Wdrożenie systemu zarządzania innowacyjnością InnovationCast
Tworzenie biznesplanów i modeli finansowych
Wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej
Pomoc w pozyskiwaniu inwestorów dla start-upów
IDEAZONE to zespół ekspertów zajmujących się doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na innowacje oraz badania i rozwój. W ciągu wielu lat działalności firma zdobyła zaufanie klientów, osiągając ponad 90% skuteczności w pozyskiwaniu dotacji. IDEAZONE specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów innowacyjnych, począwszy od konceptualizacji i planowania, przez pozyskiwanie finansowania, aż po wdrażanie i rozwijanie pomysłów. Dzięki właściwemu zrozumieniu indywidualnych potrzeb każdej organizacji, IDEAZONE jest w stanie dostarczyć unikalne rozwiązania dostosowane do specyfiki biznesowej klienta. Oferowane usługi obejmują przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania innowacyjnością, a także pomoc w zakresie pozyskania wyposażenia IT, promocji eksportu oraz ochrony własności intelektualnej. Również doradza w tworzeniu biznesplanów i strategii finansowych, a ich doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami sprawia, że są partnerem w realizacji ambitnych projektów. Prace zespołu wspierają innowacje na różnych poziomach, co czyni IDEAZONE liderem w obszarze doradztwa biznesowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ideazone osiągnęła 671 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 611 122 zł. Pozostałe przychody to 60 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 698 665 zł.
Strata netto wyniosła 87 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 671 223 zł w 2024 roku.
• 738 554 zł w 2023 roku.
• 563 923 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 544 zł w 2024 roku.
• -123 408 zł w 2023 roku.
• 174 361 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideazone wynosi 562 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 678 058 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 562 777 zł w 2024 roku.
• 673 322 zł w 2023 roku.
• 1 346 902 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideazone wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ideazone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 768
zł.
Koszty operacyjne Ideazone wyniosły 670 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 768 zł w 2024 roku
• 345 654 zł w 2023 roku
• 122 771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideazone wyniosła 666 138 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 648 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 733 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 153 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 412 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 733 138 zł w 2024 roku.
• 679 900 zł w 2023 roku.
• 814 269 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideazone wyniosły 579 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 733 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 412 zł w 2024 roku
• 438 630 zł w 2023 roku
• 449 591 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideazone wykazała przychody na poziomie 671 223 zł.
Organizacja zarobiła -87 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 109 zł w 2022 roku
Organizacja Ideazone wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotewicz Marcin
posiada 80 udziałów,
które stanowią 66.7% firmy.
Chybel Paweł
posiada 40 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2024 jest
Kotewicz Marcin
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2023 do 02.02.2024
był Kotewicz Marcin
kontrolując 63% udziałów.
W okresie od 18.01.2016 do 18.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Kotewicz Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.