PHU "MAGMA" SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000354789

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

7,1 mln

zysk

-2,3 mln

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

GWIAŹDZISTA, 12

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2010-04-26

Rozpoczęcie działalności

2010-04-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.magma-logistics.pl/

Email

kontakt@magma-logistics.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ JACEK MASŁOWSKI ORAZ MAGDALENA MASŁOWSKA.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Opis

Działalność w logistyce i transporcie od 2010 roku
Obsługa magazynów klasy A zapewniających wysokie standardy bezpieczeństwa
Oferowanie usług doradztwa logistycznego oraz zarządzania zapasami
Transport krajowy i międzynarodowy
Indywidualne podejście do potrzeb klientów oraz dynamiczny rozwój usług

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PHU Magma osiągnęła 7 141 043 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 141 043 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 428 856 zł.

Strata netto wyniosła 2 287 813 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 281 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 141 043 zł w 2024 roku.
• 8 119 913 zł w 2023 roku.
• 19 736 566 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -615 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 287 813 zł w 2024 roku.
• -1 873 502 zł w 2023 roku.
• 7 306 990 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5170284.82

2021269.13

6969562.75

2838072.08

6093809.08

1924822.36

5798781.18

1477423.73

12880313.11

4409857

19736566.34

7306990.43

8119912.99

-1873501.82

7141043.13

-2287813.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PHU Magma wynosi -2,29 mln zł.

EBITDA PHU Magma wynosi -2,27 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 615 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 287 813 zł w 2024 roku.
• -1 873 502 zł w 2023 roku.
• 9 020 975 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 617 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 274 214 zł w 2024 roku.
• -1 808 847 zł w 2023 roku.
• 9 054 734 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2021269.13

2050194.53

2838072.08

2852809.68

1924822.36

1938022.36

1477423.73

1489423.73

4940940

4974698.38

9020975.43

9054733.81

-1873501.82

-1808847.12

-2287813.24

-2274213.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PHU Magma wynosi 8 547 578 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 196 709 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 730 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 547 578 zł w 2024 roku.
• 12 467 712 zł w 2023 roku.
• 51 196 558 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2130195.12

13662128.19

28297767.82

3517948.44

19516611.93

39733009.12

3596764.84

15358593.66

26947513.04

2574934.57

12350483.61

20683932.22

4438710.55

30665013.95

61737998

8810885.57

51196558.19

102297866.02

0

12467712.42

37623664.52

0

8547578.31

20196708.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PHU Magma wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PHU Magma wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PHU Magma charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PHU Magma wynosi 444 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 444 tys. zł w 2024 roku.
• 733 tys. zł w 2023 roku.
• 1,69 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 592 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 2,61 mln zł w 2023 roku.
• 3,59 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

155108.54

425800.55

917387.16

209086.88

665812.25

1575559.27

182814.27

604974.96

1570458

173963.44

439216.38

1025636.09

386409.39

882271.62

1585239.25

592096.99

1689896.16

3593703.42

0

733145.37

2605020.71

0

444229.55

1169001.95

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 190 308 zł.

Koszty operacyjne PHU Magma wyniosły 9 428 856 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 177 698 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 190 308 zł w 2024 roku
• 2 134 797 zł w 2023 roku
• 2 467 220 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

946425.59

1072603.84

1013695.8

1135329.12

1300070.71

2467219.52

2134797.35

2190308.21

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PHU Magma wyniosła 6 651 594 zł.

a

ktywa trwałe to 1 709 172 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 942 422 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 651 594 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 049 177 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 602 417 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 651 594 zł w 2024 roku.
• 9 952 417 zł w 2023 roku.
• 12 294 348 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6230910.61

7806952.91

8006703.67

7128165.88

7101033.65

12294348.49

9952417.19

6651593.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża netto wyniosła -32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.71

0.39

0.36

0.61

0.41

0.24

0.4

0.32

0.21

0.43

0.25

0.62

0.75

0.38

0.34

0.59

0.62

0.46

0.37

-0.19

-0.2

-0.23

-0.34

-0.45

-0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PHU Magma wyniosły 1 602 417 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 651 594 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -255 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 602 417 zł w 2024 roku
• 546 501 zł w 2023 roku
• 546 501 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6230910.61

3390650.45

0.54

7806952.91

3116354.99

0.4

8006703.67

3211017.22

0.4

7128165.88

3694919.79

0.52

7101033.65

1182752.92

0.17

12294348.49

546501.06

0.04

9952417.19

546501.06

0.05

6651593.92

1602416.73

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PHU Magma wykazała przychody na poziomie 7 141 043 zł.

Organizacja zarobiła -2 287 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 287 813 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 713 985 zł w 2022 roku

Wartość

0

531083

1713985

0

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja PHU Magma wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94286

0.75158

0.78679

0.44696

0.92308

0.91904

0.92414

0.83709

0

0.95407

0.78423

0.80996

0.3546

0.93939

0.93433

0.92489

0.78815

0

0.92441

0.75328

0.81683

0.3764

0.89492

0.89493

0.86806

0.74028

0

0.90551

0.75472

0.81011

0.46253

0.83622

0.83946

0.81911

0.71245

0

0.95198

0.82571

0.79854

0.23725

0.90233

0.90798

0.95657

0.80471

0.92474

0.96987

0.85642

0.83285

0.14774

0.91812

0.93399

0.9358

0.75768

0.96486

0.01624

0.74251

0.78701

0.15457

0.15106

0.1382

0.13202

0.091

0

0.01829

0.66627

0.712

0.2822

0.12617

0.10325

0.07477

0

Powiązania

PHU "MAGMA" - reprezentacja, wspólnik

M MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2010

03.11.2023

M Janina

Maj 1951

Osoba

wspólnik

26.04.2010

Phu "magma"

Organizacja

wspólnik

03.11.2023

M Maciej

Luty 2000

Osoba

reprezentacja

26.04.2010

Phu "magma"

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Masłowski Maciej

wspólnik

Podobne organizacje do PHU "MAGMA"

	Organizacja	Numer KRS
1	PROCENT POLAND SP. Z O.O.	0000661685
2	PRZEDSIĘBIORSTWO "CARGO" SP. Z O.O.	0000172749
3	NOWA CHŁODNIA ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000398453
4	CHŁODNIA ALCES SP. Z O.O.	0001005002
5	SUBSTREFA SP. Z O.O.	0000366756
6	AGL DIVISION SP. Z O.O.	0000317969
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ZREMBUD	0000164756
8	PACK TECH SP. Z O.O.	0000948812
9	KAMEX SP. Z O.O.	0000878985
10	POLPENTEL SP. Z O.O.	0000015856
11	VILSAIT SP. Z O.O.	0000750828
12	GP FRUIT SP. Z O.O.	0001022676
13	ATOS SP. Z O.O.	0001070254
14	FLY US SP. Z O.O.	0000508934
15	EURO INWEST - BIS SP. Z O.O.	0000295608
16	OPTILOG SP. Z O.O. SP. K.	0000695817
17	HOLKAP SP. Z O.O.	0000029177
18	ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000224311
19	WELCOMEPOL SP. Z O.O.	0000919354
20	ORI SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000376848
21	S T F SP. Z O.O.	0000636683
22	BOXIK SP. Z O.O.	0000952758
23	CHŁODNIA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000038389
24	E-PACKMAN SP. Z O.O.	0000905963
25	FACTORY WAREHOUSE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000841299
26	D.M.T. SP. Z O.O.	0000060721
27	RC DESIGN SP. Z O.O.	0000686036
28	LOCOS SP. Z O.O.	0000707036
29	LOGIANT SP. Z O.O.	0000828072
30	TRAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000877792

PHU "MAGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Dodaj do ulubionych KRS 0000354789 NIP 5993116198 REGON 080427696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PHU "MAGMA"

PHU "MAGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000354789 NIP
5993116198 REGON
080427696