Przeglądy infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i oświetleniowej.
Prace stacyjne związane z planowaniem i rekonfiguracją sprzętu.
Realizacja inwestycji w sieci optyczne i telewizję kablową.
Inwentaryzacja zasobów infrastrukturalnych oraz wprowadzanie danych do baz.
Pełna obsługa projektów technicznych z wsparciem prawnym i informatycznym.
Lucatel Spółka z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 2010 roku. Specjalizuje się w świadczeniu usług inżynieryjnych i zarządzających w obszarze telekomunikacji, energetyki i informatyki. Zespół Lucatel składa się z doświadczonych menedżerów oraz inżynierów, którzy z powodzeniem realizują projekty zarówno dla firm z sektora publicznego, jak i prywatnego. Kluczowym obszarem działalności Lucatel są przeglądy infrastruktury, które obejmują monitorowanie stanu technicznego sieci telekomunikacyjnych, energetycznych i oświetleniowych. Przedsiębiorstwo oferuje także prace stacyjne, które obejmują planowanie, instalację oraz rekonfigurację sprzętu telekomunikacyjnego. Lucatel wykonuje również prace liniowe i instalacyjne, co obejmuje realizację projektów dotyczących sieci optycznych oraz telewizji kablowej. Dodatkowym atutem firmy jest realizacja inwentaryzacji różnych zasobów technicznych oraz paszportyzacji, co polega na wprowadzaniu danych do systemów bazodanowych. Lucatel zapewnia kompleksową obsługę techniczną projektów, wspierając klientów w zakresie informatycznym oraz prawno-administracyjnym. Dzięki tym różnorodnym usługom, Lucatel z powodzeniem wyróżnia się na tle konkurencji, oferując elastyczne i dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lucatel osiągnęła 23 262 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 253 090 zł. Pozostałe przychody to 9370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 256 221 zł.
Zysk netto wyniósł 996 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 690 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 262 460 zł w 2024 roku.
• 18 273 888 zł w 2023 roku.
• 19 504 288 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 996 869 zł w 2024 roku.
• 646 900 zł w 2023 roku.
• 499 459 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucatel wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Lucatel wynosi 1,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
203 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 235 560 zł w
2024 roku.
• 803 282 zł w
2023 roku.
• 632 988 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
207 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 283 483 zł w
2024 roku.
• 856 315 zł w
2023 roku.
• 662 974 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucatel wynosi 21 936 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 440 403 zł a 58 156 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 582 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 936 184 zł w 2024 roku.
• 16 687 943 zł w 2023 roku.
• 16 807 852 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucatel wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lucatel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 560 179
zł.
Koszty operacyjne Lucatel wyniosły 22 017 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
214 108 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 560 179 zł w 2024 roku
• 2 280 370 zł w 2023 roku
• 1 840 144 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucatel wyniosła 6 509 788 zł.
a
ktywa trwałe to 145 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 364 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 509 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 253 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 255 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 556 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 509 788 zł w 2024 roku.
• 6 503 517 zł w 2023 roku.
• 5 408 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucatel wyniosły 3 255 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 509 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 255 917 zł w 2024 roku
• 3 946 516 zł w 2023 roku
• 2 999 035 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucatel wykazała przychody na poziomie 23 262 460 zł.
Organizacja zarobiła 1 242 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 246 055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 996 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 246 055 zł w 2024 roku
• 157 932 zł w 2023 roku
• 135 635 zł w 2022 roku
Cichorz Dariusz
posiada 666 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kanigowski Jacek (33% udziałów)
• Gehrmann Piotr (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.11.2015 do 11.10.2017:
• Kanigowski Jacek (33% udziałów)
• Gehrmann Piotr (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2013 do 10.11.2015:
• Kanigowski Jacek (31% udziałów)
• Cichorz Dariusz (31% udziałów)
• Gehrmann Piotr (31% udziałów)