PHU "MAGMA" SP. Z O.O. | KRS: 0000353109

Podsumowanie

aktywa

173 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

3 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

GWIAŹDZISTA, 12

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2010-04-01

Rozpoczęcie działalności

2010-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Phu "magma" osiągnęła 1 510 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 510 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 508 232 zł.

Zysk netto wyniósł 2568 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 156 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 510 800 zł w 2023 roku.
• 1 629 000 zł w 2022 roku.
• 1 130 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2568 zł w 2023 roku.
• 3348 zł w 2022 roku.
• 8649 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

572748.97

12506.33

825711.02

4785.61

819514.45

4785

905741.19

34850.24

1130000

8649.1

1629000

3348

1510800

2567.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Phu "magma" wynosi 3 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3170 zł w 2023 roku.
• 4038 zł w 2022 roku.
• 9504 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Phu "magma" wynosi 1 025 659 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8187 zł a 3 777 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 025 659 zł w 2023 roku.
• 1 112 140 zł w 2022 roku.
• 824 304 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

14908.75

446766.71

1431872.42

16718.5

586334.95

2064277.55

11561.25

577044.22

2048786.13

34110.18

777338.6

2264352.97

36374.5

824304.24

2825000

12747.83

1112139.82

4072500

8186.99

1025658.95

3777000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Phu "magma" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 507 630 zł.

Koszty operacyjne Phu "magma" wyniosły 1 507 630 zł.

Wynagrodzenia stanowią 100% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 158 266 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 507 630 zł w 2023 roku
• 1 624 962 zł w 2022 roku
• 1 120 496 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Phu "magma" wyniosła 172 763 zł.

a

ktywa obrotowe to 172 763 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 763 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 916 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 847 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 763 zł w 2023 roku.
• 186 005 zł w 2022 roku.
• 122 488 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

584713.77

65059.33

70073.4

92587.92

122487.75

186004.92

172762.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.63

0.02

0.07

0.21

0.01

0.07

0.31

0.01

0.38

0.77

0.04

0.07

0.18

0.01

0.02

0.2

0

0.01

0.24

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Phu "magma" wyniosły 161 847 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 763 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 847 zł w 2023 roku
• 169 008 zł w 2022 roku
• 73 988 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

584713.77

564835.44

0.97

65059.33

42768

0.66

70073.4

54658.4

0.78

92587.92

47107.68

0.51

122487.75

73988.41

0.6

186004.92

169007.82

0.91

172762.84

161846.85

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Phu "magma" wykazała przychody na poziomie 1 510 800 zł.

Organizacja zarobiła 3170 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 602 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2568 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -268 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 602 zł w 2023 roku
• 690 zł w 2022 roku
• 855 zł w 2021 roku

Wartość

2207

844

845

3447

855

690

602

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Phu "magma" wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61305

0.5472

0.53788

0.77329

0.47059

0.57491

0.8021

0.6115

0.57238

0.57223

0.30902

0.53144

0.3982

0.68053

0.6009

0.55436

0.54557

0.54702

0.3217

0.64011

0.37113

0.67089

0.66245

0.5678

0.60889

0.55449

0.33827

0.45098

0.50955

0.91495

0.82468

0.62469

0.52972

0.55938

0.33546

0.48554

0.3353

0.6031

0.50538

0.52033

0.5015

0.55579

0.34704

0.74744

0.27907

0.48036

0.52262

0.50055

0.42952

0.46984

0.25527

0.7709

0.28362

0.42695

0.56834

0.44658

Powiązania

PHU "MAGMA" - powiązanie zwrotne

M JACEK - reprezentacja

M MACIEJ - wspólnik

M MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2010

23.11.2023

M Jacek

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

01.04.2010

M Magdalena

Październik 1975

Osoba

wspólnik

23.11.2023

M Maciej

Luty 2000

Osoba

reprezentacja

01.04.2010

M Jacek

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

01.04.2010

M Magdalena

Październik 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

26.04.2010

Phu "magma"

Organizacja

Udziałowcy

Masłowski Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Masłowska Magdalena posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Masłowska Magdalena (50% udziałów)
• Masłowski Maciej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2010 do 23.11.2023:
• Masłowska Magdalena (50% udziałów)
• Masłowski Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do PHU "MAGMA"

	Organizacja	Numer KRS
1	IMSERVICE SP. Z O.O.	0000870054
2	PAGO OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000921685
3	DERMAG SP. Z O.O.	0000460577
4	FBA4LESS SP. Z O.O.	0000905946
5	TFC SP. Z O.O.	0000441972
6	EMKA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000859507
7	SAFER CYLINDERS SP. Z O.O.	0000495130
8	SPEED TRANS-CAR SP. Z O.O.	0000290517
9	REDFARM SP. Z O.O.	0000396013
10	STREAMLOG SP. Z O.O.	0000426095
11	AZOT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000746037
12	FOTA S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000047702
13	WLS SP. Z O.O.	0000858140
14	HEJNAŁOWA SP. Z O.O.	0000149687
15	GRYC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000593186
16	LEVEL UP SP. Z O.O.	0000583428
17	MARKSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000842552
18	SMYK LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000366070
19	ALLYOUR SP. Z O.O.	0000988552
20	PDQ AIRSPARES POLAND SP. Z O.O.	0000752204
21	SAVARA SP. Z O.O.	0000061669
22	NORTH LOGISTICS SP. Z O.O.	0000502618
23	TECHNICAL-TRANS POLAND SP. Z O.O.	0000384818
24	FANLOGIC WAREHOUSE SP. Z O.O.	0000941980
25	MAG WORK SP. Z O.O.	0000861083
26	ALMAR SP. Z O.O.	0000149083
27	LOGISTYKA SERVICES SP. Z O.O.	0000338804
28	CANVA-BUD-CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000467409
29	SBU SP. Z O.O.	0000717335
30	LEW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000975388

PHU "MAGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000353109 NIP 5993114756 REGON 080420688

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PHU "MAGMA"

PHU "MAGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353109 NIP
5993114756 REGON
080420688