Admintes to firma zajmująca się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, oferująca szeroki asortyment produktów, takich jak trackery solarne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła oraz banki energii. Głównym celem organizacji jest promowanie wykorzystania zielonej energii w domu oraz w przemyśle. Dzięki wysokiej jakości produktom, klienci mogą zyskać większą efektywność i oszczędności w zakresie korzystania z energii. Admintes angażuje się również w programy dotacyjne dla rolników, oferując możliwości dofinansowania projektów związanych z energią odnawialną. Współpraca z renomowanymi producentami oraz dbałość o wysoką jakość świadczonych usług sprawia, że organizacja wyróżnia się na rynku. Dzięki tym działaniom, Admintes przyczynia się do zrównoważonego rozwoju oraz zminimalizowania wpływu na środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Admintes osiągnęła 28 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 862 zł. Pozostałe przychody to 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 196 zł.
Strata netto wyniosła 14 334 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 062 zł w 2024 roku.
• 126 530 zł w 2023 roku.
• 178 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 334 zł w 2024 roku.
• 54 577 zł w 2023 roku.
• 119 739 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Admintes wynosi 162 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 765 208 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 185 zł w 2024 roku.
• 456 889 zł w 2023 roku.
• 710 959 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admintes wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Admintes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1357
zł.
Koszty operacyjne Admintes wyniosły 41 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1357 zł w 2024 roku
• 1416 zł w 2023 roku
• 5324 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Admintes wyniosła 191 456 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2980 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 456 zł w 2024 roku.
• 212 125 zł w 2023 roku.
• 163 377 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -50%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Admintes wyniosły 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 zł w 2024 roku
• 6489 zł w 2023 roku
• 12 318 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Admintes wykazała przychody na poziomie 28 062 zł.
Organizacja zarobiła -14 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6209 zł w 2023 roku
• 12 142 zł w 2022 roku