GRADAR SP. Z O.O. | KRS: 0000363742

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

10,8 mln

zysk

-50 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. SIENNICKA, 28C

Kod pocztowy

80-758

Rejestracja

2010-08-25

Rozpoczęcie działalności

2010-08-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa obrabiarek Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gradar osiągnęła 10 749 920 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 749 738 zł. Pozostałe przychody to 182 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 800 194 zł.

Strata netto wyniosła 50 456 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 749 920 zł w 2024 roku.
• 10 170 801 zł w 2023 roku.
• 9 704 302 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 456 zł w 2024 roku.
• 52 646 zł w 2023 roku.
• 52 358 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9703707.4

-101238.34

11747045.39

133883.32

11223433.45

63181.12

8804670.88

-155854.29

8542217.71

-30866.45

9704301.51

52357.62

10170801.19

52645.53

10749920.47

-50456.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gradar wynosi 35 tys. zł.

EBITDA Gradar wynosi 43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 153 zł w 2024 roku.
• 90 790 zł w 2023 roku.
• 84 745 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 265 zł w 2024 roku.
• 97 220 zł w 2023 roku.
• 101 528 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gradar wynosi 7 384 857 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 874 801 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 384 857 zł w 2024 roku.
• 7 247 202 zł w 2023 roku.
• 6 895 566 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6638713.78

24259268.5

269988

8636884.87

29367613.48

317373.84

8052387.29

28058583.63

0

6070263.71

22011677.2

0

5872145.09

21355544.28

216601.5

6895566.32

24260753.77

256085.65

7247201.89

25427002.97

0

7384857.21

26874801.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gradar wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gradar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 195 769 zł.

Koszty operacyjne Gradar wyniosły 10 714 585 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 896 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 195 769 zł w 2024 roku
• 1 139 226 zł w 2023 roku
• 998 833 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gradar wyniosła 2 788 796 zł.

a

ktywa trwałe to 120 646 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 668 150 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 788 796 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 290 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 497 804 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 788 796 zł w 2024 roku.
• 2 438 676 zł w 2023 roku.
• 2 550 699 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3098390.83

3726145.56

3314257.72

2971928.24

2556747.87

2550698.62

2438675.58

2788795.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.45

-0.01

0.04

0.37

0.02

0.01

0.02

0.15

0.01

-0.05

-0.58

-0.02

-0.01

-0.13

0

0.02

0.18

0.01

0.02

0.15

0.01

-0.02

-0.17

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gradar wyniosły 2 497 804 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 788 796 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 497 804 zł w 2024 roku
• 2 097 228 zł w 2023 roku
• 2 261 897 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3098390.83

2872290.15

0.93

3726145.56

3366161.56

0.9

3314257.72

2891092.6

0.87

2971928.24

2704617.41

0.91

2556747.87

2320303.49

0.91

2550698.62

2261896.62

0.89

2438675.58

2097228.05

0.86

2788795.87

2497804.45

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gradar wykazała przychody na poziomie 10 749 920 zł.

Organizacja zarobiła -29 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 180 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 456 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -72% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3026 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 180 zł w 2024 roku
• 4273 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

36694

24349

0

4273

21180

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Gradar wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06665

0.79131

0.73161

0.77048

0.25737

0.24588

0.216

0.06027

0

0.72766

0.81758

0.76324

0.74383

0.36454

0.39468

0.5713

0.74163

0.80688

0.65046

0.80883

0.7484

0.72645

0.34487

0.30418

0.47769

0.56111

0.79418

0.0483

0.77704

0.71927

0.76716

0.22094

0.21502

0.17945

0.05056

0

0.10084

0.75351

0.6821

0.78256

0.23723

0.22633

0.22071

0.10194

0

0.56504

0.75122

0.66613

0.77635

0.29582

0.26056

0.42736

0.51566

0

0.54924

0.74853

0.64167

0.7759

0.30233

0.27045

0.42771

0.51018

0.56168

0.13249

0.7307

0.62035

0.80289

0.26677

0.24641

0.23854

0.10036

0.6564

Powiązania

B KRZYSZTOF - wspólnik

P DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

T PAWEŁ - prokurent, wspólnik

W MICHAŁ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2010

02.10.2023

P Grażyna

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

25.08.2010

W Michał

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

25.08.2010

B Krzysztof

Październik 1977

Osoba

wspólnik

25.08.2010

T Paweł

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

02.10.2023

P Dariusz

Marzec 1966

Osoba

prokurent

02.11.2020

T Paweł

Styczeń 1989

Osoba

prokurent

02.11.2020

W Michał

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

25.08.2010

P Dariusz

Marzec 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

14.02.2011

06.08.2020

International Trading Point

Organizacja

Udziałowcy

Przewłocki Dariusz posiada 275 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Turski Paweł posiada 75 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Banachowski Krzysztof posiada 75 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Woźniak Michał posiada 75 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 02.10.2023 jest Przewłocki Dariusz kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2010 do 02.10.2023 była Przewłocka Grażyna kontrolująca 55% udziałów.

Podobne organizacje do GRADAR

	Organizacja	Numer KRS
1	VENTURE SP. Z O.O.	0000136089
2	EURO-SPEC SP. Z O.O.	0000689387
3	ZVL SLOVAKIA SP. Z O.O.	0000338307
4	PROWENT DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000943374
5	HAPIS SP. Z O.O.	0000162302
6	ASTRA SP. Z O.O.	0000172404
7	FEST SP. Z O.O.	0000162373
8	RIPOL FARBY PROSZKOWE SP. Z O.O.	0000372485
9	ABRYS TECHNIKA SP. Z O.O.	0000033716
10	PRO OFFICE SP. Z O.O.	0000069800
11	ALLPAP SP. Z O.O. SP. K.	0000627688
12	BRYNJE POLAND SP. Z O.O.	0000835092
13	COBE SP. Z O.O.	0000418088
14	ANDRA-PAK SP. Z O.O.	0000197367
15	NETMARKET SP. Z O.O.	0000166384
16	EURO-IMPEX MARKETING SP. Z O.O.	0000178491
17	TECHTRU SP. Z O.O.	0000782918
18	STANDOM SP. Z O.O.	0000091506
19	PROWENT GROUP SP. Z O.O.	0000943181
20	CURT-ARTYT SP. Z O.O.	0000110038
21	BLATPOL SP. Z O.O.	0000811529
22	KUCA PROJEKTY SP. Z O.O.	0000726289
23	CALFERT SP. Z O.O.	0000394744
24	MAX&PAMP SP. Z O.O.	0000587179
25	FIRMA GASTRONOMICZNO-HANDLOWA "WRONA" BARBARA WRONA,JERZY	0000146556
26	PARTNER W BIURZE SP. Z O.O.	0000012297
27	GEMINI SP. Z O.O.	0000077945
28	INTERIDE SP. Z O.O.	0000248276
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PALE" PAWEŁ	0000117008
30	ŚWIATŁY DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000807637

GRADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000363742 NIP 9571042433 REGON 221084230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRADAR

GRADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000363742 NIP
9571042433 REGON
221084230