Pozyskiwanie funduszy z UE na innowacje i B+R|Wdrożenie systemu zarządzania innowacyjnością InnovationCast|Tworzenie biznesplanów i modeli finansowych|Wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej|Pomoc w pozyskiwaniu inwestorów dla start-upów
IDEAZONE to zespół ekspertów zajmujących się doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na innowacje oraz badania i rozwój. W ciągu wielu lat działalności firma zdobyła zaufanie klientów, osiągając ponad 90% skuteczności w pozyskiwaniu dotacji. IDEAZONE specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów innowacyjnych, począwszy od konceptualizacji i planowania, przez pozyskiwanie finansowania, aż po wdrażanie i rozwijanie pomysłów. Dzięki właściwemu zrozumieniu indywidualnych potrzeb każdej organizacji, IDEAZONE jest w stanie dostarczyć unikalne rozwiązania dostosowane do specyfiki biznesowej klienta. Oferowane usługi obejmują przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania innowacyjnością, a także pomoc w zakresie pozyskania wyposażenia IT, promocji eksportu oraz ochrony własności intelektualnej. Również doradza w tworzeniu biznesplanów i strategii finansowych, a ich doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami sprawia, że są partnerem w realizacji ambitnych projektów. Prace zespołu wspierają innowacje na różnych poziomach, co czyni IDEAZONE liderem w obszarze doradztwa biznesowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ideazone osiągnęła 671 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 611 122 zł. Pozostałe przychody to 60 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 698 665 zł.
Strata netto wyniosła 87 544 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 671 223 zł w 2024 roku. • 738 554 zł w 2023 roku. • 563 923 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -87 544 zł w 2024 roku. • -123 408 zł w 2023 roku. • 174 361 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideazone wynosi 562 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 678 058 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 14 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 562 777 zł w 2024 roku. • 673 322 zł w 2023 roku. • 1 346 902 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ideazone wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideazone wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,24% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ideazone charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ideazone wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku. • 45 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
250 768
zł.
Koszty operacyjne Ideazone wyniosły
670 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 250 768 zł w 2024 roku • 345 654 zł w 2023 roku • 122 771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
42% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideazone wyniosła 666 138 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 648 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 733 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 153 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 412 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 733 138 zł w 2024 roku. • 679 900 zł w 2023 roku. • 814 269 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideazone wyniosły 579 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 733 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 579 412 zł w 2024 roku • 438 630 zł w 2023 roku • 449 591 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideazone wykazała przychody na poziomie 671 223 zł.
Organizacja zarobiła -87 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 19 109 zł w 2022 roku
Organizacja Ideazone wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
+2 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotewicz Marcin posiada 80
udziałów,
które stanowią
66.7% firmy.
Chybel Paweł posiada 40
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2024 jest Kotewicz Marcin kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2023 do 02.02.2024
był Kotewicz Marcin kontrolując 63% udziałów.
W okresie od 18.01.2016 do 18.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Kotewicz Marcin. Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.