ESTABLO PHARMA SP. Z O.O. | KRS: 0000364821

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

6,1 mln

zysk

979 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. TOKARSKA, 13

Kod pocztowy

20-210

Rejestracja

2010-09-08

Rozpoczęcie działalności

2010-09-15

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.establopharma.com

Email

michal.kolodzinski@establopharma.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ ORAZ KIERUJE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ. PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Opis

Produkcja wyrobów farmaceutycznych
Oferta obejmuje m.in. Inofem, Diaberol, Composita
Współpraca w ramach projektów UE
Podkreślenie odpowiedzialności za zdrowie klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Establo Pharma osiągnęła 6 117 571 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 117 571 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 138 915 zł.

Zysk netto wyniósł 978 656 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 526 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 117 571 zł w 2024 roku.
• 5 427 129 zł w 2023 roku.
• 5 217 654 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 137 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 978 656 zł w 2024 roku.
• 417 783 zł w 2023 roku.
• -13 879 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2434710.61

18239.98

3399005.39

122187.99

4119367.54

12180.73

4576950.28

641377.58

4874054.42

810604.43

5217653.57

-13878.99

5427129.24

417783.43

6117570.53

978655.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Establo Pharma wynosi 1,13 mln zł.

EBITDA Establo Pharma wynosi 1,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 156 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 132 801 zł w 2024 roku.
• 5191 zł w 2023 roku.
• 5191 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 156 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 142 364 zł w 2024 roku.
• 10 138 zł w 2023 roku.
• 24 913 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Establo Pharma wynosi 9 937 799 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 944 795 zł a 15 293 926 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 149 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 937 799 zł w 2024 roku.
• 6 626 863 zł w 2023 roku.
• 4 502 741 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

182399.8

1888699.79

6086776.52

204731.69

2959487.25

8497513.47

63867.24

2858835.19

10298418.85

426761.25

6043571.76

11442375.7

809714.57

7301501.9

12185136.05

0

4502741.04

13044133.93

1337642.9

6626862.78

13567823.1

1944795.43

9937798.5

15293926.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Establo Pharma wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Establo Pharma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 547 846 zł.

Koszty operacyjne Establo Pharma wyniosły 4 984 769 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 127 443 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 547 846 zł w 2024 roku
• 920 062 zł w 2023 roku
• 1 204 208 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Establo Pharma wyniosła 5 921 171 zł.

a

ktywa trwałe to 3 034 837 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 886 334 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 921 171 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 593 061 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 328 110 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 624 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 921 171 zł w 2024 roku.
• 3 064 452 zł w 2023 roku.
• 4 239 544 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1546502.96

1820095.15

1718406.7

1902072.45

2745539.49

4239544.17

3064452.24

5921171

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.07

0.01

0.07

0.45

0.06

0.04

0.01

0.14

0.01

0

0.34

1.13

0.15

0.14

0.3

0.75

0.18

0.17

0

-0.01

0

0.14

0.23

0

0.08

0.17

0.38

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Establo Pharma wyniosły 3 328 110 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 921 171 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 328 110 zł w 2024 roku
• 1 280 928 zł w 2023 roku
• 2 873 804 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1546502.96

1289703.67

0.83

1820095.15

1547119.56

0.85

1718406.7

1633250.38

0.95

1902072.45

1333057.45

0.7

2745539.49

1665920.07

0.61

4239544.17

2873803.74

0.68

3064452.24

1280928.38

0.42

5921171

3328110.43

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Establo Pharma wykazała przychody na poziomie 6 117 571 zł.

Organizacja zarobiła 1 092 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 113 667 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 978 656 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 238 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 667 zł w 2024 roku
• 49 706 zł w 2023 roku
• 13 885 zł w 2022 roku

Wartość

0

42000

9649

48665

51546

13885

49706

113667

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

dane za rok

Organizacja Establo Pharma wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63009

0.64706

0.6125

0.67483

0.42478

0.39908

0.52448

0.5

0

0.75

0.70201

0.65753

0.68421

0.60606

0.65339

0.72671

0.74303

0.81505

0.61596

0.73879

0.66085

0.72779

0.33096

0.35878

0.50708

0.54571

0.76724

0.8371

0.73571

0.66742

0.5748

0.74675

0.77003

0.86494

0.90625

0.81841

0.83437

0.74672

0.72257

0.51463

0.80723

0.82201

0.86988

0.81356

0.7935

0.2297

0.73805

0.75248

0.5815

0.37931

0.37536

0.36166

0.18681

0.71179

0.76621

0.74333

0.70923

0.4129

0.66579

0.39106

0.73774

0.56652

0.7766

0.79144

0.6989

0.74599

0.53552

0.79936

0.81229

0.73569

0.70109

0.78947

Powiązania

S ZACHARIASZ SZYMON - reprezentacja, wspólnik

K MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2010

24.01.2013

D Jarosław

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

01.03.2013

15.04.2014

K Michał

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

04.04.2022

K Michał

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

07.09.2017

04.04.2022

K Michał

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

08.09.2010

01.03.2013

K Michał

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

15.04.2014

07.09.2017

K Michał

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

04.04.2022

S Zachariasz Szymon

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

24.01.2013

01.03.2013

S Zachariasz Szymon

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

01.03.2013

15.04.2014

S Zachariasz Szymon

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

15.04.2014

04.04.2022

S Zachariasz Szymon

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

30.05.2019

04.04.2022

W Adam

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

01.03.2013

15.04.2014

W Adam

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

15.04.2014

30.05.2019

W Adam

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

08.09.2010

24.01.2013

D Jarosław

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

08.09.2010

K Michał

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

24.01.2013

S Zachariasz Szymon

Marzec 1982

Osoba

Udziałowcy

Sikora Zachariasz Szymon posiada 18 udziałów, które stanowią 36.0% firmy.

Kołodziński Michał posiada 17 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2022 jest Sikora Zachariasz Szymon kontrolujący 36% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2019 do 04.04.2022 był Widmański Adam kontrolując 32% udziałów.

W okresie od 07.09.2017 do 30.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Widmański Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do ESTABLO PHARMA

	Organizacja	Numer KRS
1	ARCON FF SP. Z O.O.	0000553206
2	POWER SPORTS SP. Z O.O.	0000365491
3	HEALTH MEDICA SP. Z O.O.	0000591687
4	EM FOOD & PHARMA PRODUCTION SP. Z O.O.	0000886956
5	IODICA WORLD SP. Z O.O.	0000769669
6	WEGE SIOSTRY SP. Z O.O.	0000720959
7	FARMACEUTYCZNE PRODUKTY BONIFRATERSKIE SP. Z O.O.	0000534746
8	FOREST PHARMA SP. Z O.O.	0000706410
9	AMC PHARMA GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000886288
10	MURENA TRADE SP. Z O.O.	0000505470
11	SUNDOSE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000642406
12	A-Z MEDICA SP. Z O.O.	0000187071
13	NIKALAB SP. Z O.O.	0000871625
14	INVENT FARM SP. Z O.O.	0000275055
15	BIOACTIVE T SP. Z O.O.	0000706163
16	NUTRALIC SP. Z O.O.	0000747034
17	PHARMOVIT SP. Z O.O.	0000652495
18	SOLIDA FOOD SP. Z O.O.	0000271430
19	HASK SP. Z O.O.	0000881923
20	MENII SP. Z O.O.	0000968572
21	BIONATUR SP. Z O.O. SP. K.	0000665988
22	INNOAIM SP. Z O.O.	0000778742
23	PIZZA EUROPA SP. Z O.O.	0000673265
24	PHARMA DOT SP. Z O.O.	0000628899
25	AVET PHARMA SP. Z O.O.	0000637464
26	IMPEX SUN SP. Z O.O.	0000990214
27	SANBIOS SP. Z O.O.	0000934001
28	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000068377
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "FINAKO" SP. Z O.O.	0000195737
30	POLDER SP. Z O.O.	0000158961

ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364821 NIP 7123224746 REGON 060670490

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTABLO PHARMA

ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364821 NIP
7123224746 REGON
060670490