SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DLA SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna jest renomowaną organizacją sportową z siedzibą w Stalowej Woli. Klub ten, mający bogatą historię sięgającą lat 50., odgrywa kluczową rolę w lokalnej i krajowej piłce nożnej. Stal Stalowa Wola działa zarówno na płaszczyźnie seniorskiej, jak i młodzieżowej, oferując młodym talentom możliwość rozwoju i profesjonalnej kariery w piłce nożnej.Klub organizuje i uczestniczy w licznych zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych oraz bierze udział w zawodach sportowych na poziomie seniorskim. Oprócz pierwszej drużyny, Stal Stalowa Wola aktywnie prowadzi sekcje młodzieżowe, które działają w ramach grup młodzieżowych, takich jak zespoły juniorów i trampkarzy.Zespół pierwszej drużyny rywalizuje w rozgrywkach II ligi, regularnie konfrontując się z czołowymi drużynami z całego kraju. Klub osiąga liczne sukcesy, zarówno na polu krajowym, jak i międzynarodowym, podkreślając swoją kompetencję i zaangażowanie w rozwój piłki nożnej.Dzięki wsparciu strategicznych sponsorów i partnerów medialnych, takich jak PGE Polska Grupa Energetyczna i Miasto Stalowa Wola, klub nieustannie rozwija swoją infrastrukturę i bazę dla wszystkich grup wiekowych. Organizacja angażuje się również w różnorodne inicjatywy społeczne oraz promuje profilaktykę zdrowia, jak w ramach akcji #SUPERWĄS związanej z walką z nowotworami.Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna pozostaje symbolem sportowej pasji i determinacji, przyczyniając się znacząco do rozwoju piłki nożnej w regionie oraz na arenie krajowej. Klub jest znany z licznych osiągnięć, dynamicznego rozwoju młodzieżowych kadr sportowych oraz profesjonalnego zarządzania drużyną seniorską, co czyni go cenionym i rozpoznawalnym podmiotem w świecie sportu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stal Stalowa Wola - Piłkarska osiągnęła 5 006 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 995 441 zł. Pozostałe przychody to 11 235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 166 719 zł.
Strata netto wyniosła 3 171 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 472 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 006 676 zł w 2024 roku.
• 4 165 978 zł w 2023 roku.
• 4 181 507 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -436 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 171 278 zł w 2024 roku.
• -1 357 650 zł w 2023 roku.
• -672 376 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stal Stalowa Wola - Piłkarska wynosi -3,11 mln zł.
EBITDA Stal Stalowa Wola - Piłkarska wynosi -3,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
428 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 113 978 zł w
2024 roku.
• -1 305 967 zł w
2023 roku.
• -611 635 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
424 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 078 289 zł w
2024 roku.
• -1 299 454 zł w
2023 roku.
• -611 635 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stal Stalowa Wola - Piłkarska wynosi 3 337 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 516 689 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 337 784 zł w 2024 roku.
• 2 777 319 zł w 2023 roku.
• 2 787 671 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal Stalowa Wola - Piłkarska wynosi 13,5%. To oznacza, że firma ma szansę 13,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,875% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,5% w 2024 roku.
• 6,3% w 2023 roku.
• 6,0% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stal Stalowa Wola - Piłkarska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 634 123
zł.
Koszty operacyjne Stal Stalowa Wola - Piłkarska wyniosły 8 109 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
514 635 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 634 123 zł w 2024 roku
• 3 676 523 zł w 2023 roku
• 3 037 603 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stal Stalowa Wola - Piłkarska wyniosła 518 017 zł.
a
ktywa trwałe to 145 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 372 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 016 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 534 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 518 017 zł w 2024 roku.
• 367 351 zł w 2023 roku.
• 177 432 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -612%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 157%.
Marża operacyjna wyniosła -62%.
Marża netto wyniosła -63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stal Stalowa Wola - Piłkarska wyniosły 2 534 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 489%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 321 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 534 894 zł w 2024 roku
• 2 212 950 zł w 2023 roku
• 2 285 380 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 489% w 2024 roku
• 602% w 2023 roku
• 1288% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stal Stalowa Wola - Piłkarska wykazała przychody na poziomie 5 006 676 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku