ITC GROUP POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000365798

Podsumowanie

aktywa

162 tys.

przychód

759 tys.

zysk

20 tys.

wartość firmy

677 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NADARZYN

Adres

UL. PLANTOWA, 18

Kod pocztowy

08-830

Rejestracja

2010-09-28

Rozpoczęcie działalności

2010-09-27

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Badanie rynku i opinii publicznej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itc group polska osiągnęła 758 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 758 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 738 606 zł.

Zysk netto wyniósł 20 375 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -94 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 758 981 zł w 2024 roku.
• 771 330 zł w 2023 roku.
• 1 238 151 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 375 zł w 2024 roku.
• 42 510 zł w 2023 roku.
• 29 700 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1422969.43

66928.74

1644602.03

65463.63

1492848.78

-11202.39

1429571.91

69100

1128651.59

-123955.53

1238151.37

29700.03

771330.21

42510.14

758981.03

20375.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itc group polska wynosi 21 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 221 zł w 2024 roku.
• 46 606 zł w 2023 roku.
• 34 033 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itc group polska wynosi 676 643 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 89 154 zł a 1 897 453 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -82 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 676 643 zł w 2024 roku.
• 758 116 zł w 2023 roku.
• 986 207 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

38315.51

1254676.75

3557423.57

73465.48

1431721.35

4111505.08

0

1056071.46

3732121.95

112663.94

1342111.88

3573929.77

0

772131.68

2821628.98

41972.31

986206.68

3095378.43

73854.92

758115.61

1928325.52

89153.76

676642.95

1897452.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itc group polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 696 zł.

Koszty operacyjne Itc group polska wyniosły 737 760 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -73 875 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 696 zł w 2024 roku
• 57 696 zł w 2023 roku
• 206 642 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itc group polska wyniosła 161 610 zł.

a

ktywa obrotowe to 161 610 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 161 610 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 118 872 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 738 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 161 610 zł w 2024 roku.
• 165 051 zł w 2023 roku.
• 221 344 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

182437.95

259098.37

292616.29

269359.14

172479.93

221344.44

165051.09

161609.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

1.31

0.05

0.25

0.67

0.05

0.04

-0.04

-0.14

-0.01

0.26

0.46

0.05

-0.72

-4.72

-0.11

0.13

0.53

0.03

0.02

0.26

0.43

0.06

0.13

0.17

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itc group polska wyniosły 42 738 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 161 610 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 738 zł w 2024 roku
• 66 578 zł w 2023 roku
• 165 381 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

182437.95

131350.61

0.72

259098.37

161144.4

0.62

292616.29

211497.71

0.72

269359.14

119140.56

0.44

172479.93

146216.88

0.85

221344.44

165381.36

0.75

165051.09

66577.87

0.4

161609.52

42737.84

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itc group polska wykazała przychody na poziomie 758 981 zł.

Organizacja zarobiła 20 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 490 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 375 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -766 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 490 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5851

6637

450

3482

0

490

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Itc group polska wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80594

0.78895

0.59059

0.65356

0.60058

0.5502

0.87248

0.92812

0.76377

0.78329

0.79805

0.62898

0.60111

0.54364

0.53691

0.79384

0.77823

0.76104

0.17864

0.78236

0.64167

0.66667

0.32999

0.31604

0.30007

0.1725

0.62901

0.75257

0.77359

0.62077

0.52292

0.49664

0.48163

0.74978

0.67419

0.73571

0.06373

0.7333

0.55082

0.74957

0.23578

0.22605

0.09923

0.01948

0

0.64748

0.71261

0.54833

0.69915

0.41613

0.4142

0.62517

0.68069

0

0.64768

0.60872

0.46822

0.51615

0.57174

0.52525

0.75678

0.65969

0

0.57775

0.59763

0.48879

0.47224

0.44979

0.41874

0.61088

0.49107

0.50954

Powiązania

P EMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2010

21.08.2012

D Dominik

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

21.08.2012

16.04.2015

P Emil

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

16.04.2015

P Emil

Listopad 1981

Osoba

prokurent

16.04.2015

01.07.2022

M Elżbieta

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

28.09.2010

21.08.2012

D Dominik

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

21.08.2012

16.04.2015

M Stanisław

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

16.04.2015

P Emil

Listopad 1981

Osoba

Udziałowcy

Perkowski Emil posiada 19 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2015 jest Perkowski Emil kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2012 do 16.04.2015 był Perkowski Emil kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.09.2010 do 21.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Dudziński Dominik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do ITC GROUP POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SMART BUSINESS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000769719
2	XPROFIS SP. Z O.O.	0000937736
3	PRO51 SP. Z O.O.	0000652648
4	APPTIMIZED OPERATIONS SP. Z O.O.	0000753619
5	SEALED SOFTWARE SP. Z O.O.	0000476819
6	NETFIN SP. Z O.O.	0000048338
7	AIONLINE.PL SP. Z O.O.	0000696286
8	PROAXIS SP. Z O.O.	0000435111
9	BADGER LABS SP. Z O.O.	0000705348
10	AXL DYNAMICS SP. Z O.O.	0000513465
11	HWS SP. Z O.O.	0000978330
12	BLUEDEW SP. Z O.O.	0000546208
13	MARCZYK SP. Z O.O.	0000875578
14	BRACKETSPACE SP. Z O.O.	0000782025
15	QUICKSORT SP. Z O.O.	0000955655
16	FH SOFTWARE SP. Z O.O.	0000923647
17	EVCON SP. Z O.O.	0000988565
18	GK INDUSTRIES SP. Z O.O.	0001002119
19	AVS SP. Z O.O.	0000841970
20	EBEXO SP. Z O.O.	0000832655
21	MATHSTACK SP. Z O.O.	0000932786
22	FRACTURED BYTE POLAND SP. Z O.O.	0000991498
23	8080 SP. Z O.O.	0001004344
24	AZSOFTWARE SP. Z O.O.	0000773692
25	OPEN CLUE SP. Z O.O.	0000990713
26	KG ACADEMY SP. Z O.O.	0000658181
27	ITGLOBAL4U SP. Z O.O.	0001020585
28	CODE REVOLUTION SP. Z O.O.	0000899170
29	MISTRAL.NET SP. Z O.O.	0000743807
30	ICC SP. Z O.O.	0000116718

ITC GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000365798 NIP 1231228471 REGON 142606190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITC GROUP POLSKA

ITC GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000365798 NIP
1231228471 REGON
142606190