DEFENSOR SECURITY GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000362015

Podsumowanie

aktywa

195 tys.

przychód

274 tys.

zysk

63 tys.

wartość firmy

572 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 32

Kod pocztowy

04-036

Rejestracja

2010-07-30

Rozpoczęcie działalności

2010-08-01

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY ZE SOBĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność agencji reklamowych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Defensor Security Group osiągnęła 273 527 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 180 617 zł. Pozostałe przychody to 92 910 zł.

Całkowite koszty wyniosły 117 494 zł.

Zysk netto wyniósł 63 123 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 273 527 zł w 2024 roku.
• 179 437 zł w 2023 roku.
• 122 766 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 123 zł w 2024 roku.
• -25 686 zł w 2023 roku.
• -74 141 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

501293.8

-15899.88

502829.54

26226.82

596273.52

141874.3

309147.83

-34145.44

122766.11

-74141.15

179436.83

-25685.66

273526.82

63122.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Defensor Security Group wynosi -28 tys. zł.

EBITDA Defensor Security Group wynosi -28 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Defensor Security Group wynosi 571 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 137 021 zł a 883 716 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 571 862 zł w 2024 roku.
• 209 303 zł w 2023 roku.
• 190 787 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

76007.12

405371.32

0

398278.08

1253234.5

83752.33

523879.3

1257073.85

190158.05

1155170.93

1986240.2

0

370647.53

877594.52

0

190787.18

581029.92

0

209303.42

478287.28

137020.79

571862.29

883715.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defensor Security Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Defensor Security Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 418 zł.

Koszty operacyjne Defensor Security Group wyniosły 208 510 zł.

Wynagrodzenia stanowią 96% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 631 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 418 zł w 2024 roku
• 198 042 zł w 2023 roku
• 191 932 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Defensor Security Group wyniosła 195 292 zł.

a

ktywa trwałe to 55 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 140 292 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 292 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 182 694 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 597 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 292 zł w 2024 roku.
• 142 206 zł w 2023 roku.
• 165 483 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

169244.7

127933.83

144392.23

291298.42

242191.2

165482.78

142205.66

195291.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.12

-0.19

-2.56

-0.03

0.18

0.23

-0.25

0.05

0.49

0.56

-0.03

0.24

-0.14

-0.16

-0.42

-0.11

-0.45

-0.51

-1.26

-0.6

-0.18

-0.21

-0.34

-0.14

0.32

0.35

-0.15

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Defensor Security Group wyniosły 12 597 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 292 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 597 zł w 2024 roku
• 22 634 zł w 2023 roku
• 20 225 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

169244.7

67901.87

0.4

127933.83

42490.88

0.33

144392.23

32722.46

0.23

291298.42

37754.35

0.13

242191.2

22792.57

0.09

165482.78

20225.3

0.12

142205.66

22633.84

0.16

195291.53

12597.14

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Defensor Security Group wykazała przychody na poziomie 273 527 zł.

Organizacja zarobiła 64 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1821 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 123 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 260 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1821 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11033

7027

12374

6744

0

1821

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Defensor Security Group wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25674

0.00091

0.69683

0.50072

0.27414

0.21947

0

0.09305

0.76078

0.62504

0.45008

0.19953

0.02979

0.15733

0.12055

0.87177

0.69513

0.75458

0.63977

0.38991

0.46775

0.08964

0.63112

0.52465

0.85047

0.88591

0.7762

0.74213

0.26984

0.75845

0.20811

0.84276

0.70974

0.89559

0.0607

0.63918

0.70846

0.22651

0.13047

0.06878

0.15158

0.12601

0.81575

0.02643

0.37634

0.59624

0.28551

0.04246

0.02397

0.06346

0.05866

0

0.06322

0.40906

0.53622

0.36346

0.08381

0.04953

0.10269

0.08736

0

0.6698

0.47014

0.55451

0.19245

0.75019

0.07328

0.68913

0.56202

0.46198

Powiązania

DEFENSOR SECURITY GROUP - powiązanie zwrotne

P DOMINIK - wspólnik, reprezentacja

P ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

M SYLWESTER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2010

M Sylwester

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

30.07.2010

P Dominik

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

30.07.2010

P Łukasz

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

30.07.2010

M Sylwester

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

30.07.2010

P Dominik

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

30.07.2010

P Łukasz

Październik 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

21.03.2016

Defensor Security Group

Organizacja

Udziałowcy

Popiel Łukasz posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Mateja Sylwester posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Piepka Dominik posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do DEFENSOR SECURITY GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PERSALDO SP. Z O.O.	0000482834
2	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W LIKWIDACJI	0000136656
3	MATEUSZ SP. Z O.O.	0000241622
4	IMPERAT PICEA SP. Z O.O.	0000930440
5	BENEFIT SP. Z O.O.	0000759255
6	TEWI SP. Z O.O. SP. K.	0000417598
7	TOREDA SP. Z O.O.	0000877679
8	PODATKI AZ-L-PRINT SP. Z O.O.	0000945320
9	ARGUS SP. Z O.O.	0000202578
10	ZAKŁADY USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "AMS" SP. Z O.O.	0000172944
11	HKK BIEGLI REWIDENCI SP. Z O.O.	0000416605
12	FIN-ON SP. Z O.O.	0000590926
13	PRAXIS BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000168489
14	KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA D&M KONTO SP. Z O.O.	0000537051
15	LICZYMY PODATKI SP. Z O.O.	0000879434
16	RRB INVEST SP. Z O.O.	0000459651
17	H&O CONSULTING SP. Z O.O.	0000949743
18	TAXSHIELD PRO SP. Z O.O.	0000917155
19	CONSIGLIO SP. Z O.O.	0000811394
20	MISTRAL SP. Z O.O.	0000935890
21	REGNITUM SP. Z O.O.	0000060795
22	BIURO RACHUNKOWE TAX ROMAN SOKALSKI SP. K.	0000935629
23	FACHOWAKSIEGOWA.PL SP. Z O.O.	0000723430
24	CENTRUM USŁUG FINANSOWO - KSIĘGOWYCH "AUDYTOR" SP. Z O.O.	0000149565
25	RACHMISTRZ-LEX SP. Z O.O.	0000685307
26	CODEX SP. Z O.O.	0000601674
27	JMJ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000409135
28	BIURO RACHUNKOWE "TROSKA" SP. Z O.O.	0000667691
29	BIURO RACHUNKOWE MK PLUS SP. Z O.O.	0000333284
30	EXPERT-TAX SP. Z O.O.	0000920527

DEFENSOR SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000362015 NIP 1132809377 REGON 142512508

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEFENSOR SECURITY GROUP

DEFENSOR SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000362015 NIP
1132809377 REGON
142512508