Organizacja Bain & Company Poland osiągnęła 66 859 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 853 675 zł. Pozostałe przychody to 5526 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 012 842 zł.
Strata netto wyniosła 2 159 166 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 66 859 201 zł w 2022 roku. • 65 555 970 zł w 2021 roku. • 51 787 485 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 208 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 159 166 zł w 2022 roku. • 8 923 430 zł w 2021 roku. • -144 581 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bain & Company Poland wynosi 44 572 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 167 148 003 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 989 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 44 572 801 zł w 2022 roku. • 79 397 701 zł w 2021 roku. • 34 524 990 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bain & Company Poland wynosi -438 tys. zł.
EBITDA Bain & Company Poland wynosi 264 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 266 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -437 500 zł w
2022 roku. • 12 150 918 zł w
2021 roku. • 4 766 310 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 250 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 264 485 zł w
2022 roku. • 12 921 090 zł w
2021 roku. • 5 528 301 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bain & Company Poland wynosi 53 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 53 os. w 2022 roku. • 49 os. w 2021 roku. • 51 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bain & Company Poland wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2022 roku. • 2,71% w 2021 roku. • 2,72% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bain & Company Poland wynosi 2,41%. To oznacza, że firma ma szansę 2,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,179% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,41% w 2022 roku. • 0,85% w 2021 roku. • 1,14% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Bain & Company Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bain & Company Poland wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,67 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 559 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,67 mln zł w 2022 roku. • 2,61 mln zł w 2021 roku. • 2,07 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
27 772 637
zł.
Koszty operacyjne Bain & Company Poland wyniosły
67 291 176
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-133 584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 27 772 637 zł w 2022 roku • 25 238 077 zł w 2021 roku • 24 420 824 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41% w 2022 roku •
48% w 2021 roku •
52% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bain & Company Poland wyniosła 22 962 030 zł.
a
ktywa trwałe to 3 629 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 332 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 962 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 879 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 841 088 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -509 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 22 962 030 zł w 2022 roku. • 22 879 622 zł w 2021 roku. • 29 100 387 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bain & Company Poland wyniosły 30 841 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 962 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 402 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 30 841 088 zł w 2022 roku • 28 904 035 zł w 2021 roku • 43 991 227 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 134% w 2022 roku • 126% w 2021 roku • 151% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bain & Company Poland wykazała przychody na poziomie 66 859 201 zł.
Organizacja zarobiła -2 015 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 159 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 144 137 zł w 2022 roku • 3 277 201 zł w 2021 roku • 1 214 948 zł w 2020 roku
Organizacja Bain & Company Poland wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 446 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 97 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+446
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+3 mies. 7 dni20-10-2023
2021
+12 mies. 6 dni16-10-2023
2020
+23 mies. 17 dni22-09-2023
2019
+35 mies. 22 dni22-09-2023
2018
+11 mies. 28 dni07-07-2020
2017
+2 mies. 13 dni26-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bain & Company Poland, Llc posiada 11100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.11.2012 jest Bain & Company Poland, Llc kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2012 do 19.11.2012
był Bain & Company Poland, Llc kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.12.2010 do 14.05.2012 najwięcej udziałów posiadała Smith Iwona. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.