DOLINA PULWY SP. Z O.O. | KRS: 0000348743

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

3,6 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

KLUKOWICZE

Adres

, 67

Kod pocztowy

17-330

Rejestracja

2010-02-11

Rozpoczęcie działalności

2010-02-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dolina Pulwy osiągnęła 3 584 874 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 584 874 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 478 022 zł.

Zysk netto wyniósł 2 106 852 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 285 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 584 874 zł w 2024 roku.
• 187 245 zł w 2023 roku.
• 1 012 113 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 300 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 106 852 zł w 2024 roku.
• 25 598 zł w 2023 roku.
• 891 959 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1585888.88

3981.34

663249.89

-78946.25

93076

-58750.98

174595.81

95907.83

124978.33

123734.3

1012113.19

891959.32

187245.34

25597.64

3584873.69

2106852.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dolina Pulwy wynosi 2,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 289 481 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 106 853 zł w 2024 roku.
• 25 598 zł w 2023 roku.
• 891 960 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dolina Pulwy wynosi 13 034 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 216 781 zł a 29 495 931 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 695 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 034 106 zł w 2024 roku.
• 1 061 113 zł w 2023 roku.
• 5 066 273 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

39813.4

1166494.69

3964722.2

0

476266.99

1658124.73

0

62050.67

232690

61968.03

561996.56

1342709.62

154724.51

732980.59

1732280.2

823693.99

5066273.4

12487430.48

255976.4

1061113.01

4447425.2

2216781.37

13034105.92

29495930.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolina Pulwy wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dolina Pulwy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 807 zł.

Koszty operacyjne Dolina Pulwy wyniosły 1 478 021 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -29 557 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 807 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dolina Pulwy wyniosła 4 179 203 zł.

a

ktywa trwałe to 3 516 191 zł.

a

ktywa obrotowe to 663 013 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 179 203 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 955 708 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 223 495 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 423 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 179 203 zł w 2024 roku.
• 1 366 856 zł w 2023 roku.
• 1 098 259 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1211695.93

794117.49

52020.23

146988.06

206299.34

1098258.66

1366856.3

4179203.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0.05

0

-0.1

-1.74

-0.11

-0.12

-1.13

4.42

-0.63

0.65

1.16

0.96

0.55

0.6

0.99

0.81

0.88

0.02

0.19

0.14

0.5

0.71

0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dolina Pulwy wyniosły 1 223 495 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 179 203 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 223 495 zł w 2024 roku
• 255 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1211695.93

1087282.49

0.9

794117.49

748650.3

0.94

52020.23

65304.02

1.26

146988.06

64364.02

0.44

206299.34

0

1098258.66

0

1366856.3

255000

0.19

4179203.28

1223494.79

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dolina Pulwy wykazała przychody na poziomie 3 584 874 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Dolina Pulwy wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57841

0.48596

0.57919

0.68607

0.30817

0.82732

0.34121

0.45464

0

0.10849

0.40442

0.53995

0.72761

0.14613

0.12803

0.16258

0.03601

0

0.12439

0.32189

0.26992

0.88899

0.08903

0.03028

0.98018

0

0.69286

0.35097

0.33039

0.33927

0.96489

0.99108

0.97887

0.94494

0.70378

0.39163

0.39447

0.00086

0.99479

0.99346

0.97021

0.80548

0

0.84757

0.42573

0.52358

0.00077

0.98496

0.9903

0.98479

0.82429

0.56438

0.29018

0.51359

0.20382

0.90099

0.92372

0.51855

0.35747

0.94391

0.49151

0.66151

0.26854

0.9815

0.97708

0.95721

0.83948

Powiązania

B ROBERT - reprezentacja, wspólnik

B BARBARA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2010

B Barbara

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

11.02.2010

05.12.2023

B Wiesław

Luty 1962

Osoba

wspólnik

05.12.2023

B Robert

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

05.12.2023

B Barbara

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

11.02.2010

05.12.2023

B Barbara

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

11.02.2010

05.12.2023

B Wiesław

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

05.12.2023

B Robert

Sierpień 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

18.03.2010

15.11.2023

Bwb Podlasie

Organizacja

Udziałowcy

Błocki Robert posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Błocka Barbara posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Błocka Barbara (50% udziałów)
• Błocki Robert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2010 do 05.12.2023:
• Błocka Barbara (50% udziałów)
• Błocki Wiesław (50% udziałów)

Podobne organizacje do DOLINA PULWY

	Organizacja	Numer KRS
1	PROSTAFEED POLSKA SP. Z O.O.	0000395759
2	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH GOLDEN CORN SP. Z O.O.	0000451732
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BISPEGROL"	0000192262
4	ZESPÓŁ PRODUCENTÓW ROLNYCH ŁĘGUTY SP. Z O.O.	0000445000
5	RP FORTIS TRADE SP. Z O.O.	0000806220
6	BIO AGRO TRADE SP. Z O.O.	0001017500
7	FEEDPACK SP. Z O.O.	0000935238
8	POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000417635
9	MIKROB SP. Z O.O.	0000215739
10	ABC KONCEPT SP. Z O.O.	0000639718
11	GRUPA PRODUCENCKA ORKISZ SP. Z O.O.	0000725823
12	WRONKOWSKI ANNA WRONKOWSKA SP. K.	0000941965
13	EKOME SP. Z O.O.	0000292179
14	ETCORN SP. Z O.O. SP. K.	0000706710
15	EUROLPOL SP. Z O.O.	0000012942
16	AGRI SP. Z O.O.	0000638185
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE "TERMET" SP. Z O.O.	0000213582
18	BAZA OBROTU ROLNEGO GUSTAW BERBEĆ I DARIUSZ BERBEĆ	0000004749
19	MATRO SP. Z O.O.	0000603626
20	KENOVITAMIN SP. Z O.O.	0000297526
21	ILGUS GROUP SP. Z O.O.	0000975579
22	ECOWAY SP. Z O.O.	0000424701
23	"FARMER" MYŚLIWY I FALKOWSKI SP. J.	0000036839
24	AGRO BEET SP. Z O.O.	0000385211
25	OPTIFEED SP. Z O.O.	0000735157
26	PUK-KA SP. Z O.O.	0000658148
27	PKG AGRO SP. Z O.O.	0000902936
28	PG-AGRA SP. Z O.O.	0000840742
29	DASAGRO SP. Z O.O.	0000911695
30	SKUP ZBÓŻ ŚLESICCY SP. Z O.O.	0000830867

DOLINA PULWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000348743 NIP 5441523652 REGON 200336018

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOLINA PULWY

DOLINA PULWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000348743 NIP
5441523652 REGON
200336018