VESTIM SP. Z O.O. | KRS: 0000345733

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

590 tys.

zysk

-168 tys.

wartość firmy

617 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

LUDWIKA RYDYGIERA, 15

Kod pocztowy

01-793

Rejestracja

2009-12-31

Rozpoczęcie działalności

2009-12-31

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Reprodukcja zapisanych nośników informacji ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vestim osiągnęła 589 745 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 589 745 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 757 482 zł.

Strata netto wyniosła 167 737 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -466 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 589 745 zł w 2024 roku.
• 508 318 zł w 2023 roku.
• 1 717 851 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -167 737 zł w 2024 roku.
• -145 355 zł w 2023 roku.
• 408 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3855628.57

22668.04

3632047.25

54642.07

3931688.06

167757.38

3319240.48

16328

1837324.32

172204.47

1717850.52

408.1

508317.61

-145354.77

589744.83

-167737.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vestim wynosi -39 tys. zł.

EBITDA Vestim wynosi -39 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -38 595 zł w 2024 roku.
• -143 917 zł w 2023 roku.
• 3331 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -38 595 zł w 2024 roku.
• -143 917 zł w 2023 roku.
• 3331 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

31784.04

65961.01

190374.6

7717.9

172787.51

3331.1

-143916.75

-38595.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vestim wynosi 616 875 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 474 362 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 324 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 616 875 zł w 2024 roku.
• 688 393 zł w 2023 roku.
• 1 605 397 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

226137.44

2887228.65

9639071.42

267118.99

2907052.11

9080118.13

392937.03

3685091.92

9829220.15

163280

2683322.02

8298101.2

458224.88

2371925.64

4593310.8

4081

1605397.04

4294626.3

0

688393.29

1864079.36

0

616875.13

1474362.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vestim wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290652

0.0290719

0.0290566

0.0290684

0.0291057

0.0291066

0.029131

0.0291431

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vestim wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004543

0.0003676

0.0005482

0.0021232

0.0010528

0.0026993

0.0039337

0.0037804

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vestim charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vestim wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4533.61

74171.56

154225.14

9894.15

78492.04

145280.99

28556.19

104246.61

183370.61

1157.68

88792.98

189085.41

25918.13

87499.68

213838.28

81.62

76181.14

213981.11

0

40205.78

163106.94

0

27666.8

104398.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 236 zł.

Koszty operacyjne Vestim wyniosły 628 340 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -121 639 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 236 zł w 2024 roku
• 276 180 zł w 2023 roku
• 662 897 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

912706.26

719556.5

693860.71

887376.6

930018.95

662897.04

276180.12

61235.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vestim wyniosła 1 308 134 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 308 134 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 308 134 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 298 283 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 009 851 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 308 134 zł w 2024 roku.
• 2 027 904 zł w 2023 roku.
• 1 720 283 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

552889.38

606859.67

1014597.44

1278265.6

1620150.47

1720282.52

2027903.65

1308134.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -56%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.08

0.01

0.09

0.15

0.02

0.01

0.17

0.32

0.05

0.04

0.01

0.03

0

0.11

0.28

0.09

0

-0.07

-0.31

-0.28

-0.29

-0.13

-0.56

-0.07

-0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vestim wyniosły 1 009 851 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 308 134 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 009 851 zł w 2024 roku
• 1 561 884 zł w 2023 roku
• 1 108 908 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

552889.38

251372.79

0.45

606859.67

250701.01

0.41

1014597.44

490681.4

0.48

1278265.6

738021.56

0.58

1620150.47

1009183.96

0.62

1720282.52

1108907.91

0.64

2027903.65

1561883.81

0.77

1308134.01

1009851.47

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vestim wykazała przychody na poziomie 589 745 zł.

Organizacja zarobiła -167 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 154 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -167 737 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -770 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 zł w 2024 roku
• 1324 zł w 2023 roku
• 2923 zł w 2022 roku

Wartość

5545

10273

18087

3837

378

2923

1324

154

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Vestim wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67173

0.87918

0.67602

0.50838

0.38532

0.35864

0.55389

0.47429

0.72092

0.72118

0.86877

0.67933

0.47442

0.38074

0.39863

0.61905

0.51716

0.76008

0.80832

0.87435

0.75239

0.54832

0.47616

0.47758

0.69021

0.62884

0.83471

0.59896

0.85889

0.77757

0.62216

0.3124

0.3262

0.43487

0.37148

0.7169

0.80285

0.7916

0.81341

0.64841

0.56242

0.54601

0.59635

0.5768

0.56606

0.45653

0.75968

0.81052

0.6753

0.28112

0.26315

0.29892

0.21905

0.59619

0.06414

0.55653

0.82069

0.76277

0.14098

0.12173

0.22308

0.10511

0.53535

0.07269

0.51442

0.72365

0.77811

0.13577

0.19246

0.18533

0.07717

0.40219

Powiązania

T JACEK - reprezentacja, wspólnik

C JAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2009

C Jan

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

31.12.2009

T Jacek

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

31.12.2009

C Jan

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

31.12.2009

T Jacek

Kwiecień 1970

Osoba

Udziałowcy

Czajkowski Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Tarasiuk Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do VESTIM

	Organizacja	Numer KRS
1	AOS" SP. Z O.O. SP. K.	0000306212
2	CONERGA SP. Z O.O. SP. J.	0000502995
3	FUNDACJA ZIELONA ENERGIA	0000863747
4	PROJECT FOR YOU SP. Z O.O.	0000945129
5	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-USŁUGOWE "TECHMAR" SP. Z O.O.	0000120219
6	INTERSONIC SP. Z O.O.	0000651052
7	FIRMA KONSULTACYJNO-PROJEKTOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ	0000085537
8	INVESTICON SP. Z O.O.	0000802529
9	PROF-GEO SP. Z O.O.	0000999340
10	NEMITECH SP. Z O.O.	0000672779
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE EKAR SP. Z O.O.	0000217111
12	BILGE EUROPE SP. Z O.O.	0000807773
13	BPB INWEST-BAU SP. Z O.O. SP. K.	0000737569
14	BUILDINGS & PANELS ENGINEERING CONSULTANCY SP. Z O.O.	0000310126
15	ENERGO-SOLUTION SP. Z O.O. SP. K.	0000734468
16	TOR CERTYFIKACJE SP. Z O.O.	0000603884
17	USŁUGI PROJEKTOWE GRZEGORZ KUDYK SP. Z O.O.	0000888480
18	ER HOME SP. Z O.O.	0000597061
19	IXO SP. Z O.O.	0000769662
20	"LEVEL" PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000087029
21	CTG SP. Z O.O.	0000421987
22	ECO-CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000513214
23	BMS MANAGE SP. Z O.O.	0001007176
24	MIKROTEL SP. Z O.O.	0000215265
25	BRE SP. Z O.O.	0000567455
26	ALFA POWER SP. Z O.O.	0000584593
27	ES&AS SP. Z O.O.	0000979249
28	SWE SP. Z O.O.	0000449382
29	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - USŁUGOWE "INŻYNIERIA PRO	0000177330
30	BODIM-EKO SP. Z O.O.	0000398604

VESTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000345733 NIP 5272618277 REGON 142159680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VESTIM

VESTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345733 NIP
5272618277 REGON
142159680