TOP SP. Z O.O. | KRS: 0000363627

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

2,1 mln

zysk

197 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

MYŚLIBORSKA, 21

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2010-08-24

Rozpoczęcie działalności

2010-08-07

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY LUB W SPÓŁCE POWOŁANY JEST PROKURENT, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Handel energią elektryczną Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP osiągnęła 2 091 472 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 091 472 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 894 364 zł.

Zysk netto wyniósł 197 108 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -57 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 091 472 zł w 2024 roku.
• 3 057 984 zł w 2023 roku.
• 2 517 086 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 108 zł w 2024 roku.
• 1 110 433 zł w 2023 roku.
• 1 637 438 zł w 2022 roku.

👀 Zaloguj się by zobaczyć wykres

Przychody

Zysk

2493507.11

77546.84

2839206.3

152274.33

2262406.8

185584.09

2267676.79

182826.49

2610684.9

453908.1

2517085.5

1637438.07

3057984.21

1110432.75

2091472.34

197108.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP wynosi 217 tys. zł.

EBITDA TOP wynosi 224 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 216 602 zł w 2024 roku.
• 1 220 271 zł w 2023 roku.
• 1 799 382 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 223 635 zł w 2024 roku.
• 1 228 323 zł w 2023 roku.
• 1 809 475 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

95736.84

194467.8

188047.22

416008.12

223637.66

268906.92

200908.49

227527.24

498814.94

511840.8

1799382.07

1809474.74

1220270.59

1228323.26

216602.48

223635.15

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP wynosi 4 460 721 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 971 083 zł a 12 149 191 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 318 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 460 721 zł w 2024 roku.
• 9 360 529 zł w 2023 roku.
• 10 275 127 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

260660.13

2233185.56

6233767.77

316705.75

2818607.27

7098015.75

341688.07

2592295.63

5656017

478807.94

2721898.42

5669191.97

819239.01

4375328.01

6526712.25

2047317.56

10275126.84

22924132.98

2880142.13

9360529.27

15546058.5

1971083

4460721.44

12149191.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TOP wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TOP wynosi 313 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 1,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 453 tys. zł w 2023 roku.
• 376 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 1,33 mln zł w 2023 roku.
• 938 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14360.53

54669.93

99740.28

28207.08

73614.51

113568.25

33545.65

74484.85

126761.33

30136.27

92292.56

200634.29

74822.24

155146.12

364061.18

75512.57

376210.7

937721.94

91739.53

452847.96

1329863.83

32490.37

313343.8

1054288.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 334 zł.

Koszty operacyjne TOP wyniosły 1 874 870 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5992 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 334 zł w 2024 roku
• 130 436 zł w 2023 roku
• 122 683 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

125393.8

213708.64

179295.99

116583.94

119784.37

122683.42

130435.75

167334.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP wyniosła 3 061 819 zł.

a

ktywa trwałe to 25 046 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 036 773 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 061 819 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 037 298 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 521 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 061 819 zł w 2024 roku.
• 4 554 663 zł w 2023 roku.
• 3 532 814 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2616299.56

3232512.85

2813039.43

2786420.68

2280984.22

3532813.76

4554662.86

3061818.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.22

0.04

0.03

0.05

0.36

0.07

0.05

0.07

0.41

0.1

0.08

0.07

0.29

0.09

0.08

0.2

0.42

0.19

0.17

0.46

0.6

0.71

0.65

0.24

0.29

0.4

0.36

0.06

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP wyniosły 24 521 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 061 819 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -320 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 521 zł w 2024 roku
• 714 473 zł w 2023 roku
• 803 057 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2616299.56

2268752.72

0.87

3232512.85

2810238.52

0.87

2813039.43

2357455.34

0.84

2786420.68

2148010.1

0.77

2280984.22

1188665.54

0.52

3532813.76

803057.01

0.23

4554662.86

714473.36

0.16

3061818.87

24521.07

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP wykazała przychody na poziomie 2 091 472 zł.

Organizacja zarobiła 216 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 494 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 108 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 186 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 494 zł w 2024 roku
• 109 823 zł w 2023 roku
• 161 944 zł w 2022 roku

Wartość

18190

35718

18354

18082

44892

161944

109823

19494.18

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja TOP wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79035

0.71506

0.82944

0.66184

0.60976

0.61441

0.59518

0.59489

0.83055

0.85028

0.73496

0.85708

0.64162

0.71279

0.75782

0.66862

0.66596

0.88938

0.86237

0.71303

0.84436

0.62746

0.76492

0.78993

0.68353

0.67643

0.86205

0.80383

0.71744

0.83885

0.60211

0.6603

0.6768

0.57987

0.55094

0.83182

0.87926

0.72809

0.81206

0.42185

0.8355

0.85256

0.77603

0.63646

0.87205

0.94502

0.69194

0.84496

0.25141

0.97488

0.97833

0.90092

0.6815

0.92246

0.93483

0.69525

0.86386

0.20478

0.93575

0.94178

0.80541

0.57585

0.92081

0.75705

0.57078

0.77692

0.08406

0.72389

0.71566

0.5813

0.39028

0.74229

Powiązania

M DANUTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2010

04.04.2012

M Dariusz

Październik 1977

Osoba

wspólnik

24.08.2010

04.04.2012

M Danuta

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

04.04.2012

M Danuta

Kwiecień 1947

Osoba

prokurent

04.04.2012

08.07.2014

M Dariusz

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

24.08.2010

04.04.2012

M Dariusz

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

04.04.2012

10.10.2013

M Grzegorz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

29.11.2013

M Danuta

Kwiecień 1947

Osoba

Udziałowcy

Małecka Danuta posiada 495 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2012 jest Małecka Danuta kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2010 do 04.04.2012 była Małecka Danuta kontrolująca 88% udziałów.

Reprezentacja

Małecka Danuta

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TOP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "LIMBA" SP. Z O.O.	0000203356
2	USŁUGI TRANSPORTOWE "MAREK MICHALSKI"	0000608484
3	WESTRANS SP. Z O.O.	0000703252
4	SEBA SP. Z O.O.	0000460760
5	BI-BI TRANS SP. Z O.O.	0000744520
6	MAX-TROX SP. Z O.O.	0000820054
7	ZIKAR GROUP SP. Z O.O.	0000825520
8	VICO TRADE SP. Z O.O.	0000646904
9	RT GROUP SP. Z O.O.	0000615681
10	GRUPA TRANS-OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000667710
11	WAPNER SP. Z O.O.	0000775996
12	TRANSPORT-SPEDYCJA-ŁOZIŃSKI SP. J.	0000076009
13	ANI-BUD SP. Z O.O.	0000265301
14	DELSOL GROUP SP. Z O.O.	0000358801
15	TRANSDOM DOMAGAŁA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000956626
16	TIVO TRANS SP. Z O.O.	0000338158
17	AGROL SERWIS SP. Z O.O.	0000906090
18	MAZOVIA TRANS SP. Z O.O.	0000612792
19	INTER - RAVA SP. Z O.O.	0000076916
20	UAB TEAM SP. Z O.O.	0000548673
21	ALMAR RETAIL SERVICE SP. Z O.O.	0000548703
22	TRANS-CAR 2 SP. Z O.O.	0000819140
23	DINOTRANS SP. Z O.O.	0000159235
24	AMS SP. Z O.O.	0000871875
25	ZINEQ TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000653348
26	SPED-FARB BANAŚ, PANZ SP. J.	0000348257
27	IT SOHO SP. Z O.O.	0000579288
28	MONTOM SP. Z O.O.	0000542816
29	A.S.O.-TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000714857
30	TESLOX SP. Z O.O.	0000761868

TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000363627 NIP 5993128652 REGON 080455250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TOP

TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000363627 NIP
5993128652 REGON
080455250