GRUPA GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000368749NIP5993134782REGON080478995
Podmiot wykreślony z KRS: 04.02.2021
aktywa
29,5mln
zł
przychód
8,3mln
zł
zysk
1,9mln
zł
wartość firmy
33,3mln
zł
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
KASPRZAKA, 1
Kod pocztowy
66-400
Rejestracja
2010-10-22
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Email
biuro@gezet.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ: GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, KTÓREJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Organizacja Grupa Gezet osiągnęła 8 307 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 303 750 zł. Pozostałe przychody to 3762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 447 618 zł.
Zysk netto wyniósł 1 859 894 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
65 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 307 512 zł w 2019 roku. • 9 013 843 zł w 2018 roku. • 8 176 631 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
173 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 859 894 zł w 2019 roku. • 1 771 997 zł w 2018 roku. • 2 206 386 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Gezet wynosi 33 312 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 390 129 zł a 108 845 449 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
556 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 312 351 zł w
2019 roku. • 33 493 386 zł w
2018 roku. • 34 426 206 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Gezet wynosi 1,87 mln zł.
EBITDA Grupa Gezet wynosi 3,61 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
132 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 867 795 zł w
2019 roku. • 1 833 978 zł w
2018 roku. • 2 133 441 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 614 629 zł w
2019 roku. • 3 534 462 zł w
2018 roku. • 3 707 170 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Gezet wynosi 15 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2019 roku. • 10 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Gezet. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lutego 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lutego 2021 (MSiG nr 28/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 64824. GRUPA GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000368749. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
S do rejestru: 22.10.2010.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1240/21/562]
UWAGAMSiG 28/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 452329. GRUPA GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000368749. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/217222/20/111]
MSiG 165/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 452328. GRUPA GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000368749. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/217222/20/710]
MSiG 165/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 452327. GRUPA GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000368749. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/217222/20/309]
MSiG 165/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 233481. GRUPA GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000368749. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/107233/19/586]
MSiG 80/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 233480. GRUPA GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000368749. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/107233/19/185]
MSiG 80/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 233479. GRUPA GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000368749. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/107232/19/473]
MSiG 80/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 142648. GRUPA GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000368749. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/63823/18/933]
MSiG 104/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 142647. GRUPA GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000368749. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/63822/18/532]
MSiG 104/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 142646. GRUPA GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000368749. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/63821/18/131]
MSiG 104/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 134541. GRUPA GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000368749. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2010.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7457/17/335]
Rzuć okiemMSiG 97/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.04.2017 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MAZUREK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBNIE,
REPERTORIUM A 2454/2017 - ZMIANA: §16.
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 137220. GRUPA GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000368749. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 22.10.2010.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7433/16/86]
MSiG 105/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
R., wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Gezet nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Gezet wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2019 roku. • 0,09% w 2018 roku. • 0,26% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Gezet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Gezet wynosi 1,26 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 249 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 249 tys. zł a 5,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,26 mln zł w 2019 roku. • 1,21 mln zł w 2018 roku. • 1,16 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 249 tys. zł w 2019 roku. • 270 tys. zł w 2018 roku. • 135 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,47 mln zł w 2019 roku. • 5,47 mln zł w 2018 roku. • 5,47 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
374 125 zł.
Koszty operacyjne Grupa Gezet wyniosły
6 435 955 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 243 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 374 125 zł w 2019 roku • 271 063 zł w 2018 roku • 285 639 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,8% w 2019 roku •
3,8% w 2018 roku •
4,8% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Gezet wyniosła 29 467 856 zł.
Aktywa trwałe to 24 862 926 zł.
Aktywa obrotowe to 4 604 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 467 856 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 27 367 600 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 100 256 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 680 127 zł rocznie.
Równolegle organizacja utrzymuje stały kapitał własny.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 29 467 856 zł sumy bilansowej i 27 367 600 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 30 316 253 zł sumy bilansowej i 27 367 600 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 30 828 109 zł sumy bilansowej i 27 367 600 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,8%.
Marża operacyjna wyniosła 22,49%.
Marża netto wyniosła 22,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Gezet wyniosły 2 100 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 467 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 680 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 100 256 zł w 2019 roku • 2 948 653 zł w 2018 roku • 3 460 509 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2019 roku • 10% w 2018 roku • 11% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Gezet ma 2 100 256 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 761 315 zł (84%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 50 000 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
213 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
106 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
21 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,8 mln zł
84%
W roku 2019 84% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 2%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 78% (2017) do 0% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Gezet wynosi 2,25 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,27 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,29 miesiąca.
gotówka od ręki: 157 tys. zł należności i inne: 2,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,25 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
2,25
płynność bieżąca
1,27
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,25 w 2019 roku • 1,69 w 2018 roku • 1,3 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Grupa Gezet nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 156 728 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 11 546 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 161,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 100 256 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł157 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka157 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 12 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 161,8 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 157 tys. zł • 2018: 1,7 mln zł • 2017: 2,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 161,8 raza • 2018: 64,5 raza • 2017: 66 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Gezet wynosi 111 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 17 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 99 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 94 dni.
Rotacja zapasów wynosi 93 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 373 596 zł, z czego 2 373 596 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza99 dni
firma płaci dostawcom 99 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
111 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 111 dni
bez amortyzacji17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 111 dni w 2019 roku • 162 dni w 2018 roku • 133 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Gezet wynoszą 6 013 764 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 969 309 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 1 746 834 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 754 075 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 mln zł · 33%
Amortyzacja1,7 mln zł · 29%
Usługi obce754 tys. zł · 13%
Podatki i opłaty580 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii408 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)302 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe181 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia72 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6 mln zł w 2019 roku • 6,8 mln zł w 2018 roku • 5,7 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Gezet wykazała przychody na poziomie 8 307 512 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Grupa Gezet wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 804 307,84
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 473 857,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów330 450,48
B. Koszty działalności operacyjnej6 013 763,71
I. Amortyzacja1 746 833,77
II. Zużycie materiałów i energii408 282,66
III. Usługi obce754 074,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)579 647,64
V. Wynagrodzenia301 756,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)72 368,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe181 490,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 969 309,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 790 544,13
D. Pozostałe przychody operacyjne499 442,43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne499 442,43
E. Pozostałe koszty operacyjne422 191,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne422 191,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 867 795,34
G. Przychody finansowe3 761,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 198,67
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne563,20
H. Koszty finansowe11 662,97
I. Odsetki, w tym: (+1)11 545,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne117,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 859 894,24
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 859 894,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Gezet składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 105 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-85
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 15 dni02-07-2020
2018
−3 mies.16-04-2019
2017
−2 mies.16-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
