Organizacja Substrefa osiągnęła 4 069 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 069 376 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 566 100 zł.
Zysk netto wyniósł 503 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 300 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 069 376 zł w 2022 roku.
• 2 464 460 zł w 2021 roku.
• 1 775 473 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 276 zł w 2022 roku.
• 602 023 zł w 2021 roku.
• 300 579 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Substrefa wynosi 5 847 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 121 186 zł a 10 173 439 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 671 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 847 205 zł w 2022 roku.
• 4 794 795 zł w 2021 roku.
• 2 678 178 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Substrefa wyniosła 2 320 190 zł.
a
ktywa trwałe to 35 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 284 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 320 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 494 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 825 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 320 190 zł w 2022 roku.
• 1 492 842 zł w 2021 roku.
• 2 558 710 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Substrefa wyniosły 825 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 320 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 825 275 zł w 2022 roku
• 501 203 zł w 2021 roku
• 2 169 094 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Substrefa wykazała przychody na poziomie 4 069 376 zł.
Organizacja zarobiła 585 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 411 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 411 zł w 2022 roku
• 68 040 zł w 2021 roku
• 31 025 zł w 2020 roku
Organizacja Substrefa wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawlak Piotr
posiada 14 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Mróz Magdalena
posiada 6 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 10.03.2017 jest
Pawlak Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2014 do 10.03.2017
był Pawlak Piotr
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2010 do 05.08.2014:
• Dudziński Michał (25% udziałów)
• Pawlak Piotr (25% udziałów)
• Kowal Artur (25% udziałów)
• Horodecki Piotr (25% udziałów)