HDF SOFTWARE SP. Z O.O. | KRS: 0000358025

Podsumowanie

aktywa

179 tys.

przychód

213 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

183 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MIKOŁAJA SĘPA-SZARZYŃSKIEGO, 34-36

Kod pocztowy

50-351

Rejestracja

2010-06-02

Rozpoczęcie działalności

2010-06-02

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.hdf.com.pl

Email

lukasz.russak@gmx.de

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Produkcja systemów ERP, MES, WMS|Sprzęt do automatycznej identyfikacji: drukarki, terminale, czytniki|Oprogramowanie dla etykiet i ewidencji środków trwałych|Adaptacje oprogramowania dla branży automotive|Kompleksowe rozwiązania dla produkcji, logistyki, biur

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HDF Software osiągnęła 213 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 210 711 zł. Pozostałe przychody to 2651 zł.

Całkowite koszty wyniosły 200 503 zł.

Zysk netto wyniósł 10 208 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -178 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 362 zł w 2024 roku.
• 357 507 zł w 2023 roku.
• 767 606 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 208 zł w 2024 roku.
• -107 679 zł w 2023 roku.
• 61 793 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1644143.03

58200.04

1878223.93

-20444.99

1389522.46

-17003.58

1365019.39

-45514.26

1302171.95

86393.18

1353099.44

51570.94

767605.56

61793.26

357507.06

-107679.1

213361.75

10208.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HDF Software wynosi 183 074 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 533 404 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 143 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 074 zł w 2024 roku.
• 238 338 zł w 2023 roku.
• 826 671 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1328895.51

4110357.58

0

1252149.29

4695559.83

0

926348.31

3473806.15

0

910012.93

3412548.47

0

1213687.35

3255429.88

21416.44

1129766.5

3382748.6

67761.39

826671.47

1919013.9

0

238338.04

893767.65

0

183073.89

533404.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HDF Software wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HDF Software wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HDF Software charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HDF Software wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

18405.64

64949.52

0

15310.97

74883.53

0

7644.37

55222.26

0

2304.2

53788.63

0

19129.81

52019.2

5711.05

22125.15

53944.04

8612.67

20234.78

30046.98

0

14293.69

0

2081.25

8428.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne HDF Software wyniosły 176 176 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -29 908 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 36 976 zł w 2023 roku
• 118 982 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wynagrodzenia — HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

239262.84

320685.95

341036.93

308869.31

124056.46

202273.85

118981.56

36976.36

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HDF Software wyniosła 178 861 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4500 zł.

a

ktywa obrotowe to 174 361 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 861 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -14 525 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 385 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 861 zł w 2024 roku.
• 185 729 zł w 2023 roku.
• 365 125 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

826300.72

625409.53

612543.15

541557.42

542990.22

465787.35

365124.73

185728.91

178860.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-2.2

0.06

0.04

-0.03

0.44

0.01

-0.01

-0.03

0.27

-0.01

-0.08

0.42

-0.03

0.16

-3.75

0.11

0.07

0.11

1.81

0.07

0.04

0.17

0.68

0.08

-0.58

4.35

-0.25

-0.3

0.06

-0.7

0.16

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HDF Software wyniosły 193 385 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 861 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 385 zł w 2024 roku
• 210 462 zł w 2023 roku
• 274 776 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Zadłużenie — HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

826300.72

852746.75

1.03

625409.53

672300.55

1.07

612543.15

676437.75

1.1

541557.42

650966.28

1.2

542990.22

566005.9

1.04

465787.35

437232.09

0.94

365124.73

274776.21

0.75

185728.91

210461.93

1.13

178860.51

193385.35

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HDF Software wykazała przychody na poziomie 213 362 zł.

Organizacja zarobiła 11 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1544 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 208 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1213 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1544 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5102 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11247

0

6454

6664

5102

0

1544

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja HDF Software wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83925

0.79343

0.75365

0.77865

0.63258

0.61508

0.75897

0.0235

0.87535

0.15742

0.82096

0.75506

0.81873

0.35216

0.38978

0.31825

0.70227

0

0.16538

0.77961

0.74379

0.8225

0.34363

0.33323

0.32143

0.59373

0

0.1137

0.77315

0.72525

0.84528

0.30248

0.29088

0.2641

0.66822

0

0.77158

0.76442

0.7153

0.81907

0.55413

0.63001

0.6638

0.02152

0.77992

0.7166

0.75415

0.68035

0.78422

0.47729

0.53667

0.61329

0.95357

0.7452

0.70895

0.66025

0.6171

0.6966

0.59894

0.56321

0.66914

0.74221

0.69739

0.09481

0.5346

0.51808

0.83973

0.17197

0.17128

0.12374

0.98055

0

0.56125

0.4179

0.47146

0.82738

0.56025

0.74128

0.56353

0.08743

0.58461

Sprawozdania finansowe

Spośród 11 sprawozdań finansowych, 9 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 525 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 153 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+525

dni względem terminu

2

w terminie

9

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+5 mies. 3 dni 15-12-2025

2023

+17 mies. 8 dni 15-12-2025

2022

+29 mies. 14 dni 15-12-2025

2021

−6 mies. 13 dni 05-04-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

+6 mies. 28 dni 11-05-2021

2018

+22 mies. 6 dni 11-05-2021

2017

+34 mies. 11 dni 11-05-2021

2016

+11 mies. 29 dni 09-07-2018

2015

+24 mies. 4 dni 09-07-2018

2014

+47 mies. 14 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Russak Łukasz - wspólnik, reprezentacja

XEENODE GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2010

11.02.2011

Russak Łukasz

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

11.02.2011

Russak Łukasz

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

11.02.2011

19.02.2020

Suchy Waldemar Josef

Osoba

wspólnik

19.02.2020

Xeenode Gmbh

Organizacja

reprezentacja

02.06.2010

Russak Łukasz

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

12.05.2015

19.02.2020

Suchy Waldemar Josef

Osoba

Udziałowcy

Russak Łukasz posiada 138 udziałów, które stanowią 69.0% firmy.

Xeenode Gmbh posiada 62 udziałów, które stanowią 31.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2020 jest Russak Łukasz kontrolujący 69% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2011 do 19.02.2020 był Russak Łukasz kontrolując 69% udziałów.

W okresie od 02.06.2010 do 11.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Russak Łukasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.

Reprezentacja

Russak Łukasz

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do HDF SOFTWARE

	Organizacja	Numer KRS
1	CODE APPEAL SP. Z O.O.	0000830887
2	STRADETECH SP. Z O.O.	0000370925
3	DEVSTACK SP. Z O.O.	0000624000
4	INESTIO SP. Z O.O.	0000642239
5	PRIMARY BYTE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000772792
6	ALLY BUSINESS SP. Z O.O.	0000896340
7	SYNESTIA SP. Z O.O.	0000738613
8	SOFTCOMMERCE SP. Z O.O.	0000970907
9	ROBOSOURCING SP. Z O.O.	0000852865
10	EVIZONE POLSKA SP. Z O.O.	0000352052
11	TECHFLURRY SP. Z O.O.	0000917315
12	EFI CHECK SP. Z O.O.	0000725252
13	RATIO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000267810
14	NEFORIT SP. Z O.O.	0000934473
15	BOOKADO SP. Z O.O.	0000766384
16	MODOPL SP. Z O.O.	0000596840
17	GALACTICA SP. Z O.O.	0000610064
18	TUTSIN CONSULTING SP. Z O.O.	0000843978
19	TS CODE SP. Z O.O.	0000837477
20	APPS4MED SP. Z O.O.	0000875536
21	EAS SP. Z O.O.	0000900026
22	ELEMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000810330
23	VIR TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000915457
24	UXMINING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000880377
25	ENABLA SP. Z O.O.	0000427878
26	COLLECTOMATE SP. Z O.O.	0000714802
27	TEAMSHARQ SP. Z O.O.	0000927481
28	PRAWOHUB SP. Z O.O.	0000660445
29	LOGIOS SP. Z O.O.	0000701574
30	RELIGA&ARAK SP. Z O.O.	0000736928

HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000358025 NIP 6912463218 REGON 021271671

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HDF SOFTWARE

HDF SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000358025 NIP
6912463218 REGON
021271671