Doradztwo w zakresie logistyki i produkcji|Projekty i optymalizacja magazynów|Wsparcie w wyborze automatyki i WMS|Niezależność od dostawców i obiektywność w projektach|Działalność na terenie całej Polski
BINCODE to firma specjalizująca się w audycie i doradztwie logistycznym, dedykowana dystrybutorom, sieciom handlowym oraz firmom produkcyjnym. Organizacja projektuje i wdraża skuteczne rozwiązania z zakresu logistyki i informatyki, co pozwala na optymalizację procesów oraz zwiększenie efektywności działań klientów. BINCODE wyróżnia się niezależnością od dostawców, co oznacza, że najpierw tworzy koncepcję działania, a następnie dobiera odpowiednie rozwiązania, co zapewnia neutralność i obiektywność w doborze metod. Ich oferta obejmuje nie tylko doradztwo w zakresie logistyki, ale także przygotowanie projektów magazynów oraz wsparcie w doborze dostawców nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak automatyka magazynowa czy systemy zarządzania magazynem (WMS). BINCODE angażuje się w każdy projekt, zapewniając profesjonalnych doradców oraz kompleksowe podejście, które uwzględnia wszelkie aspekty działalności klienta, od produkcji aż po sprzedaż. Działania firmy obejmują całą Polskę, a ich zasięg rozciąga się od Szczecina po Przemyśl.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bincode osiągnęła 330 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 330 428 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 316 586 zł.
Zysk netto wyniósł 13 842 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 330 428 zł w 2024 roku. • 229 396 zł w 2023 roku. • 362 376 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 842 zł w 2024 roku. • -16 311 zł w 2023 roku. • 21 025 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bincode wynosi 302 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 439 zł a 826 071 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 302 094 zł w 2024 roku. • 168 988 zł w 2023 roku. • 353 973 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bincode wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bincode wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bincode charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bincode wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
78 482
zł.
Koszty operacyjne Bincode wyniosły
314 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 78 482 zł w 2024 roku • 77 234 zł w 2023 roku • 117 465 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bincode wyniosła 125 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 125 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 639 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 125 891 zł w 2024 roku. • 100 957 zł w 2023 roku. • 130 787 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bincode wyniosły 90 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 125 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 90 639 zł w 2024 roku • 79 547 zł w 2023 roku • 93 065 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bincode wykazała przychody na poziomie 330 428 zł.
Organizacja zarobiła 15 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1827 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 1362 zł w 2022 roku