Organizacja "detal wm" osiągnęła 2 488 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 477 243 zł. Pozostałe przychody to 10 762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 858 974 zł.
Zysk netto wyniósł 618 268 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -145 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 488 005 zł w 2022 roku.
• 2 609 940 zł w 2021 roku.
• 2 442 812 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 618 268 zł w 2022 roku.
• 662 436 zł w 2021 roku.
• 192 575 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "detal wm" wynosi 5 273 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 141 962 zł a 8 655 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 273 705 zł w 2022 roku.
• 5 067 965 zł w 2021 roku.
• 2 580 276 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "detal wm" wyniosła 1 745 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 745 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 745 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 522 616 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 886 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 284 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 745 501 zł w 2022 roku.
• 1 657 340 zł w 2021 roku.
• 1 476 445 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "detal wm" wyniosły 222 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 745 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 399 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 886 zł w 2022 roku
• 752 993 zł w 2021 roku
• 1 234 534 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "detal wm" wykazała przychody na poziomie 2 488 005 zł.
Organizacja zarobiła 681 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 618 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 147 zł w 2022 roku
• 77 261 zł w 2021 roku
• 36 530 zł w 2020 roku
Organizacja "detal wm" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bernaciak Adam
posiada 199 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.