Interaktywne danie Grill Stone do samodzielnego grillowania.
Catering dla imprez okolicznościowych.
Nagrody za doskonałość w kuchni, w tym najlepsza kaczka po poznańsku.
Restauracja 3 Kolory, zlokalizowana nad malowniczym Jeziorem Maltańskim w Poznaniu, to miejsce, które od 2010 roku oferuje swoim gościom wykwintne doznania kulinarne w oparciu o europejskie tradycje kulinarne. Zespół utalentowanych szefów kuchni komponuje potrawy z najwyższej jakości składników, zmieniając klasyczne przepisy w nowoczesne odsłony, które zachwycają zarówno smakiem, jak i estetyką. W ofercie restauracji znajdują się zarówno dania serwowane na miejscu, jak i catering dostosowany do potrzeb klientów indywidualnych oraz firm, co czyni ją idealnym miejscem na imprezy okolicznościowe. Wyróżniają się tu m.in. interaktywne danie Grill Stone, gdzie goście samodzielnie grillują wybrane mięsa na rozgrzanym kamieniu, oraz kultowa zupa borowikowa, która zdobyła prestiżową odznakę „Dziedzictwo Kulinarne”. Restauracja zdobyła liczne nagrody, w tym tytuł najlepszej kaczki po poznańsku na Festiwalu Dobrego Smaku, co podkreśla jej wyjątkowy status w regionie. Dodatkowo, przestronny taras z panoramicznym widokiem na jezioro stanowi idealne miejsce na letnie spotkania, zapewniając niezapomniane wspomnienia i widoki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3 Kolory osiągnęła 2 699 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 699 231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 320 858 zł.
Zysk netto wyniósł 378 373 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -804 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 699 231 zł w 2024 roku.
• 2 809 521 zł w 2023 roku.
• 2 919 573 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -177 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 373 zł w 2024 roku.
• 464 964 zł w 2023 roku.
• 569 937 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3 Kolory wynosi 422 tys. zł.
EBITDA 3 Kolory wynosi 439 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
165 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 422 205 zł w
2024 roku.
• 511 232 zł w
2023 roku.
• 629 084 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
174 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 439 421 zł w
2024 roku.
• 511 232 zł w
2023 roku.
• 629 084 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3 Kolory wynosi 4 575 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 262 456 zł a 6 748 078 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 224 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 575 436 zł w 2024 roku.
• 4 711 547 zł w 2023 roku.
• 4 856 085 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3 Kolory wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3 Kolory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 566 006
zł.
Koszty operacyjne 3 Kolory wyniosły 2 277 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-171 020 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 566 006 zł w 2024 roku
• 373 778 zł w 2023 roku
• 338 671 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3 Kolory wyniosła 2 032 555 zł.
a
ktywa trwałe to 144 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 887 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 032 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 683 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 281 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 032 555 zł w 2024 roku.
• 1 638 147 zł w 2023 roku.
• 1 102 540 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3 Kolory wyniosły 349 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 032 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 349 281 zł w 2024 roku
• 333 245 zł w 2023 roku
• 262 603 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3 Kolory wykazała przychody na poziomie 2 699 231 zł.
Organizacja zarobiła 416 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 998 zł w 2024 roku
• 46 268 zł w 2023 roku
• 59 001 zł w 2022 roku