Organizacja Donaco osiągnęła 7 380 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 332 968 zł. Pozostałe przychody to 47 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 412 262 zł.
Strata netto wyniosła 79 294 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 118 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 380 916 zł w 2022 roku.
• 14 504 747 zł w 2021 roku.
• 10 384 041 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -321 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 294 zł w 2022 roku.
• 1 481 888 zł w 2021 roku.
• 971 997 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donaco wynosi 10 135 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 811 675 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 330 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 135 300 zł w 2022 roku.
• 21 284 321 zł w 2021 roku.
• 15 386 204 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donaco wyniosła 7 738 645 zł.
a
ktywa trwałe to 1 751 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 987 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 738 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 952 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 785 726 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 769 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 738 645 zł w 2022 roku.
• 8 146 000 zł w 2021 roku.
• 6 559 545 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donaco wyniosły 785 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 738 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 785 726 zł w 2022 roku
• 563 418 zł w 2021 roku
• 458 852 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donaco wykazała przychody na poziomie 7 380 916 zł.
Organizacja zarobiła -69 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -71 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9863 zł w 2022 roku
• 322 732 zł w 2021 roku
• 212 898 zł w 2020 roku