ISOCAR SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000594710

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

6,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. STARORUDZKA, 10/12

Kod pocztowy

93-418

Rejestracja

2015-12-31

Rozpoczęcie działalności

2015-12-31

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.isocar-system.pl

Email

biuro@isocar-system.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów formowanych na zimno Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

Opis

Produkcja paneli typu sandwich
Panele w różnych konfiguracjach: standardowe, indywidualne, PUR
Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak maszyny CNC
Wysokiej jakości materiały zapewniające trwałość i izolacyjność
Długoletnie relacje z klientami, stawianie na jakość

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isocar System osiągnęła 6 678 439 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 678 439 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 613 889 zł.

Zysk netto wyniósł 1 064 550 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 667 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 678 439 zł w 2024 roku.
• 4 604 223 zł w 2023 roku.
• 5 781 499 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 064 550 zł w 2024 roku.
• 729 090 zł w 2023 roku.
• 1 191 449 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

831204.97

-1860.99

1102670.9

92929.8

2490280.32

376341.02

3146422.88

381541.98

2932895.21

283940.54

4619731.86

916321.09

5781498.98

1191449

4604223.26

729090.27

6678438.86

1064550.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isocar System wynosi 1,19 mln zł.

EBITDA Isocar System wynosi 1,2 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isocar System wynosi 11 800 279 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 089 786 zł a 16 696 097 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 180 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 800 279 zł w 2024 roku.
• 8 277 216 zł w 2023 roku.
• 10 364 684 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14431.77

76969.44

0

567172.64

2078012.42

82733.35

1189566.48

2756677.25

351856.83

3517407.79

6225700.8

638013.31

4261796.49

7866057.2

850968.72

3941994.35

7332238.03

1538209.54

8283315.14

12828495.26

1744555.47

10364684.12

16680286

2291373.17

8277216.43

12220656.92

3089785.86

11800279.43

16696097.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isocar System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isocar System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isocar System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 10 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Isocar System wynosi 518 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 178 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,42 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 178 tys. zł a 1,42 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 518 tys. zł w 2024 roku.
• 375 tys. zł w 2023 roku.
• 353 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,42 mln zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 811 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 861 zł.

Koszty operacyjne Isocar System wyniosły 5 489 640 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 086 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 861 zł w 2024 roku
• 183 255 zł w 2023 roku
• 72 890 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isocar System wyniosła 4 211 473 zł.

a

ktywa trwałe to 50 950 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 160 523 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 211 473 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 119 714 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 759 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 211 473 zł w 2024 roku.
• 3 214 952 zł w 2023 roku.
• 2 762 881 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

19242.36

231534.5

384801.41

1118358.14

1254158.69

1726554.82

2741437.08

2762881.3

3214951.89

4211473.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.11

0

0.24

0.84

0.1

0.08

0.34

0.8

0.19

0.15

0.3

0.45

0.14

0.12

0.16

0.25

0.12

0.1

0.33

0.45

0.22

0.2

0.43

0.51

0.23

0.21

0.23

0.24

0.17

0.16

0.25

0.26

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isocar System wyniosły 91 759 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 211 473 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 759 zł w 2024 roku
• 159 788 zł w 2023 roku
• 436 807 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

19242.36

0

231534.5

214153.17

0.92

384801.41

274490.28

0.71

1118358.14

649215.7

0.58

1254158.69

403474.27

0.32

1726554.82

591929.86

0.34

2741437.08

690491.03

0.25

2762881.3

436807.34

0.16

3214951.89

159787.66

0.05

4211473.29

91758.81

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isocar System wykazała przychody na poziomie 6 678 439 zł.

Organizacja zarobiła 1 185 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 120 880 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 064 550 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 088 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 880 zł w 2024 roku
• 75 175 zł w 2023 roku
• 125 291 zł w 2022 roku

Wartość

0

16721

66992

38064

28601

82016

125291

75175

120880

Wyniki na tle rynku "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych" (22.21.Z)

dane za rok

Organizacja Isocar System wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 5% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25

0

0.5

0

0.5

0.25

0

0.38462

0.36364

0.38462

0.63636

0.5

0.18182

0

0.56311

0.35254

0.25243

0.70934

0.76984

0.79352

0.93151

0.9338

0.5539

0.65663

0.40252

0.35843

0.54259

0.87279

0.90942

0.95298

0.89241

0.66894

0.65205

0.42945

0.3655

0.30915

0.8231

0.81852

0.91875

0.83962

0.64013

0.58904

0.40909

0.4

0.32464

0.67412

0.69435

0.7464

0.61159

0.62059

0.64754

0.45098

0.44262

0.2536

0.89355

0.88255

0.89914

0.75645

0.66954

0.688

0.46594

0.43467

0.20728

0.87302

0.89474

0.95238

0.85515

0.68994

0.62216

0.40922

0.40625

0.11696

0.81967

0.82313

0.81924

0.65015

0.62426

0.66551

0.42049

0.4007

0.05263

0.86692

0.84314

0.90877

0.75524

0.68382

Powiązania

G ADAM - wspólnik, reprezentacja

R GOSKA MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2021

30.01.2023

K Dariusz

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

31.12.2015

14.05.2021

K Dariusz

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

30.01.2023

G Adam

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

14.05.2021

30.01.2023

G Adam

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

30.01.2023

R Goska Monika

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

31.12.2015

30.01.2023

K Dariusz

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

30.01.2023

G Adam

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

29.07.2021

30.01.2023

G Adam

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Goska Adam posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Rossa Goska Monika posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.01.2023 jest Goska Adam kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2021 do 30.01.2023:
• Goska Adam (50% udziałów)
• Klepczyński Dariusz (50% udziałów)

W okresie od 31.12.2015 do 14.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Klepczyński Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do ISOCAR SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	KUMA SP. Z O.O.	0000824138
2	PRODUCENT MAJEWSKA-SZCZYPIŃSKA SP. J.	0000089143
3	PROINVEST SP. Z O.O.	0000181246
4	INDUSTRIAL-TAPES-SYSTEMS SP. Z O.O.	0000299334
5	ADVERT SP. Z O.O.	0000414557
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "KERKO"	0000023137
7	ZAKŁAD OPAKOWAŃ CELMAR SP. Z O.O.	0000696067
8	ATIVON SP. Z O.O.	0000227785
9	HUBENY SP. Z O.O. SP. K.	0000741231
10	MUFAN SP. Z O.O.	0000746832
11	FENIX SP. Z O.O.	0000258942
12	XV PLAST SP. Z O.O.	0000336141
13	CARIA SP. Z O.O.	0000220117
14	GTEX SP. Z O.O.	0000813057
15	REMID-PLAST JARZĄB, STROJEK, ZBRAŃSKA SP. J.	0000303584
16	M.A.T. SP. Z O.O.	0000191776
17	MH SP. Z O.O.	0000391422
18	TABOSS SP. Z O.O. SP. K.	0000671534
19	CS SP. Z O.O.	0000429448
20	MARPLAST SP. Z O.O.	0000484410
21	"GODMAR" M.R.P. GODZIŃSCY SP. J.	0000334081
22	SERWMAR SP. Z O.O.	0001022196
23	AL -LAND OPOLE SP. Z O.O.	0000627026
24	AZUN SERVICES SP. Z O.O.	0000835170
25	TECH-PLAST SP. Z O.O.	0000902914
26	GTEX II SP. Z O.O.	0000833689
27	FOL-PACK PRODUCENT OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000564184
28	WIRANO SP. Z O.O.	0000783181
29	MINBUD SP. Z O.O.	0000655503
30	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SIGERN WOJCIECH	0000474793

ISOCAR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594710 NIP 7292709908 REGON 363367104

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych" (22.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISOCAR SYSTEM

ISOCAR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594710 NIP
7292709908 REGON
363367104