Organizacja Celtic property osiągnęła 1 641 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 542 436 zł. Pozostałe przychody to 1 098 790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 700 736 zł.
Strata netto wyniosła 158 300 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -832 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 641 226 zł w 2023 roku.
• 764 106 zł w 2022 roku.
• 593 569 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -378 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -158 300 zł w 2023 roku.
• 17 669 zł w 2022 roku.
• 153 874 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celtic property wynosi 3 789 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 372 862 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 783 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 789 062 zł w 2023 roku.
• 3 393 719 zł w 2022 roku.
• 3 811 593 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celtic property wyniosła 16 201 646 zł.
a
ktywa trwałe to 16 170 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 201 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 593 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 608 430 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 322 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 201 646 zł w 2023 roku.
• 14 016 425 zł w 2022 roku.
• 3 789 102 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celtic property wyniosły 12 608 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 201 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 082 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 608 430 zł w 2023 roku
• 10 264 909 zł w 2022 roku
• 55 255 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celtic property wykazała przychody na poziomie 1 641 226 zł.
Organizacja zarobiła -158 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -158 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Celtic property wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Shepherd Andrew
posiada 2385 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Jones Aled
posiada 2385 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Darbey Craig
posiada 530 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jones Aled (45% udziałów)
• Shepherd Andrew (45% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2017 do 13.02.2024
był Gelerina Management Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.08.2016 do 01.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Gelerina Management Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.