STEMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000792730

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

27,7 mln

zysk

-273 tys.

wartość firmy

18,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WŁADYSŁAWOWO

Adres

UL. PORTOWA, 3

Kod pocztowy

84-120

Rejestracja

2019-06-28

Rozpoczęcie działalności

2019-06-28

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hurtowniastemar.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

Opis

Hurtownia oferuje ponad 500 produktów, w tym warzywa, owoce i surówki.
Zapewnia terminowe dostawy dzięki nowoczesnej flocie transportowej.
Obsługuje klientów z branży HoReCa oraz instytucje publiczne.
Umożliwia składanie zamówień online przez całą dobę.
Współpracuje z zaufanymi producentami, gwarantując wysoką jakość produktów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stemar osiągnęła 27 660 478 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 567 427 zł. Pozostałe przychody to 93 051 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 840 797 zł.

Strata netto wyniosła 273 370 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 532 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 660 478 zł w 2024 roku.
• 31 767 264 zł w 2023 roku.
• 27 058 501 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -273 370 zł w 2024 roku.
• -625 479 zł w 2023 roku.
• -23 539 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

16104722.48

8349.76

18824471.24

269104.4

27058500.62

-23538.87

31767264.31

-625478.73

27660478.19

-273369.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stemar wynosi -333 tys. zł.

EBITDA Stemar wynosi -223 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stemar wynosi 18 440 319 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 69 151 195 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 650 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 440 319 zł w 2024 roku.
• 21 178 176 zł w 2023 roku.
• 18 416 937 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

187500

1000000

83497.6

10963643.01

40261806.2

395590.62

14021655.71

47061178.1

0

18416936.88

67646251.55

0

21178176.21

79418160.77

0

18440318.79

69151195.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stemar wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,187% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2024 roku.
• 1,79% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stemar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 040 964 zł.

Koszty operacyjne Stemar wyniosły 27 900 352 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 408 193 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 040 964 zł w 2024 roku
• 1 917 657 zł w 2023 roku
• 1 400 666 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stemar wyniosła 3 769 847 zł.

a

ktywa trwałe to 748 125 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 021 722 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 769 847 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -418 690 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 188 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 703 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 769 847 zł w 2024 roku.
• 4 114 662 zł w 2023 roku.
• 4 137 862 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

250000

2718591.5

2637196.85

4137861.65

4114662.2

3769846.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

0.1

0.51

0.02

0.01

-0.01

-0.05

0

-0.15

5.15

-0.02

-0.07

0.65

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stemar wyniosły 4 188 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 769 847 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 837 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 188 537 zł w 2024 roku
• 4 236 226 zł w 2023 roku
• 3 633 946 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

250000

0

2718591.5

2460241.74

0.91

2637196.85

2109742.69

0.8

4137861.65

3633946.36

0.88

4114662.2

4236225.64

1.03

3769846.9

4188536.84

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stemar wykazała przychody na poziomie 27 660 478 zł.

Organizacja zarobiła -266 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6454 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -273 370 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1291 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6454 zł w 2024 roku
• 756 zł w 2023 roku
• 63 086 zł w 2022 roku

Wartość

0

18032

38219

63086

756

6454

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Stemar wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30451

0.00161

0.36917

0.00253

0.30066

0.20117

0

0.56815

0.79702

0.65285

0.66316

0.32779

0.33986

0.3344

0.41633

0.80166

0.77341

0.81743

0.63831

0.56571

0.42023

0.47934

0.73296

0.77371

0.81862

0.15406

0.84307

0.69466

0.65483

0.27014

0.25672

0.2456

0.14715

0.82367

0.04101

0.83898

0.66619

0.81712

0.21389

0.19845

0.09907

0.98911

0.5187

0.07603

0.81582

0.61983

0.8398

0.23705

0.21359

0.15992

0.85119

0.5722

Powiązania

S MARIA - reprezentacja, wspólnik

S STEFAN - wspólnik, reprezentacja

S WIESŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2020

S Stefan

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

28.06.2019

22.05.2020

S Stefan

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

22.05.2020

S Maria

Luty 1963

Osoba

wspólnik

28.06.2019

22.05.2020

S Maria

Luty 1963

Osoba

prokurent

28.06.2019

S Wiesław

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

28.06.2019

S Stefan

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

28.06.2019

S Maria

Luty 1963

Osoba

Udziałowcy

Srok Stefan posiada 1250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Srok Maria posiada 1250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Srok Maria (50% udziałów)
• Srok Stefan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.06.2019 do 22.05.2020:
• Srok Maria (50% udziałów)
• Srok Stefan (50% udziałów)

Podobne organizacje do STEMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	P.H.U. SZYMAŃSKI SP. J.	0000619923
2	EUROFUNGI SP. Z O.O.	0000458182
3	POLEXPANS SP. Z O.O.	0000703209
4	BORS HURTOWNIA SPOŻYWCZA SP. Z O.O.	0000765441
5	WEST FOODS SP. Z O.O.	0000861169
6	JASE FOODS SP. Z O.O. SP. K.	0000734098
7	SANFRUKT SP. Z O.O.	0000740203
8	AGRO-MAR MARIUSZ BAŃKA SP. Z O.O.	0000984761
9	"TYMAX" - SP. J. ANDRZEJ TYMIŃSKI, KRZYSZTOF MAŁEK	0000053964
10	IMPORT - EXPORT "BŁAUCIAK" SP. Z O.O. SP. K.	0000659372
11	NATURA SELECT SP. Z O.O.	0000149813
12	PROBAN SP. Z O.O.	0000098660
13	PPHU "ZZ" SP. J. ZBIGNIEW CZOCH ZDZISŁAW BAŁUSZYŃSKI	0000297233
14	PH-U LUST I.LUDWICZAK, T.STĘPLEWSKI SP. J.	0000198606
15	FRESH PARTNER SP. Z O.O.	0000025962
16	FRUIT CONNEXION SP. Z O.O.	0000513162
17	ARBAT TRADE SP. Z O.O.	0000816991
18	STAAY WARSZAWA SP. Z O.O.	0000512164
19	"JWD" W.ŚWIERCZEK I WSPÓLNICY SP. J.	0000233808
20	GREEN FARM SP. Z O.O.	0000869898
21	MAZOVIA-GARDEN SP. Z O.O.	0000312152
22	ORGANIC BERRY SP. Z O.O.	0000788896
23	DAIFRESSH POLSKA SP. Z O.O.	0000031774
24	HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW CYTRO-HURT MIROSŁAWA ŁUCZAK,	0000141325
25	GREENSFARM SP. Z O.O.	0000651991
26	KALTRUS SP. Z O.O.	0000952546
27	GRUPA KONARY SP. Z O.O.	0000400168
28	GLOBAL FRESH POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000994986
29	TRADE KNFRESH SP. Z O.O. SP. K.	0000787915
30	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW ZDUNEK SP. Z O.O.	0000305119

STEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000792730 NIP 5871722437 REGON 383763178

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEMAR

STEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000792730 NIP
5871722437 REGON
383763178