MARANA SP. Z O.O. | KRS: 0000369864

Podsumowanie

aktywa

888 tys.

przychód

818 tys.

zysk

308 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WÓLCZYŃSKA, 65

Kod pocztowy

01-931

Rejestracja

2010-11-05

Rozpoczęcie działalności

2010-12-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agencji reklamowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marana osiągnęła 817 692 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 817 091 zł. Pozostałe przychody to 601 zł.

Całkowite koszty wyniosły 508 803 zł.

Zysk netto wyniósł 308 287 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 817 692 zł w 2024 roku.
• 593 042 zł w 2023 roku.
• 389 540 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 287 zł w 2024 roku.
• 192 467 zł w 2023 roku.
• 74 197 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

44182

9824.68

165527.5

12450.59

138971.98

1139.72

145236.28

-4597.98

94781.36

-7415.48

31320.1

-6399.77

87798

25268.6

77338.2

30844.8

114021.48

-12501.12

176741.05

51673.1

272133.16

72135.9

322031.65

96251.8

389540.17

74197.14

593041.8

192467.28

817691.67

308287.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marana wynosi 2 383 677 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 605 400 zł a 4 316 025 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 383 677 zł w 2024 roku.
• 1 539 414 zł w 2023 roku.
• 787 872 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11118.51

79871.9

137545.52

20456.45

180610.48

413818.75

11397.2

118518.11

347429.95

0

96824.19

363090.7

0

75488.72

236953.4

0

20880.07

78300.25

0

159606.4

353760.4

20072.83

195010.83

431827.2

0

86264.31

285053.7

49451.81

373971.58

723423.4

103553.74

573519.44

1009902.6

175742.59

775437.55

1347525.2

231390.44

787872.45

1234082.36

374183.9

1539414.22

2694541.92

605399.51

2383677.21

4316024.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marana wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,206% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310074

0.0310037

0.0309984

0.0309892

0.0309822

0.0309776

0.0309609

0.0309414

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marana wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001264

0.0002263

0.0001239

0.0001396

0.0001912

0.0001837

0.0001558

0.0001637

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marana charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 15 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marana wynosi 72 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 161 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 161 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1325.46

2512.29

5188.64

2490.12

5403.33

9546.34

211.2

4299.24

9945.25

0

22.96

5809.44

0

2313.67

5740.54

0

1246.8

0

2126.81

5053.72

2320.15

5261.63

9367.32

0

1854.03

4783.33

0

7425.09

13187.15

0

11297.17

27614.33

0

12123.43

46864.69

0

16448.93

61704.12

17791.25

43402.5

99782.37

24530.75

71739.42

161439.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 450 zł.

Koszty operacyjne Marana wyniosły 468 549 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 030 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 450 zł w 2024 roku
• 139 285 zł w 2023 roku
• 110 635 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

4200

2300

4600

32660

95998.52

107253.12

110635.2

139284.8

195449.87

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marana wyniosła 887 623 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 527 646 zł.

a

ktywa obrotowe to 359 976 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 887 623 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 807 199 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 423 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 887 623 zł w 2024 roku.
• 573 057 zł w 2023 roku.
• 403 952 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

32200.7

50966.11

61167.05

21668.25

86544.23

45423.82

61715.86

30913.45

33957.43

82979.83

186187.23

366381.06

403952.33

573057.04

887622.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.66

0.28

0.22

0.24

0.46

0.13

0.08

0.02

0.04

0.01

-0.21

0.3

-0.03

-0.09

-0.45

-0.02

-0.08

-0.14

0.22

-0.21

-0.2

0.41

-6.19

0.29

1

1.15

0.45

0.4

-0.37

-0.91

-0.11

0.62

0.78

0.34

0.29

0.39

0.52

0.28

0.27

0.26

0.41

0.33

0.3

0.18

0.24

0.22

0.19

0.34

0.39

0.36

0.32

0.35

0.38

0.43

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marana wyniosły 80 423 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 887 623 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 423 zł w 2024 roku
• 74 145 zł w 2023 roku
• 95 432 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

32200.7

17376.02

0.54

50966.11

23690.84

0.46

61167.05

32752.06

0.54

21668.25

37202.63

1.72

86544.23

70142.7

0.81

45423.82

74773.45

1.65

61715.86

65796.89

1.07

30913.45

4149.68

0.13

33957.43

20290.78

0.6

82979.83

17044.08

0.21

186187.23

48115.58

0.26

366381.06

132057.61

0.36

403952.33

95431.74

0.24

573057.04

74145.17

0.13

887622.5

80423.15

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marana wykazała przychody na poziomie 817 692 zł.

Organizacja zarobiła 344 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 334 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 287 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2422 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 334 zł w 2024 roku
• 22 809 zł w 2023 roku
• 8820 zł w 2022 roku

Wartość

0

2592

4194

268

0

97

3969

0

4693

7055

10660

8820

22809

36334

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Marana wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33333

0

0.5

0.28571

0.25

0.85714

0.6

0.71429

0.5

0.61538

0.54545

0.61538

0.6

0.33333

0.66667

0.81818

0.9

0.83333

0.55

0.72222

0.75

0.83333

0

0.35714

0.33333

0.83333

0.15385

0.65625

0.51282

0.96429

0.2

0.05882

0.12903

0.64286

0

0.1

0.65385

0.66667

0.8

0.13333

0.07407

0.17021

0.18182

0

0.12308

0.5812

0.64615

0.91667

0.1746

0.15517

0.2

0.69474

0

0.87113

0.64103

0.65039

0.87086

0.86175

0.83417

0.9026

0.01333

0.67964

0.7913

0.406

0.364

0.24354

0.93271

0.93828

0.97706

0.92164

0.77255

0.10683

0.44084

0.35725

0.64686

0.13605

0.14065

0.09658

0.05449

0

0.79456

0.51769

0.51928

0.36708

0.83898

0.85764

0.90372

0.82194

0.79544

0.80669

0.61605

0.65004

0.41564

0.7897

0.79374

0.78399

0.68892

0.83203

0.84589

0.64824

0.78607

0.53607

0.84284

0.84886

0.71181

0.65539

0.87012

0.76265

0.64527

0.77421

0.45118

0.694

0.70296

0.55174

0.46884

0.79765

0.87637

0.70204

0.81379

0.31678

0.83438

0.83627

0.71684

0.59134

0.89824

0.89947

0.71706

0.84716

0.25429

0.87295

0.87531

0.72235

0.59084

0.91767

Powiązania

G MARIOLA - wspólnik

G ADAM - reprezentacja

G ALEKSANDER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2010

13.02.2024

G Adam

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

13.02.2024

G Mariola

Maj 1975

Osoba

wspólnik

13.02.2024

G Aleksander

Listopad 2005

Osoba

reprezentacja

05.11.2010

G Adam

Grudzień 1968

Osoba

Udziałowcy

Gajdak Mariola posiada 79 udziałów, które stanowią 79.0% firmy.

Gajdak Aleksander posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2024 jest Gajdak Mariola kontrolujący 79% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2010 do 13.02.2024 był Gajdak Adam kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MARANA

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO RACHUNKOWE ŁOJEK SP. Z O.O.	0000809054
2	RACHUNKOWOŚĆ KAMA SP. Z O.O.	0000493510
3	CAISHEN AUDYT SP. Z O.O.	0000420017
4	CIT-OWNIA SP. Z O.O.	0000633561
5	SHALEKS SP. Z O.O.	0000570533
6	BIURO RACHUNKOWE AMAR SP. Z O.O.	0000470894
7	GLOB-INVEST MOBILNE USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O.	0000400829
8	TESKE & TESKE CONSULTING SP. Z O.O.	0000492339
9	BIURO RACHUNKOWO-ARCHIWIZACYJNE VALOR SP. Z O.O.	0000779492
10	KB-TAX SP. Z O.O.	0000672467
11	GIF NAWIGATOR SP. Z O.O.	0000550550
12	TAXES SP. Z O.O.	0000947868
13	PROSPEKT SP. Z O.O.	0000762629
14	BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE HAMILKAR SP. Z O.O.	0000586252
15	ALMAG SP. Z O.O.	0000413987
16	FI-DAR SP. Z O.O.	0000061067
17	BIURO RACHUNKOWE EPSILON SP. Z O.O.	0000676539
18	ETAXO SP. Z O.O.	0000914657
19	KESZ ROZLICZENIA SP. Z O.O.	0000442154
20	PROVIDE SUPPORT SP. Z O.O.	0000758145
21	JT PARTNER SP. Z O.O.	0000162788
22	SUPREME KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE SP. Z O.O.	0000801581
23	KSIĘGOWOŚĆ BEZ TAJEMNIC SP. Z O.O.	0000634623
24	BIURO RACHUNKOWE "KSIĘGI" SP. Z O.O.	0000263107
25	BR SALDO PLUS SP. Z O.O.	0000850100
26	DBV MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000453329
27	KANCELARIA DYBAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000949947
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE EKSPERTYZ I DORADZTWA	0000269673
29	ELCOMP SP. Z O.O.	0000357074
30	BW SP. Z O.O.	0000369925

MARANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000369864 NIP 1182050575 REGON 142640181

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARANA

MARANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000369864 NIP
1182050575 REGON
142640181