Działalność w zakresie inteligentnych systemów transportowych od 1994 roku
Rozwój i wdrażanie systemów takich jak WIM Pro, Control Pro i OnDynamic
Specjalizacja w ważeniu pojazdów w ruchu oraz zarządzaniu ruchem drogowym
Organizacja szkoleń i uczestnictwo w konferencjach branżowych
Polski produkt OnDynamic gwarantujący zaawansowane monitorowanie danych o ruchu
APM PRO jest uznawanym ekspertem w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych (ITS), działającym od 1994 roku. Głównym celem organizacji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżnych. APM PRO angażuje się w różnorodne projekty, które obejmują wszystkie etapy realizacji – od koncepcji, przez projektowanie, aż po wdrożenie i dalsze utrzymanie systemów. Wśród ich flagowych rozwiązań znajdują się systemy takie jak WIM Pro, Control Pro oraz OnDynamic, które umożliwiają zaawansowane zarządzanie ruchem drogowym oraz monitorowanie obciążenia pojazdów. WIM Pro to technologia pozwalająca na ważenie pojazdów w ruchu, co przyczynia się do ochrony dróg przed przeładowanymi ciężarówkami. Control Pro to zintegrowany system zarządzania ruchem, który łączy różne podsystemy detekcji i monitorowania, tworząc kompleksową platformę do zarządzania ruchem. Z kolei OnDynamic to polski produkt, który wykorzystuje inteligentną architekturę sensorów oraz specjalistyczne oprogramowanie do gromadzenia i analizy danych o ruchu drogowym. APM PRO wyróżnia się także aktywnym uczestnictwem w konferencjach oraz szkoleniach branżowych, gdzie dzieli się wiedzą oraz nowinkami technologicznymi z zakresu ITS, co potwierdza ich pozycję lidera w tej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APM PRO osiągnęła 25 981 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 975 298 zł. Pozostałe przychody to 6268 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 060 551 zł.
Zysk netto wyniósł 914 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 407 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 981 566 zł w 2024 roku.
• 26 719 386 zł w 2023 roku.
• 23 307 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 914 747 zł w 2024 roku.
• 2 063 945 zł w 2023 roku.
• 1 166 366 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APM PRO wynosi 1,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
126 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 299 123 zł w
2024 roku.
• 2 522 908 zł w
2023 roku.
• 1 510 134 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APM PRO wynosi 27 435 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 455 184 zł a 64 953 915 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 579 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 435 215 zł w 2024 roku.
• 32 209 076 zł w 2023 roku.
• 24 979 767 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APM PRO wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APM PRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne APM PRO wyniosły 24 676 175
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APM PRO wyniosła 16 459 267 zł.
a
ktywa trwałe to 3 142 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 317 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 459 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 606 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 852 355 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 642 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 459 267 zł w 2024 roku.
• 13 029 909 zł w 2023 roku.
• 11 486 439 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APM PRO wyniosły 7 852 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 459 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 712 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 852 355 zł w 2024 roku
• 4 842 744 zł w 2023 roku
• 5 118 219 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APM PRO wykazała przychody na poziomie 25 981 566 zł.
Organizacja zarobiła 1 148 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 914 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 706 zł w 2024 roku
• 475 291 zł w 2023 roku
• 286 505 zł w 2022 roku
Organizacja APM PRO wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.