SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - JEDNOOSOBOWO - PREZES ZARZĄDU - ŁĄCZNIE - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY W MOCY SWOJEGO UMOCOWANIA.
Zarządzanie i rozwijanie spółek zależnych.|Inwestycje w różnorodne branże.|Tworzenie stabilnych i dochodowych struktur kapitałowych.|Wsparcie strategiczne dla swoich spółek.|Odpowiedzialność społeczna i etyczne podejście do biznesu.
F.L. Clover to holding o ugruntowanej pozycji na rynku, który koncentruje się na zarządzaniu oraz rozwijaniu spółek zależnych. Posłużenie się dużym doświadczeniem w branży finansowej pozwala tej organizacji przyciągać partnerów biznesowych poszukujących trwałych relacji oraz stabilnych struktur kapitałowych. F.L. Clover angażuje się w tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby różnych sektorów rynku. Organizacja skupia się na długoterminowym wspieraniu rozwoju swoich spółek, zapewniając im odpowiednie zasoby oraz planując strategie rozwoju, które mają na celu maksymalizację ich potencjału. Misją F.L. Clover jest nie tylko zarządzanie, ale i inspirowanie innych do działania a poprzez partnerskie podejście, która opiera się na zasadach szacunku i otwartości, zapewnia wartość zarówno dla inwestorów, jak i dla samej społeczności lokalnej. Odpowiedzialność społeczna oraz elastyczność działania to cechy wyróżniające ten holding, który cieszy się zaufaniem swoich partnerów oraz sukcesami w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych o wysokiej rentowności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja F.L.CLOVER Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością osiągnęła 1 492 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 482 120 zł. Pozostałe przychody to 10 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 382 779 zł.
Zysk netto wyniósł 99 341 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 492 120 zł w 2022 roku. • 532 069 zł w 2021 roku. • 1070 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 99 341 zł w 2022 roku. • 147 499 zł w 2021 roku. • -97 752 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F.L.CLOVER Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 2 782 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
993 408 zł a 7 415 853 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 782 582 zł w 2022 roku. • 2 260 675 zł w 2021 roku. • 1 201 363 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F.L.CLOVER Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 111 tys. zł.
EBITDA F.L.CLOVER Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 113 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 111 048 zł w
2022 roku. • 185 777 zł w
2021 roku. • -93 808 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 112 560 zł w
2022 roku. • 191 683 zł w
2021 roku. • -85 327 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji F.L.CLOVER Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku. • 2,85% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.L.CLOVER Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2022 roku. • 0,10% w 2021 roku. • 0,92% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
F.L.CLOVER Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla F.L.CLOVER Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 132 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 371 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 371 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 132 tys. zł w 2022 roku. • 109 tys. zł w 2021 roku. • 77 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 371 tys. zł w 2022 roku. • 351 tys. zł w 2021 roku. • 320 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
48 670
zł.
Koszty operacyjne F.L.CLOVER Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wyniosły
1 371 072
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 48 670 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F.L.CLOVER Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wyniosła 3 414 888 zł.
a
ktywa trwałe to 1 052 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 362 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 414 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 853 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 560 925 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -563 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 414 888 zł w 2022 roku. • 3 498 186 zł w 2021 roku. • 2 718 779 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F.L.CLOVER Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wyniosły 1 560 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 414 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -809 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 560 925 zł w 2022 roku • 1 743 564 zł w 2021 roku • 1 117 912 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2022 roku • 50% w 2021 roku • 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F.L.CLOVER Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 1 492 120 zł.
Organizacja zarobiła 114 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 664 zł w 2022 roku • 7698 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja F.L.CLOVER Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-07-2021
2019
−1 mies. 26 dni20-08-2020
2018
+1 mies. 26 dni09-09-2019
2017
+1 mies. 8 dni22-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
F.l. Clover posiada 14000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2022 jest F.l. Clover kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2017 do 14.09.2022
była Lewandowska Katarzyna kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 08.12.2016 do 28.07.2017 najwięcej udziałów posiadała Lewandowska Katarzyna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.