PH-U LUST I.LUDWICZAK, T.STĘPLEWSKI SP. J. | KRS: 0000198606

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

25,9 mln

zysk

631 tys.

wartość firmy

20,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

KARPACKA, 49-53

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2004-03-09

Rozpoczęcie działalności

2001-12-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ph-u Lust I.LUDWICZAK osiągnęła 25 884 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 884 150 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 252 851 zł.

Zysk netto wyniósł 631 299 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 310 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 884 150 zł w 2024 roku.
• 25 084 376 zł w 2023 roku.
• 23 829 160 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 631 299 zł w 2024 roku.
• 395 891 zł w 2023 roku.
• 398 084 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23709875.71

412391.24

20852757.98

199548.93

22676906.68

241764.23

25103847.53

429152.88

22955897.83

253886.64

23829160.06

398084.34

25084376.47

395890.69

25884150.25

631299.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ph-u Lust I.LUDWICZAK wynosi 631 tys. zł.

EBITDA ph-u Lust I.LUDWICZAK wynosi 638 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 631 299 zł w 2024 roku.
• 395 896 zł w 2023 roku.
• 398 086 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 638 420 zł w 2024 roku.
• 414 418 zł w 2023 roku.
• 418 455 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ph-u Lust I.LUDWICZAK wynosi 20 782 349 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 001 053 zł a 64 710 376 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 782 349 zł w 2024 roku.
• 19 027 111 zł w 2023 roku.
• 18 015 907 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

413418.62

17869567.39

59274689.28

280090.55

14980124.93

52131894.95

280090.55

16365085.26

56692266.7

259800.5

18712310.38

62759618.83

336970.91

16656449.36

57389744.57

537462.55

18015906.61

59572900.15

720630.3

19027110.71

62710941.17

1001052.63

20782349.16

64710375.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ph-u Lust I.LUDWICZAK wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ph-u Lust I.LUDWICZAK wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ph-u Lust I.LUDWICZAK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ph-u Lust I.LUDWICZAK wynosi 460 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 1,04 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 460 tys. zł w 2024 roku.
• 403 tys. zł w 2023 roku.
• 365 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 1 mln zł w 2023 roku.
• 953 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 262 541 zł.

Koszty operacyjne ph-u Lust I.LUDWICZAK wyniosły 25 252 851 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7012 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 262 541 zł w 2024 roku
• 165 393 zł w 2023 roku
• 225 924 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ph-u Lust I.LUDWICZAK wyniosła 1 917 800 zł.

a

ktywa trwałe to 11 840 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 905 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 917 800 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 334 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 583 063 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 917 800 zł w 2024 roku.
• 1 728 503 zł w 2023 roku.
• 1 448 459 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1490311.28

1270261.99

1281297.82

1114872.15

1202114.01

1448459.33

1728503.41

1917799.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.75

0.02

0.16

0.53

0.01

0.19

0.65

0.01

0.38

1.24

0.02

0.21

0.57

0.01

0.27

0.56

0.02

0.23

0.41

0.02

0.33

0.47

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ph-u Lust I.LUDWICZAK wyniosły 583 063 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 917 800 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 583 063 zł w 2024 roku
• 767 663 zł w 2023 roku
• 731 843 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1490311.28

939086.45

0.63

1270261.99

896807.92

0.71

1281297.82

907843.75

0.71

1114872.15

768471.48

0.69

1202114.01

752819.46

0.63

1448459.33

731842.6

0.51

1728503.41

767663.01

0.44

1917799.73

583062.89

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ph-u Lust I.LUDWICZAK wykazała przychody na poziomie 25 884 150 zł.

Organizacja zarobiła 631 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 631 299 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja ph-u Lust I.LUDWICZAK wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87834

0.86027

0.56121

0.40213

0.64399

0.53085

0.93206

0.87609

0

0.78828

0.84149

0.54219

0.46075

0.46514

0.38344

0.86498

0.79419

0

0.80737

0.84807

0.55305

0.47892

0.45314

0.39394

0.87614

0.84228

0

0.85048

0.86129

0.5355

0.46559

0.55926

0.52371

0.93264

0.93533

0

0.76819

0.84246

0.54137

0.4368

0.41926

0.375

0.85839

0.80032

0

0.81285

0.82934

0.54489

0.3572

0.52507

0.46032

0.90008

0.82642

0

0.78267

0.8144

0.53196

0.32435

0.52294

0.43432

0.8659

0.74211

0

0.81745

0.79889

0.50579

0.24631

0.53035

0.45179

0.91941

0.77941

0

Powiązania

S TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

L IRENEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2004

L Ireneusz

Październik 1964

Osoba

wspólnik

09.03.2004

S Tomasz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

09.03.2004

L Ireneusz

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

09.03.2004

S Tomasz

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PH-U LUST I.LUDWICZAK, T.STĘPLEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	IMPORT - EXPORT "BŁAUCIAK" SP. Z O.O. SP. K.	0000659372
2	ZIEMOWIT PAWEŁ PLEWKA, GRZEGORZ GIERCZAK SP. J.	0000307924
3	GROD-MAR SP. Z O.O.	0000504637
4	PROBAN SP. Z O.O.	0000098660
5	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "NASZ SAD" W WÓLCE	0000114372
6	STEMAR SP. Z O.O.	0000792730
7	GRUPA KONARY SP. Z O.O.	0000400168
8	FIRMA HANDLOWA "FRUKTUS" R. DZIUBA,M.DZIUBA SP. J.	0000063340
9	TOMATEX SP. Z O.O.	0000302267
10	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW CYTRO-HURT MIROSŁAWA ŁUCZAK,	0000141325
11	FRUITLAND SP. Z O.O.	0000398187
12	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
13	ORZESZEK SP. Z O.O.	0000975562
14	SĄDECKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "OWOC ŁĄCKI"	0000165893
15	FRUCTOP.TOPOLSCY SP. J.	0000063031
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE M.PIĄTKOWSKI, P.PIĄTKOWSKI	0000112008
17	HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA "WITAMINA" ADAM BEDNARCZUK	0000963303
18	BERRITUM SP. Z O.O.	0000881190
19	POLEXPANS SP. Z O.O.	0000703209
20	FRUIT DIRECT SP. Z O.O.	0000700168
21	BIEGPOL - GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.	0000395881
22	GRAPEACE SP. Z O.O.	0000536720
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "FASOLEX"	0000012488
24	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW ZDUNEK SP. Z O.O.	0000305119
25	ARTFRUIT RUTKOWSCY SP. K.	0000960695
26	PLATAN SP. Z O.O.	0000145316
27	RK-IMPEX.PL SP. Z O.O.	0000684004
28	JASE FOODS SP. Z O.O. SP. K.	0000734098
29	AGRO-MAR MARIUSZ BAŃKA SP. Z O.O.	0000984761
30	SADEX SP. Z O.O.	0000202412

PH-U LUST I.LUDWICZAK, T.STĘPLEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000198606 NIP 6181940482 REGON 251472374

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PH-U LUST I.LUDWICZAK, T.STĘPLEWSKI

PH-U LUST I.LUDWICZAK, T.STĘPLEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000198606 NIP
6181940482 REGON
251472374