ARES SP. Z O.O. | KRS: 0000549608

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

4,2 mln

zysk

201 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RZGÓW

Adres

UL. ŻEROMSKIEGO, 6

Kod pocztowy

95-030

Rejestracja

2015-03-24

Rozpoczęcie działalności

2015-03-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność detektywistyczna Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ares osiągnęła 4 191 087 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 191 087 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 990 065 zł.

Zysk netto wyniósł 201 022 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 348 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 191 087 zł w 2024 roku.
• 3 676 483 zł w 2023 roku.
• 3 285 395 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 022 zł w 2024 roku.
• 319 752 zł w 2023 roku.
• 104 416 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1748285.34

18001.33

1952421.67

-3597.03

2145917.58

136022.65

2227600.56

-107843.47

3150555.13

426009.55

3285394.71

104416.11

3676483.26

319751.84

4191086.66

201021.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ares wynosi 232 tys. zł.

EBITDA Ares wynosi 243 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ares wynosi 4 373 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 775 512 zł a 10 477 717 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 448 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 373 657 zł w 2024 roku.
• 4 354 742 zł w 2023 roku.
• 2 992 860 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1237528.88

4370713.35

0

1301614.45

4881054.17

67995.56

2042697.88

5364793.95

0

1485067.04

5569001.4

306620.12

4111028.41

7876387.82

384932.2

2992859.79

8213486.78

624746.09

4354742.28

9191208.15

775512.32

4373656.7

10477716.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ares wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ares charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 670 037 zł.

Koszty operacyjne Ares wyniosły 3 959 386 zł.

Wynagrodzenia stanowią 93% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 311 815 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 670 037 zł w 2024 roku
• 3 048 648 zł w 2023 roku
• 2 871 875 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ares wyniosła 1 604 560 zł.

a

ktywa trwałe to 16 306 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 588 255 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 604 560 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 034 016 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 570 544 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 604 560 zł w 2024 roku.
• 1 374 499 zł w 2023 roku.
• 939 038 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

82889.72

44911.39

222049.83

264062.5

500132.92

939037.59

1374498.86

1604560.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

-0.43

0.01

-0.08

0.08

0

0.61

1.5

0.07

0.06

-0.41

6.28

-0.11

-0.05

0.85

1.04

0.15

0.14

0.11

0.2

0.04

0.03

0.23

0.38

0.1

0.09

0.13

0.19

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ares wyniosły 570 544 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 604 560 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 570 544 zł w 2024 roku
• 541 504 zł w 2023 roku
• 425 795 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

82889.72

124654.59

1.5

44911.39

90273.29

2.01

222049.83

131389.08

0.59

264062.5

281245.22

1.07

500132.92

91306.09

0.18

939037.59

425794.65

0.45

1374498.86

541504.08

0.39

1604560.19

570543.76

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ares wykazała przychody na poziomie 4 191 087 zł.

Organizacja zarobiła 226 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 661 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 022 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3666 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 661 zł w 2024 roku
• 29 847 zł w 2023 roku
• 24 818 zł w 2022 roku

Wartość

0

14454

0

32176

24818

29847

25661

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ares wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57234

0.62844

0.38217

0.91753

0.35867

0.36094

0.75385

0.07143

0

0.18712

0.66507

0.33589

0.94323

0.25532

0.27004

0.19081

0.40543

0

0.81413

0.70804

0.54527

0.58584

0.62095

0.64035

0.91255

0.94395

0.7877

0.04858

0.72715

0.5836

0.88534

0.14435

0.13752

0.06926

0.98106

0

0.90309

0.76995

0.65778

0.28502

0.69896

0.71633

0.93797

0.8939

0.8425

0.75889

0.77292

0.72156

0.52387

0.44387

0.48062

0.56511

0.49742

0.83653

0.86183

0.75279

0.73715

0.48734

0.62055

0.6398

0.69209

0.62973

0.83524

0.80987

0.7236

0.72977

0.47209

0.58402

0.6142

0.62572

0.51518

0.80475

Powiązania

PTAK APARTMENTS - wspólnik

O WOJCIECH - reprezentacja

P BEATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2020

Ptak Apartments

Organizacja

wspólnik

24.03.2015

03.01.2020

Ptak Apartments

Organizacja

prokurent

24.03.2015

28.07.2015

P Jacek

Grudzień 1966

Osoba

prokurent

24.03.2015

03.01.2020

O Wojciech

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

P Beata

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

03.01.2020

J Janusz

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

03.01.2020

O Wojciech

Październik 1983

Osoba

Udziałowcy

Ptak Apartments posiada 490 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.01.2020 jest Ptak Apartments kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2015 do 03.01.2020 był Ptak Apartments kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do ARES

	Organizacja	Numer KRS
1	SECURITYPOLICE.PL SP. Z O.O.	0000398725
2	PROTECTION OCHRONA MIENIA SP. Z O.O.	0000068402
3	LS SECURITY SP. Z O.O.	0000366847
4	LIBERTA NGA SP. Z O.O.	0000156593
5	EFEKT WAR-MA SP. Z O.O.	0000384462
6	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA GLOBAL SECURITY SP. Z O.O.	0000331230
7	SAIPP SECURITY SP. Z O.O.	0000461503
8	AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH	0000149456
9	SICURO SP. Z O.O.	0000863593
10	RAINBOW SP. Z O.O.	0000111368
11	AGENCJA WDRAŻANIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA "HEKTOR"	0000006246
12	SEKTOR 5 POLAND SP. Z O.O.	0000892640
13	FIRMA USŁUGOWA GRYF SP. Z O.O.	0000970544
14	TWIERDZA SECURITY SP. Z O.O.	0000592320
15	AGIS MANAGEMENT GROUP 1 SP. Z O.O.	0000817317
16	STEWARD SP. Z O.O.	0000474671
17	POLARIS OCHRONA SP. Z O.O.	0000520480
18	JU PI SP. Z O.O.	0000138580
19	TETTSUI SECURITY SP. Z O.O.	0000414569
20	CW EMIR ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SP. Z O.O.	0000515385
21	AGENCJA OCHRONY "WARTA" SP. Z O.O.	0000326200
22	HERA SP. Z O.O.	0000006000
23	USI-SKAWINA SP. Z O.O.	0000393805
24	ALFA GROUP S SP. Z O.O.	0000455194
25	BOAT SP. Z O.O. SP. K.	0000656753
26	BIURO OCHRONY KŁYS SP. Z O.O.	0000701726
27	CENTRUM SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000335083
28	NOVA WD SP. Z O.O. SP. K.	0000771021
29	"ATUT" AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O.	0000325073
30	STW SYSTEM SP. Z O.O.	0000250765

ARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549608 NIP 7282801676 REGON 361084276

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARES

ARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549608 NIP
7282801676 REGON
361084276