Organizacja Gradar osiągnęła 10 170 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 169 025 zł. Pozostałe przychody to 1777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 116 379 zł.
Zysk netto wyniósł 52 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 170 801 zł w 2023 roku.
• 9 704 302 zł w 2022 roku.
• 8 542 218 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 646 zł w 2023 roku.
• 52 358 zł w 2022 roku.
• -30 866 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gradar wynosi 7 247 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 086 zł a 25 427 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 247 202 zł w 2023 roku.
• 6 895 566 zł w 2022 roku.
• 5 872 145 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gradar wyniosła 2 438 676 zł.
a
ktywa trwałe to 118 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 320 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 438 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 341 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 097 228 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -109 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 438 676 zł w 2023 roku.
• 2 550 699 zł w 2022 roku.
• 2 556 748 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gradar wyniosły 2 097 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 438 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 097 228 zł w 2023 roku
• 2 261 897 zł w 2022 roku
• 2 320 303 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gradar wykazała przychody na poziomie 10 170 801 zł.
Organizacja zarobiła 56 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 712 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4273 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku