Specjalizacja w torkretowaniu i iniekcji ciśnieniowej betonu
Dostosowanie się do nietypowych zleceń budowlanych
Własna baza sprzętowa i krótki czas realizacji usług
Wykonywanie powłok ochronnych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych
Firma NIWA specjalizuje się w świadczeniu usług budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem naprawy konstrukcji betonowych przy użyciu najnowocześniejszych technologii, takich jak torkretowanie i iniekcja ciśnieniowa. Przedsiębiorstwo ma wieloletnie doświadczenie w przemyśle oraz infrastrukturze, co pozwala mu na oferowanie efektywnych rozwiązań w zakresie ochrony i rekonstrukcji betonowych elementów budowlanych. NIWA dysponuje własną bazą sprzętową, co umożliwia realizację projektów w krótkich terminach, a także dostosowanie się do nietypowych zleceń, których większość firm odmawia podjęcia się ze względu na ich skomplikowanie. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi, w tym wypełnianie szczelin, reprofilacja betonu oraz nakładanie powłok ochronnych, także chemoodpornych. Dodatkowo, NIWA zabezpiecza stalowo-betonowe konstrukcje przed działaniem ognia oraz korozją, co czyni je profesjonalnym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Niwa osiągnęła 15 433 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 089 100 zł. Pozostałe przychody to 344 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 924 486 zł.
Zysk netto wyniósł 2 164 615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 043 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 433 101 zł w 2024 roku.
• 20 597 367 zł w 2023 roku.
• 18 136 526 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 222 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 164 615 zł w 2024 roku.
• 5 462 207 zł w 2023 roku.
• 2 013 259 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Niwa wynosi 1,9 mln zł.
EBITDA Niwa wynosi 2,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
162 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 901 224 zł w
2024 roku.
• 5 516 765 zł w
2023 roku.
• 2 444 406 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
208 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 654 051 zł w
2024 roku.
• 6 202 864 zł w
2023 roku.
• 3 068 170 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niwa wynosi 32 324 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 377 166 zł a 71 344 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 966 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 324 358 zł w 2024 roku.
• 47 334 112 zł w 2023 roku.
• 27 801 101 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niwa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 395 864
zł.
Koszty operacyjne Niwa wyniosły 13 187 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 395 864 zł w 2024 roku
• 3 760 996 zł w 2023 roku
• 4 628 681 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niwa wyniosła 19 345 598 zł.
a
ktywa trwałe to 7 825 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 520 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 345 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 836 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 509 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 990 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 345 598 zł w 2024 roku.
• 17 974 767 zł w 2023 roku.
• 12 251 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niwa wyniosły 1 509 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 345 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 509 377 zł w 2024 roku
• 2 303 161 zł w 2023 roku
• 2 041 733 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niwa wykazała przychody na poziomie 15 433 101 zł.
Organizacja zarobiła 2 191 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 159 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 164 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 159 zł w 2024 roku
• 21 579 zł w 2023 roku
• 429 404 zł w 2022 roku