Niezależność od dostawców i obiektywność w projektach
Działalność na terenie całej Polski
BINCODE to firma specjalizująca się w audycie i doradztwie logistycznym, dedykowana dystrybutorom, sieciom handlowym oraz firmom produkcyjnym. Organizacja projektuje i wdraża skuteczne rozwiązania z zakresu logistyki i informatyki, co pozwala na optymalizację procesów oraz zwiększenie efektywności działań klientów. BINCODE wyróżnia się niezależnością od dostawców, co oznacza, że najpierw tworzy koncepcję działania, a następnie dobiera odpowiednie rozwiązania, co zapewnia neutralność i obiektywność w doborze metod. Ich oferta obejmuje nie tylko doradztwo w zakresie logistyki, ale także przygotowanie projektów magazynów oraz wsparcie w doborze dostawców nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak automatyka magazynowa czy systemy zarządzania magazynem (WMS). BINCODE angażuje się w każdy projekt, zapewniając profesjonalnych doradców oraz kompleksowe podejście, które uwzględnia wszelkie aspekty działalności klienta, od produkcji aż po sprzedaż. Działania firmy obejmują całą Polskę, a ich zasięg rozciąga się od Szczecina po Przemyśl.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bincode osiągnęła 330 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 330 428 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 316 586 zł.
Zysk netto wyniósł 13 842 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 330 428 zł w 2024 roku.
• 229 396 zł w 2023 roku.
• 362 376 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 842 zł w 2024 roku.
• -16 311 zł w 2023 roku.
• 21 025 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bincode wynosi 302 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 439 zł a 826 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 302 094 zł w 2024 roku.
• 168 988 zł w 2023 roku.
• 353 973 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bincode wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bincode charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 482
zł.
Koszty operacyjne Bincode wyniosły 314 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 482 zł w 2024 roku
• 77 234 zł w 2023 roku
• 117 465 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bincode wyniosła 125 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 125 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 125 891 zł w 2024 roku.
• 100 957 zł w 2023 roku.
• 130 787 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bincode wyniosły 90 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 125 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 639 zł w 2024 roku
• 79 547 zł w 2023 roku
• 93 065 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bincode wykazała przychody na poziomie 330 428 zł.
Organizacja zarobiła 15 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1827 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1362 zł w 2022 roku