP. Z O.O.	0000816989
8	TRIFLOW SP. Z O.O.	0000889595
9	REDE SP. Z O.O.	0000338721
10	SO INVEST SP. Z O.O.	0000774313
11	WHITE WOOD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000778938
12	FREEDOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000888843
13	AXEM SP. Z O.O.	0000308348
14	COMBIS SP. Z O.O.	0000193503
15	ZAGŁĘBIOWSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000759845
16	DEVELY SP. Z O.O.	0001009173
17	KPM HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000767677
18	HAMILTON MAY HAMILTON GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000377283
19	HOME PROGRESS SADOWSKI S.K.A.	0000938508
20	BILLBERRY CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000940991
21	PRESTIGE HOUSE SP. Z O.O.	0000694254
22	M&W NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000377419
23	GRUPA PRO-LINE SP. Z O.O.	0000568946
24	COMPETICA SP. Z O.O.	0000043513
25	NIERUCHOMOŚCI ŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000523842
26	KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO SP. Z O.O.	0000086201
27	ETERIA CONSULTING SP. Z O.O.	0000757869
28	KWADRACIAK BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000854383
29	SUN & SNOW REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000286733
30	KAZIK EXPRESS SP. Z O.O.	0000772921

FAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000373294 NIP 7393815664 REGON 280570252

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAKTOR

FAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000373294 NIP
7393815664 REGON
280570252