Organizacja Zodiak group osiągnęła 287 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 563 zł. Pozostałe przychody to 261 585 zł.
Całkowite koszty wyniosły -134 957 zł.
Zysk netto wyniósł 160 520 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -73 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 148 zł w 2022 roku.
• 385 684 zł w 2021 roku.
• 385 684 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 520 zł w 2022 roku.
• 159 533 zł w 2021 roku.
• 159 533 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zodiak group wynosi 1 995 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
430 722 zł a 6 194 876 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 995 049 zł w 2022 roku.
• 1 936 402 zł w 2021 roku.
• 1 711 447 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zodiak group wyniosła 2 141 551 zł.
a
ktywa trwałe to 375 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 766 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 141 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 548 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 592 832 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -323 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 141 551 zł w 2022 roku.
• 2 357 057 zł w 2021 roku.
• 3 642 986 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -333%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zodiak group wyniosły 592 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 141 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -497 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 592 832 zł w 2022 roku
• 968 858 zł w 2021 roku
• 2 554 727 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zodiak group wykazała przychody na poziomie 287 148 zł.
Organizacja zarobiła 176 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 964 zł w 2022 roku
• 15 295 zł w 2021 roku
• 15 295 zł w 2020 roku