SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ W ZAKRESIE WSZELKICH CZYNNOŚCI REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - RED TRANSPORT I SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZA KTÓRĄ DZIAŁA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU
Organizacja RED osiągnęła 5 225 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 193 778 zł. Pozostałe przychody to 31 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 917 004 zł.
Zysk netto wyniósł 276 775 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 206 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 225 025 zł w 2019 roku.
• 4 868 878 zł w 2018 roku.
• 7 637 741 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 775 zł w 2019 roku.
• 42 798 zł w 2018 roku.
• 315 800 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RED wynosi 300 tys. zł.
EBITDA RED wynosi 308 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 299 755 zł w
2019 roku.
• 59 024 zł w
2018 roku.
• 327 086 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 307 915 zł w
2019 roku.
• 65 144 zł w
2018 roku.
• 331 306 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RED wynosi 4 805 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
215 081 zł a 13 062 564 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 896 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 805 530 zł w 2019 roku.
• 3 456 711 zł w 2018 roku.
• 6 599 378 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RED wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2019 roku.
• 0,31% w 2018 roku.
• 0,22% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
RED charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RED wynosi 104 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 208 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 208 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2019 roku.
• 64 tys. zł w 2018 roku.
• 136 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2019 roku.
• 9 tys. zł w 2018 roku.
• 49 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 208 tys. zł w 2019 roku.
• 192 tys. zł w 2018 roku.
• 302 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 900
zł.
Koszty operacyjne RED wyniosły 4 894 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3499 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 900 zł w 2019 roku
• 252 380 zł w 2018 roku
• 212 902 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2019 roku
•
5% w 2018 roku
•
3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RED wyniosła 2 199 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 199 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 199 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 912 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 199 615 zł w 2019 roku.
• 1 464 422 zł w 2018 roku.
• 1 898 196 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RED wyniosły 1 912 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 199 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 912 840 zł w 2019 roku
• 1 411 623 zł w 2018 roku
• 1 572 396 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2019 roku
• 96% w 2018 roku
• 83% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RED wykazała przychody na poziomie 5 225 025 zł.
Organizacja zarobiła 276 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku