ORPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
8,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
354 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
10,6 mln
zł
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. LODOWA, 101
Kod pocztowy
93-232
Rejestracja
2023-06-13
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
handlowy@orpel.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI DO 50.000.- (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH. W SPRAWACH POWYŻEJ TEJ WARTOŚCI SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
  • Producent odzieży ochronnej i rękawic BHP.
  • Specjalizacja w rękawicach trudnopalnych, antywibracyjnych, przeciwprzecięciowych.
  • Produkcja wyrobów ortopedycznych dla poprawy komfortu użytkowników.
  • Działalność na rynku od 1961 roku, przekształcenie w spółkę z o.o. w 2023 roku.
  • Wysoka jakość produktów dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.

ORPEL Sp. z o.o. to uznany producent odzieży ochronnej oraz rękawic ochronnych, aktywnie działający na rynku od 1961 roku. W początkowym okresie działalności firma koncentrowała się na badaniach i pracach rozwojowych w obszarze przemysłu włókienniczego oraz skórzanego. W 1990 roku ORPEL nawiązał współpracę z przemysłem ochronnym, a od tego momentu podstawową działalnością stała się produkcja odzieży ochronnej osobistej. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty zapewniające bezpieczeństwo w pracy, w tym: rękawice antywibracyjne, przeciwprzecięciowe oraz niepalne, co czyni ORPEL specjalistą w branży ochrony osobistej. Dodatkowo oferowane są wyroby ortopedyczne, które mają na celu poprawę komfortu i zabezpieczenie zdrowia użytkowników. Produkty ORPEL wytwarzane są z najwyższej jakości surowców na nowoczesnym parku maszynowym, co pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości i ich trwałości. W roku 2023 firma przekształciła się z Spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, kontynuując swoją długoletnią tradycję i ekspertizy w dziedzinie BHP. ORPEL skupia się na stałym rozszerzaniu swojej oferty oraz dostosowywaniu jej do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku, aby zapewnić użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Orpel osiągnęła 8 114 366 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 8 114 134 zł. Pozostałe przychody to 232 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 7 760 124 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 354 242 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 507 180 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 114 366 zł w 2025 roku.
• 7 051 903 zł w 2024 roku.
• 3 100 006 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 309 230 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 242 zł w 2025 roku.
• 363 963 zł w 2024 roku.
• -264 219 zł w 2023 roku.

Powiązania


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Orpel wynosi 10 628 842 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 520 557 zł a 20 503 608 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 561 113 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 628 842 zł w 2025 roku.
• 9 870 126 zł w 2024 roku.
• 5 506 616 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Orpel mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Orpel.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 maja 2025 (MSiG nr 87/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 350700. ORPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041567. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2023. [RDF/714266/25/897]
    MSiG 87/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/714266/25/897 Nr ogłoszenia: 350700
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 350699. ORPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041567. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2023. [RDF/714266/25/496]
    MSiG 87/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/714266/25/496 Nr ogłoszenia: 350699
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 350698. ORPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041567. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2023. [RDF/714266/25/95]
    MSiG 87/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/714266/25/95 Nr ogłoszenia: 350698
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 796679. ORPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041567. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2023. [RDF/637364/24/383]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637364/24/383 Nr ogłoszenia: 796679
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.07.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 796678. ORPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041567. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2023. [RDF/637364/24/982]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637364/24/982 Nr ogłoszenia: 796678
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.07.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 796677. ORPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041567. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.06.2023. [RDF/637364/24/581]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637364/24/581 Nr ogłoszenia: 796677
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD 01.07.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 1424987. ORPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041567. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.06.2023. [LD.XX NS-REJ.KRS/33237/23/217]
    Rzuć okiem MSiG 250/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/33237/23/217 Nr ogłoszenia: 1424987
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MATUSIAK 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB . Z INNYM PROKURENTEM X V. W P I S Y D
  8. Poz. 488139. ORPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041567. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.06.2023. [LD.XX NS-REJ.KRS/18019/23/516]
    MSiG 119/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/18019/23/516 Nr ogłoszenia: 488139
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ORPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod miotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. LODOWA nr domu 101 kod pocztowy 93-232 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 CZERWCA 2023 R., REP A NR 2666/2023, NOTARIUSZ D. ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA 3. 000453753 4. 0000124338 5. 1000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI DO 50.000.- (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH. W SPRAWACH POWYŻEJ TEJ WARTOŚCI SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ANDZIŃSKA 2. URSZULA MAGDALENA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NOWAK 2. ANDRZEJ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. WÓJCIK 2. KRZYSZTOF ANTONI 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 4 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 3 2. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 4 2. 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 7 2. 77 i WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 9 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 2

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Orpel w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orpel wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2025 roku.
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Orpel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Orpel wynosi 446 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 1,03 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 78 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 446 tys. zł w 2025 roku.
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2025 roku.
• 61 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,03 mln zł w 2025 roku.
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 931 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Orpel wynosi 402 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 330 580 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 159 zł w 2025 roku.
• 409 528 zł w 2024 roku.
• -259 001 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Orpel wyniosła 6 005 721 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 2 458 029 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 3 547 692 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 005 721 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 5 157 733 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 847 989 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 527 122 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 250 237 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 6 005 721 zł sumy bilansowej i 5 157 733 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 5 878 774 zł sumy bilansowej i 5 032 394 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 4 951 478 zł sumy bilansowej i 4 657 259 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,9%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,87%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 4,96%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 4,37%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Orpel wyniosły 847 989 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 005 721 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 885 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 847 989 zł w 2025 roku
• 846 381 zł w 2024 roku
• 294 219 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2025 roku
• 14% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Orpel ma 847 989 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 408 767 zł (48%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 319 221 zł (38%), rezerwy i rozliczenia 120 000 zł (14%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 48% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Orpel wynosi 4,87 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,68 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,96, czyli same środki pieniężne pokrywają 96% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,09 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (3 547 692 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (727 989 zł) o 2 819 703 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 4,87 w 2025 roku
• 4,4 w 2024 roku
• 7,65 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Orpel: 700 110 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 64 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Orpel wynosi 59 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 44 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 76 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 242 982 zł, z czego 1 242 982 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 59 dni w 2025 roku
• 61 dni w 2024 roku
• 52 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 7 687 714 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 5 659 227 zł (74% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedaży: 791 657 zł (10% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu: 1 072 898 zł (14% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 5,7 mln zł w 2025 roku
• 4,8 mln zł w 2024 roku
• 2,3 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Orpel wykazała przychody na poziomie 8 114 366 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 391 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 37 526 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 242 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,6% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 488 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 526 zł w 2025 roku
• 23 038 zł w 2024 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Orpel wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,05%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 13 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 7 687 713,77
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów 5 659 226,88
C. Koszty sprzedaży 791 657,39
D. Koszty ogólnego zarządu 1 072 898,32
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D) 163 931,18
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 426 420,67
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 188 192,42
H. Przychody finansowe, w tym: 231,70
I. Koszty finansowe, w tym: 10 623,25
I. Odsetki, w tym: 63,72
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I) 391 767,88
K. Podatek dochodowy 37 526,00
L. Zysk (strata) netto (J - K) 354 241,88

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Orpel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 76 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−2 mies. 16 dni
2024
−2 mies. 22 dni
2023
−13 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Spółdzielnia Inwalidów Zgoda posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 13.06.2023 jest Spółdzielnia Inwalidów Zgoda kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja