ZODIAK GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000656260

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

907 tys.

zysk

200 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRONISZE

Adres

PRZYPARKOWA, 12

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2016-12-30

Rozpoczęcie działalności

2016-12-30

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zodiak Group osiągnęła 906 948 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8281 zł. Pozostałe przychody to 898 667 zł.

Całkowite koszty wyniosły -191 918 zł.

Zysk netto wyniósł 200 198 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 906 948 zł w 2024 roku.
• 224 377 zł w 2023 roku.
• 287 148 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 198 zł w 2024 roku.
• 162 157 zł w 2023 roku.
• 160 520 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

656486.18

136302.73

0

341602.99

110040.79

385684.29

159532.51

385684.29

159532.51

287147.75

160519.62

224376.8

162157.17

906947.66

200198.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zodiak Group wynosi -29 tys. zł.

EBITDA Zodiak Group wynosi -29 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 218 zł w 2024 roku.
• -28 202 zł w 2023 roku.
• -85 101 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -29 218 zł w 2024 roku.
• -28 202 zł w 2023 roku.
• -85 101 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zodiak Group wynosi 2 838 732 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 360 421 zł a 7 644 298 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 838 732 zł w 2024 roku.
• 2 081 370 zł w 2023 roku.
• 1 995 049 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

511787.29

1494655.66

2729532.2

0

614014.34

3274743.12

512404.48

1364443.41

3714906.28

578526.43

1711447.21

4353036.32

578526.43

1936402.35

5552797.04

430721.63

1995049.47

6194875.52

336565.2

2081370.25

6843504.2

1360421.49

2838731.5

7644298.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zodiak Group wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zodiak Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zodiak Group wyniosły 37 499 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 800 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zodiak Group wyniosła 3 884 681 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 884 681 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 884 681 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 911 075 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 973 607 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 884 681 zł w 2024 roku.
• 4 236 740 zł w 2023 roku.
• 2 141 551 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3761056.06

4056790.47

5439608.46

3642985.9

2357056.92

2141550.84

4236740.47

3884681.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -353%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.2

-1.48

0.21

0

0.02

0.12

0.32

0.04

0.15

-3.15

0.41

0.07

0.11

-3.15

0.41

0.07

0.1

-3.33

0.56

0.04

0.09

-1.94

0.72

0.05

0.1

-3.53

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zodiak Group wyniosły 1 973 607 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 884 681 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 973 607 zł w 2024 roku
• 2 525 864 zł w 2023 roku
• 592 832 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3761056.06

3078673.01

0.82

4056790.47

3238104.69

0.8

5439608.46

4510881.89

0.83

3642985.9

2554726.82

0.7

2357056.92

968857.66

0.41

2141550.84

592831.96

0.28

4236740.47

2525864.42

0.6

3884681.41

1973606.9

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zodiak Group wykazała przychody na poziomie 906 948 zł.

Organizacja zarobiła 220 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 588 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 198 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -496 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 588 zł w 2024 roku
• 16 349 zł w 2023 roku
• 15 964 zł w 2022 roku

Wartość

24062

0

10922

15295

15964

16349

20588

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Zodiak Group wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82447

0.70562

0.70106

0.63679

0.71698

0.20383

0.74679

0.68514

0.80569

0.42355

0.00197

0.7056

0.61698

0.39611

0.29253

0

0.78013

0.61494

0.72677

0.63546

0.77546

0.66143

0.64571

0.77563

0.84622

0.63362

0.68335

0.5476

0.83612

0.16809

0.78655

0.71667

0.81854

0.81801

0.64066

0.62303

0.44611

0.79455

0.15327

0.81917

0.64115

0.80832

0.77107

0.57582

0.60249

0.39535

0.84967

0.16957

0.80261

0.63802

0.76843

0.77886

0.55972

0.6683

0.52392

0.9212

0.18924

0.7376

0.62583

0.77966

0.71728

0.63649

0.62827

0.50401

0.62047

0.14922

0.67287

0.58667

0.72805

Powiązania

L KRZYSZTOF - reprezentacja

Z ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2016

Z Andrzej

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

L Krzysztof

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

Z Andrzej

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Zakrzewski Andrzej posiada 3999 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ZODIAK GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	K&W SP. Z O.O.	0000186087
2	MPRESTAR SP. Z O.O.	0000500727
3	MB BUSINESS SUPPORT SP. Z O.O.	0000847481
4	DK INCASSO SP. Z O.O.	0000469816
5	EUROCAPITAL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000822579
6	MATPOL FINANSE SP. Z O.O.	0000611757
7	BLACK & WHITE SP. Z O.O.	0000406358
8	FI PROPERTY TRUST SP. Z O.O.	0000897670
9	STOW. ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYW	0000031418
10	N.T. INVEST II SP. Z O.O.	0000690298
11	GRUPA INWESTYCYJNA SMDN FINANSE SP. Z O.O.	0000518980
12	CDW SP. Z O.O.	0000543216
13	KRAKOWSKA KORPORACJA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000259609
14	NEXUM CAPITAL SP. Z O.O.	0000873191
15	IMMOTRADE EUROPE SP. Z O.O.	0000302986
16	EUROEXPERT SP. Z O.O.	0000531523
17	WSPARCIE HIPOTECZNE SP. Z O.O.	0000793976
18	ADD SP. Z O.O.	0000516202
19	BUSINESS EVOLUTION POLSKA SP. Z O.O.	0000438337
20	ACTUM FINANSE SP. Z O.O.	0000602618
21	INICJATYWA MIKRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000101459
22	GREENPROJEKT 3 KOŁODZIEJCZYK SP. K.	0000966935
23	ZEFIR 2 SP. Z O.O.	0001056307
24	PROGRES INVEST SP. Z O.O.	0000004237
25	FINES SP. Z O.O.	0000072234
26	7R LOGISTIC MODLNICA CO.	0000470866
27	LOMBARDZIK SP. Z O.O.	0000615664
28	VTR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000857019
29	POSTEA SP. Z O.O.	0000378787
30	GRUPA KAPITAŁOWA GWARANT SP. Z O.O.	0000618823

ZODIAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656260 NIP 5252692313 REGON 366221861

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZODIAK GROUP

ZODIAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656260 NIP
5252692313 REGON
366221861