H.S.M. SP. Z O.O. | KRS: 0000332270

Podsumowanie

aktywa

223 tys.

przychód

591 tys.

zysk

34 tys.

wartość firmy

669 tys.

Branża główna: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

M. ŁÓDŹ

Adres

G. ZAPOLSKIEJ, 25

Kod pocztowy

93-204

Rejestracja

2009-06-25

Rozpoczęcie działalności

2009-04-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wydawanie książek Reprodukcja zapisanych nośników informacji Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja H.S.M osiągnęła 591 249 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 584 160 zł. Pozostałe przychody to 7089 zł.

Całkowite koszty wyniosły 549 760 zł.

Zysk netto wyniósł 34 400 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 591 249 zł w 2024 roku.
• 392 734 zł w 2023 roku.
• 346 781 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 400 zł w 2024 roku.
• -14 472 zł w 2023 roku.
• 6491 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

334493.64

14180.23

317036.25

20791.16

511603.94

3805.8

249168.16

4064.69

290665.82

15785.64

346780.89

6490.53

392733.57

-14471.72

591248.65

34399.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji H.S.M wynosi 669 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 137 457 zł a 1 478 122 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 669 222 zł w 2024 roku.
• 373 119 zł w 2023 roku.
• 379 300 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

140197.26

419913.94

836234.1

155790.63

450312.77

830883.36

38058

514937.47

1279009.85

40646.9

344064.36

862365.32

157856.4

430452.5

925507.88

64905.3

379300.01

866952.23

0

373119.22

981833.93

137457.38

669221.67

1478121.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H.S.M wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

H.S.M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8365 zł.

Koszty operacyjne H.S.M wyniosły 550 620 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1668 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8365 zł w 2024 roku
• 30 652 zł w 2023 roku
• 25 036 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów H.S.M wyniosła 223 441 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 810 zł.

a

ktywa obrotowe to 209 632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 223 441 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 183 277 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 165 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 223 441 zł w 2024 roku.
• 183 458 zł w 2023 roku.
• 204 423 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

199023.28

231043.32

238668.58

235008.32

253461.25

204422.64

183457.92

223441.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.08

0.05

0.04

0.09

0.1

0.08

0.07

0.02

0.01

0.02

0.06

0.07

0.06

0.05

0.03

0.04

0.02

-0.08

-0.1

-0.04

0.15

0.19

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania H.S.M wyniosły 40 165 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 223 441 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 165 zł w 2024 roku
• 35 062 zł w 2023 roku
• 41 555 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

199023.28

12093.6

0.06

231043.32

23322.48

0.1

238668.58

27141.94

0.11

235008.32

19416.99

0.08

253461.25

22084.28

0.09

204422.64

41555.14

0.2

183457.92

35062.14

0.19

223441.45

40164.94

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja H.S.M wykazała przychody na poziomie 591 249 zł.

Organizacja zarobiła 36 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2263 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 400 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -56 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2263 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 642 zł w 2022 roku

Wartość

2657

4247

934

101

1602

642

0

2263

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

dane za rok

Organizacja H.S.M wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58808

0.47899

0.40541

0.17109

0.55208

0.5219

0.65588

0.4645

0.60671

0.61538

0.48058

0.43488

0.21538

0.66364

0.6519

0.7201

0.49357

0.63185

0.58727

0.55579

0.46817

0.25837

0.40634

0.36637

0.52706

0.38278

0.61959

0.56387

0.49621

0.45438

0.17805

0.42506

0.4

0.5092

0.361

0.58691

0.54795

0.48759

0.46062

0.19886

0.47248

0.46973

0.56554

0.41098

0.57955

0.54918

0.46599

0.39508

0.30545

0.40733

0.36156

0.51712

0.37091

0.57829

0.24579

0.45026

0.32997

0.30199

0.29787

0.28311

0.2518

0.17806

0

0.51699

0.42105

0.28883

0.31034

0.5098

0.46108

0.68704

0.53941

0.49868

Powiązania

L KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

K WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2009

24.05.2011

Motyka Eugeniusz

Osoba

wspólnik

25.06.2009

08.02.2022

K Krzysztof

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

08.02.2022

K Krzysztof

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

25.06.2009

24.05.2011

L Krzysztof

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

24.05.2011

29.11.2013

L Krzysztof

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

29.11.2013

27.03.2017

L Krzysztof

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

08.02.2022

L Krzysztof

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

27.03.2017

08.02.2022

L Krzysztof

Grudzień 1963

Osoba

wspólnik

25.06.2009

08.02.2022

K Adam

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

08.02.2022

K Wojciech

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

25.06.2009

L Krzysztof

Grudzień 1963

Osoba

reprezentacja

25.06.2009

K Krzysztof

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

25.06.2009

24.05.2011

Motyka Eugeniusz

Osoba

Udziałowcy

Lewandowski Krzysztof posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Krupka Krzysztof posiada 8 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Krupka Wojciech posiada 2 udziały, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2022 jest Lewandowski Krzysztof kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2017 do 08.02.2022 był Lewandowski Krzysztof kontrolując 53% udziałów.

W okresie od 29.11.2013 do 27.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Lewandowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 58%.

Podobne organizacje do H.S.M.

	Organizacja	Numer KRS
1	SPECTRUM OPTICS SP. Z O.O.	0000541628
2	PROKINETIC SYSTEM SP. Z O.O.	0000732534
3	K&J POLSKA SP. Z O.O.	0000874203
4	LABORATORIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ KRAK - DENTAL	0000184371
5	INIPHY SP. Z O.O.	0000894119
6	LABORATORIUM PROTETYCZNO ORTODONTYCZNE DENTICA LINE	0000682186
7	ION SYSTEM SP. Z O.O.	0000780285
8	INTERDENT POLSKA SP. Z O.O.	0000392031
9	ITALA SP. Z O.O.	0000876261
10	KRUSZELNICKI SP. Z O.O.	0000860998
11	OKULARY U GONTARA SP. Z O.O.	0000891223
12	UNIPAD SP. Z O.O.	0000597906
13	RESPMEDICAL SP. Z O.O.	0000777242
14	IMPLAI SP. Z O.O.	0000380538
15	SPARK GROUP SP. Z O.O.	0000532713
16	TJLE SP. Z O.O.	0000782983
17	ALEX - ORT SP. Z O.O.	0000694831
18	A-MOTION SP. Z O.O.	0000848229
19	JVT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000789370
20	NOSILAPKA.PL SP. Z O.O.	0000836683
21	ANGEL-DENT SP. Z O.O.	0000574441
22	EUROMED SP. Z O.O.	0000434245
23	INFORMATION MASTERY SP. Z O.O.	0000450409
24	AKEDA SP. Z O.O.	0000789353
25	ONCOPROJECT SP. Z O.O.	0000814792
26	KGDENT SP. Z O.O.	0000739013
27	GLOBAL BIOMEDICA SP. Z O.O.	0000662275
28	OPTOTECH MEDICAL SP. Z O.O.	0000568074
29	GLOBMEDICA SP. Z O.O.	0000331623
30	"NOVA-DENT" PRACOWNIA PROTETYCZNO-DENTYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000193070

H.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000332270 NIP 7262611292 REGON 100638981

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do H.S.M.

H.S.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000332270 NIP
7262611292 REGON
100638981