Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ph-u Lust I.LUDWICZAK wynosi 20 401 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 171 492 zł a 61 572 776 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
741 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 401 569 zł w
2025 roku. • 20 708 348 zł w
2024 roku. • 18 918 488 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ph-u Lust I.LUDWICZAK wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 4 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji ph-u Lust I.LUDWICZAK.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 kwietnia 2025 (MSiG nr 76/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 04.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 04.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 12.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 14.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1155619. PH-U LUST I.LUDWICZAK, T.STĘPLEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000198606. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24796/19/328]
Rzuć okiemMSiG 235/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. DNIA 05.11.2019R. W UMOWIE SPÓŁKI
- ZMIENIONO: §6, §10, §15, §16; - DODANO:
§12A, §14A.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW
I WARZYW 1 2. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 2 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 3 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 2. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 8 2. 47
89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 9 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW wykreślić: 10 2. 51 31
SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 11
2. 51 39 NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ
HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 12 2. 52 11 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 13 2. 52 21 SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW 14 2. 52
27 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 2. 52
62 SPRZEDAŻ DETALICZNA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 16 2. 60 24 TOWAROWY
TRANSPORT DROGOWY
X V. W P I S Y D
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 294071. PH-U LUST I.LUDWICZAK, T.STĘPLEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000198606. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24717/17/155]
MSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
46 73 W dniu 29.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 221082. PH-U LUST I.LUDWICZAK, T.STĘPLEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000198606. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.03.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/22598/16/777]
MSiG 149/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji ph-u Lust I.LUDWICZAK w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ph-u Lust I.LUDWICZAK wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ph-u Lust I.LUDWICZAK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ph-u Lust I.LUDWICZAK wynosi 473 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 106 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 989 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 106 tys. zł a 989 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 473 tys. zł w 2025 roku. • 460 tys. zł w 2024 roku. • 403 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 106 tys. zł w 2025 roku. • 95 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 989 tys. zł w 2025 roku. • 1,04 mln zł w 2024 roku. • 1 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
303 874 zł.
Koszty operacyjne ph-u Lust I.LUDWICZAK wyniosły
24 011 944 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 303 874 zł w 2025 roku • 262 541 zł w 2024 roku • 165 393 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,3% w 2025 roku •
1% w 2024 roku •
0,7% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT ph-u Lust I.LUDWICZAK wynosi 705 tys. zł.
EBITDA ph-u Lust I.LUDWICZAK wynosi 712 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
154 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 705 179 zł w
2025 roku. • 631 299 zł w
2024 roku. • 395 896 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
148 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 712 299 zł w
2025 roku. • 638 420 zł w
2024 roku. • 414 418 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów ph-u Lust I.LUDWICZAK wyniosła 2 407 717 zł.
Aktywa trwałe to 4719 zł.
Aktywa obrotowe to 2 402 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 407 717 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 567 571 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 840 146 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 607 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 303 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 407 717 zł sumy bilansowej i 1 567 571 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 917 800 zł sumy bilansowej i 1 334 737 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 728 503 zł sumy bilansowej i 960 840 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44,99%.
Marża operacyjna wyniosła 2,85%.
Marża netto wyniosła 2,85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ph-u Lust I.LUDWICZAK wyniosły 840 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 407 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 840 146 zł w 2025 roku • 583 063 zł w 2024 roku • 767 663 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2025 roku • 30% w 2024 roku • 44% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ph-u Lust I.LUDWICZAK ma 840 146 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 832 991 zł (99%).
Poza tym: państwu 6862 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 293 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
840 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
833 tys. zł
99%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
293 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2017: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ph-u Lust I.LUDWICZAK wynosi 2,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,37 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,99, czyli same środki pieniężne pokrywają 99% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,41 miesiąca.
gotówka od ręki: 830 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 414 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,86 zł, z czego 0,99 zł w gotówce.
2,86
płynność bieżąca
2,37
płynność szybka
0,99
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,86 w 2025 roku • 3,29 w 2024 roku • 2,23 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja ph-u Lust I.LUDWICZAK nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 829 583 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 840 146 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł830 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka830 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 830 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 409 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 308 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ph-u Lust I.LUDWICZAK wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 17 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 15 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 029 487 zł, z czego 1 029 487 zł ma termin do 12 miesięcy.
112 062 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)112 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2025 roku • 18 dni w 2024 roku • 14 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ph-u Lust I.LUDWICZAK wynoszą 23 263 705 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 22 406 651 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 373 295 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 236 509 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej23,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów22,4 mln zł · 96%
Usługi obce373 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)237 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii125 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia67 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty41 tys. zł · <1%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 23,3 mln zł w 2025 roku • 24,3 mln zł w 2024 roku • 24 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ph-u Lust I.LUDWICZAK wykazała przychody na poziomie 24 717 123 zł.
Organizacja ph-u Lust I.LUDWICZAK wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:24 717 108,52
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)374,70
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów24 716 733,82
B. Koszty działalności operacyjnej23 263 704,64
I. Amortyzacja7 120,72
II. Zużycie materiałów i energii124 951,53
III. Usługi obce373 295,38
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)41 409,18
V. Wynagrodzenia236 509,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)67 364,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 402,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów22 406 651,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 453 403,88
D. Pozostałe przychody operacyjne14,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne14,33
E. Pozostałe koszty operacyjne748 239,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne748 239,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)705 178,58
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)705 178,58
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)705 178,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ph-u Lust I.LUDWICZAK składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 91 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 77 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-91
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 17 dni29-04-2026
2024
−3 mies. 12 dni04-04-2025
2023
−3 mies. 12 dni04-04-2024
2022
−1 mies. 16 dni30-05-2023
2021
−6 mies. 6 dni12-04-2022
2020
−4 mies. 3 dni14-06-2021
2019
−4 mies. 7 dni10-06-2020
2018
−24 dni21-06-2019
2017
−1 mies. 1 dzień14-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
