WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Europe Cycle Factory osiągnęła 66 524 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 358 519 zł. Pozostałe przychody to 1 166 111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 867 532 zł.
Zysk netto wyniósł 1 657 097 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
33 044 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 66 524 629 zł w 2025 roku. • 20 370 010 zł w 2024 roku. • 434 639 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 403 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 657 097 zł w 2025 roku. • -368 871 zł w 2024 roku. • -1 148 946 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Europe Cycle Factory wynosi 46 545 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
413 520 zł a 150 501 429 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
23 136 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 46 545 507 zł w
2025 roku. • 12 348 357 zł w
2024 roku. • 271 538 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europe Cycle Factory wynosi 708 tys. zł.
EBITDA Europe Cycle Factory wynosi 868 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
907 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 707 770 zł w
2025 roku. • 183 615 zł w
2024 roku. • -1 107 544 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
966 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 868 344 zł w
2025 roku. • 355 796 zł w
2024 roku. • -1 063 703 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Europe Cycle Factory wynosi 35 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 35 os. w 2025 roku. • 29 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Europe Cycle Factory.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 lipca 2025 (MSiG nr 136/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 712466. EUROPE CYCLE FACTORY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001054609. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.08.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23311/25/269]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2025 okres OD
28.08.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 28.08.2023 DO
01.12.2023 1 4. OD 28.08.2023 DO 31.12.2023
Poz. 658998. EUROPE CYCLE FACTORY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001054609. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.08.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23317/25/675]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024 1 3. OD 01.01.2024 DO
31.12.2024 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 504023. EUROPE CYCLE FACTORY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001054609. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.08.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22345/25/765]
Rzuć okiemMSiG 114/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PECHLER 2. HERBERT LUCIEN 5. CZŁONEK
ZARZĄDU GRUPY A 6. NIE
Poz. 331740. EUROPE CYCLE FACTORY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001054609. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.08.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17382/25/194]
Rzuć okiemMSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 14.02.2025 R., REP. A NR
932/2025, NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ PRZYBYŁA, ELŻBIETA MIKITA, JAN PRZYBYŁA S.C., UL. EMILII
PLATER 10/7, 00-669 WARSZAWA, ZMIENIONO
§ 8 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO § 8 UST.
16 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. E-VOGUE
3 B.V.) wykreślić: 5. 550 (PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
258.500 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY
PIĘĆSET) ZŁOTYCH wpisać: 5. 1.000 (TYSIĄC)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
470.000 (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY)
ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. COCI E-MOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383027195
4. 0000779764 5. 350 (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
164.500 (STO SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE
PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. WEI 2. WEI 5. 100
(STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMIX V. W P I S Y D
NALNEJ 47.000 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY)
ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM CO NAJMNIEJ JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY A, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY
A MOŻE RÓWNIEŻ DZIAŁAĆ INDYWIDUALNIE
WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH PRAW MAJĄTKOWYCH I/LUB ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI DO KWOTY 50.000 EUR. wpisać:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z JEDNEGO CZŁONKA, CZŁONEK ZARZĄDU JEST
UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA,
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH
JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WEI 2. WEI 5. CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY
B 6. NIE 2 1. PICQUENOT 2. DENIS PIERRE LOUIS
5. CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY C 6. NIE
Poz. 1163242. EUROPE CYCLE FACTORY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001054609. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.08.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/37287/23/106]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EUROPE
CYCLE FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ANNOPOL nr domu 20 kod
pocztowy 03-236 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.05.2023
R.; NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA PROWADZĄCY
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY
UL. EMILII PLATER 10 LOK. 7; REP. A 3276/2023
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. E-VOGUE 3 B.V. 5. 550 (PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
258.500 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY
PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. COCI E-MOTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383027195 4. 0000779764 5. 350 (TRZYSTA
PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 164.500 (STO SZEŚĆDZIESIĄT
CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. WEI
2. WEI 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 47.000 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 470000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 164500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKA JEST
REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM
CO NAJMNIEJ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
GRUPY A, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A MOŻE RÓWNIEŻ DZIAŁAĆ INDYWIDUALNIE WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH PRAW MAJĄTKOWYCH
I/LUB ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI DO KWOTY 50.000
EUR. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WEI 2. WEI 5. CZŁONEK ZARZĄDU
GRUPY B 6. NIE 2 1. PICQUENOT 2. DENIS PIERRE
LOUIS 5. CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY C 6. NIE
3 1. YASAR 2. AHMET 5. PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A 6. NIE 4 1. PECHLER
2. HERBERT LUCIEN 5. CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY
A 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 30 91
Z PRODUKCJA MOTOCYKLI 1 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 74
10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 3 2. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 5 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Europe Cycle Factory nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europe Cycle Factory wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,405% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2025 roku. • 2,23% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Europe Cycle Factory charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Europe Cycle Factory wynosi 788 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,61 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 745 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 788 tys. zł w 2025 roku. • 44 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,61 mln zł w 2025 roku. • 784 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 681 766 zł.
Koszty operacyjne Europe Cycle Factory wyniosły
64 650 749 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 315 018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 681 766 zł w 2025 roku • 3 382 371 zł w 2024 roku • 1 051 730 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
31,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,7% w 2025 roku •
17,4% w 2024 roku •
68,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europe Cycle Factory wyniosła 35 523 088 zł.
Aktywa trwałe to 1 862 402 zł.
Aktywa obrotowe to 33 660 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 523 088 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 609 280 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 913 807 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 433 304 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 644 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 35 523 088 zł sumy bilansowej i 609 280 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 12 448 555 zł sumy bilansowej i -1 047 817 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 656 479 zł sumy bilansowej i -678 946 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 271,98%.
Marża operacyjna wyniosła 1,08%.
Marża netto wyniosła 2,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
90 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
51,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
128,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
133 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europe Cycle Factory wyniosły 34 913 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 523 088 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 789 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 34 913 807 zł w 2025 roku • 13 496 372 zł w 2024 roku • 1 335 425 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
52,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2025 roku • 108% w 2024 roku • 203% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Europe Cycle Factory ma 34 913 807 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 21 124 113 zł (61%).
Pozostali, 11 746 805 zł (34%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
34,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
21,1 mln zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
223 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
174 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,6 mln zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11,7 mln zł
34%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2023: 74%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Europe Cycle Factory wynosi 0,96 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
Aktywa obrotowe (33 660 686 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (34 913 807 zł) o 1 253 121 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
33,7 mln zł
34,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 101 tys. zł należności i inne: 10,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 22,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,96 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,96
płynność bieżąca
0,31
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,96 w 2025 roku • 0,81 w 2024 roku • 0,08 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Europe Cycle Factory: 100 780 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 12 227 887 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 216 682 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 12,2 mln zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka101 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 217 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Europe Cycle Factory wynosi 29 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 119 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 120 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -90 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 131 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 107 197 zł, z czego 5 107 197 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-90 dni
firma płaci dostawcom 90 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
29 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 29 dni
119 dni
bez amortyzacji120 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 119 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 29 dni w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Europe Cycle Factory wynoszą 64 519 113 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 54 190 855 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 625 112 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 015 247 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej64,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii54,2 mln zł · 84%
Usługi obce3,6 mln zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3 mln zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe1,7 mln zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,2 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia667 tys. zł · 1%
Amortyzacja161 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 64,5 mln zł w 2025 roku • 19,4 mln zł w 2024 roku • 1,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Organizacja Europe Cycle Factory wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 43,76%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 43,76%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy34 z 44 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:64 052 594,52
– od jednostek powiązanych7 032 439,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów55 368 457,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)7 382 777,65
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 301 359,13
B. Koszty działalności operacyjnej64 519 113,05
I. Amortyzacja160 573,41
II. Zużycie materiałów i energii54 190 855,27
III. Usługi obce3 625 112,48
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 491,00
V. Wynagrodzenia3 015 247,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)666 518,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 659 867,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 195 447,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-466 518,53
D. Pozostałe przychody operacyjne1 305 924,34
IV. Inne przychody operacyjne1 305 924,34
E. Pozostałe koszty operacyjne131 635,56
III. Inne koszty operacyjne131 635,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)707 770,25
G. Przychody finansowe1 166 110,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)37 358,16
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 128 752,35
H. Koszty finansowe216 783,32
I. Odsetki, w tym: (+1)216 682,33
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne100,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 657 097,44
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 657 097,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Europe Cycle Factory składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 111 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+111
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
+11 mies. 20 dni30-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
E-Vogue 3 B.v. posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.04.2025 jest E Vogue 3 B.v. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 28.08.2023 do 18.04.2025 najwięcej udziałów posiadał
E Vogue 3 B.v. (55%).
