Produkcja cienkich drutów ze stali i metali kolorowych
Pokrywanie drutów innymi metalami
Sprzedaż drutów introligatorskich i zszywkowych
Wyróżnienia za innowacyjność i jakość produktów
Certyfikaty i referencje potwierdzające wysoką jakość usług
WOLCO sp. z o.o. to polski producent specjalistycznych cienkich drutów, których średnica waha się od 0,15 mm do 1,38 mm. Firma wyróżnia się na rynku poprzez świadczenie usług pokrywania drutów galwanicznie innymi metalami takimi jak miedź, nikiel, cynk, cyna czy srebro, co pozwala na dostosowanie produktów do różnych potrzeb klientów. Oferta WOLCO obejmuje m.in. druty do koletowania, druty miedziowane, niklowane, cynowane, cynkowane oraz mosiężne. W przedsiębiorstwie kładzie się duży nacisk na jakość i innowacyjność, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz nagrody, w tym wyróżnienie za innowacyjność w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin. Dodatkowo, WOLCO dbając o wizerunek i rozwój, regularnie angażuje się w różne projekty, co podkreśla ich osiągnięcia na lokalnym rynku. Posiadają również odpowiednie referencje oraz certyfikaty, co świadczy o ich wysokiej pozycji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wolco osiągnęła 15 195 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 885 367 zł. Pozostałe przychody to 310 415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 722 701 zł.
Zysk netto wyniósł 162 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 301 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 195 782 zł w 2024 roku.
• 16 834 029 zł w 2023 roku.
• 26 401 150 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 666 zł w 2024 roku.
• 263 981 zł w 2023 roku.
• 613 833 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolco wynosi 370 tys. zł.
EBITDA Wolco wynosi 1,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
78 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 369 974 zł w
2024 roku.
• 941 240 zł w
2023 roku.
• 1 088 240 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 224 128 zł w
2024 roku.
• 1 706 615 zł w
2023 roku.
• 1 657 751 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolco wynosi 18 050 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 626 659 zł a 38 770 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 050 616 zł w 2024 roku.
• 19 426 042 zł w 2023 roku.
• 191 075 544 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolco wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wolco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 561 027
zł.
Koszty operacyjne Wolco wyniosły 14 515 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 561 027 zł w 2024 roku
• 3 559 337 zł w 2023 roku
• 4 226 340 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolco wyniosła 20 754 685 zł.
a
ktywa trwałe to 16 212 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 541 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 754 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 692 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 062 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 318 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 754 685 zł w 2024 roku.
• 21 253 131 zł w 2023 roku.
• 243 066 668 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolco wyniosły 11 062 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 754 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 873 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 062 110 zł w 2024 roku
• 11 723 222 zł w 2023 roku
• 15 040 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolco wykazała przychody na poziomie 15 195 782 zł.
Organizacja zarobiła 206 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 603 zł w 2024 roku
• 73 617 zł w 2023 roku
• 63 093 zł w 2022 roku