DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000201298 NIP
8790011656 REGON
870217970

Podsumowanie

aktywa

197 tys.

przychód

911 tys.

zysk

-118 tys.

wartość firmy

608 tys.

Branża główna: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

DEKERTA, 19

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2004-03-25

Rozpoczęcie działalności

1993-12-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deltom osiągnęła 911 486 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 911 486 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 029 803 zł.

Strata netto wyniosła 118 317 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 911 486 zł w 2024 roku.
• 1 608 458 zł w 2023 roku.
• 729 362 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -118 317 zł w 2024 roku.
• 27 777 zł w 2023 roku.
• 13 718 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

511249.75

53958.41

952452.78

-10390.27

911242.83

-36521.24

1111927.79

65289.65

883113.36

-37283.63

729362.39

13718.23

1608457.69

27776.74

911485.94

-118317.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deltom wynosi 607 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 278 715 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 607 657 zł w 2024 roku.
• 1 319 052 zł w 2023 roku.
• 655 922 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

135509.47

692176.27

1278124.38

762685.28

2381131.95

691431.81

2278107.07

131596.13

1134039.93

2779819.48

693261.25

2207783.4

114807.68

655922.2

1823405.98

135640.24

1319052.32

4021144.22

607657.29

2278714.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deltom wynosi -108 tys. zł.

EBITDA Deltom wynosi -108 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -108 491 zł w 2024 roku.
• 47 189 zł w 2023 roku.
• 32 721 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -108 483 zł w 2024 roku.
• 47 189 zł w 2023 roku.
• 32 777 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

77225.88

96681.51

-928.65

816.65

-25244.84

99435.52

99490.82

-27973.83

-27918.53

32721.44

32776.74

47188.61

-108491.22

-108483.32

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Deltom wynosi 5 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deltom wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deltom wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deltom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deltom wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10791.68

26039.13

61935.86

26237.04

58910.12

18926.41

38479.37

13057.93

33706.42

61350.7

21128.49

48734.06

2743.65

23811.36

53545.56

5555.35

37443.97

64338.31

2777.58

36459.44

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 445 180 zł.

Koszty operacyjne Deltom wyniosły 1 019 977 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 746 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 445 180 zł w 2024 roku
• 831 241 zł w 2023 roku
• 288 851 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

159955.58

459274

431725.21

534521.63

499083.78

288851.36

831241.47

445179.82

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deltom wyniosła 196 805 zł.

ktywa obrotowe to 196 805 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 805 zł.

apitał (fundusz) własny to -13 094 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 898 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 805 zł w 2024 roku.
• 380 052 zł w 2023 roku.
• 322 528 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

351496.25

367586.86

318139.52

386184.38

393559.68

322527.66

380052.11

196804.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 904%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 124.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.3

0.15

0.11

-0.03

-0.06

-0.01

-0.11

-0.33

-0.03

-0.04

0.17

0.37

0.09

0.06

-0.09

-0.27

-0.03

-0.04

0.04

0.09

0.04

0.02

0.07

0.15

0.03

0.02

-0.6

9.04

-0.12

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deltom wyniosły 209 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 805 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 898 zł w 2024 roku
• 199 198 zł w 2023 roku
• 169 451 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Zadłużenie — DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

351496.25

170816.96

0.49

367586.86

197297.84

0.54

318139.52

206224.06

0.65

386184.38

210722.87

0.55

393559.68

254201

0.65

322527.66

169450.75

0.53

380052.11

199198.46

0.52

196804.51

209898.06

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deltom wykazała przychody na poziomie 911 486 zł.

Organizacja zarobiła -118 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -118 317 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1628 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4427 zł w 2023 roku
• 2469 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11394

259

8153

2469

4427

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

dane za rok

Organizacja Deltom wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65854

0.52941

0.48378

0.49558

0.77352

0.79121

0.79412

0.66272

0.68902

0.23721

0.57385

0.48724

0.54987

0.35952

0.36278

0.30964

0.16923

0.57552

0.17078

0.61505

0.50823

0.63397

0.30925

0.30422

0.22588

0.09809

0.67156

0.61977

0.50275

0.57469

0.52463

0.56298

0.73566

0.68191

0.72074

0.15266

0.59752

0.50257

0.64449

0.28046

0.28398

0.2312

0.10646

0.58117

0.56155

0.45292

0.55898

0.41379

0.44394

0.54856

0.45735

0.62257

0.5939

0.635

0.43981

0.54688

0.42769

0.41685

0.60622

0.52332

0.63495

0.12429

0.50097

0.31073

0.80651

0.23333

0.21277

0.08588

0.98659

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-35

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−1 mies. 27 dni 19-05-2023

2021

−3 mies. 2 dni 15-07-2022

2020

−3 mies. 16 dni 01-07-2021

2019

+6 dni 21-10-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Markowicz Marek - wspólnik, reprezentacja

Markowicz Rafał - reprezentacja

NAWROT EDWARD ZENON - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2004

16.01.2008

Markowicz Marek

Maj 1948

Osoba

wspólnik

16.01.2008

Markowicz Marek

Maj 1948

Osoba

wspólnik

16.01.2008

Nawrot Edward Zenon

Osoba

wspólnik

25.03.2004

16.01.2008

Nawrot Edward Zenon

Osoba

reprezentacja

25.03.2004

Markowicz Marek

Maj 1948

Osoba

reprezentacja

25.03.2004

Markowicz Rafał

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Markowicz Marek posiada 522 udziałów, które stanowią 52.2% firmy.

Nawrot Edward Zenon posiada 478 udziałów, które stanowią 47.8% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2008 jest Markowicz Marek kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2004 do 16.01.2008 był Markowicz Marek kontrolując 53% udziałów.

Reprezentacja

Markowicz Rafał

zarząd spółki

Funkcja: członek zarządu - zastępca dyrektora
Nawrot Edward Zenon

wspólnik
Markowicz Marek

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: dyrektor

Podobne organizacje do DELTOM

	Organizacja	Numer KRS
1	CERAMICO SP. Z O.O.	0000760522
2	U OPTYKA ATM SP. Z O.O.	0000860666
3	HOLTRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000796328
4	OPTIMEDA SP. Z O.O.	0000092398
5	ARTODENT SP. Z O.O.	0000939869
6	ZAKŁAD OPTYCZNY "OCULUS" SP. Z O.O.	0000475098
7	SECRET ORTHO SP. Z O.O.	0000977674
8	A-MOTION SP. Z O.O.	0000848229
9	PRO-LAB NINA PILARSKA SP. Z O.O.	0000768594
10	MIDMED SP. Z O.O.	0000556663
11	OPTICAL ZONE SP. Z O.O.	0000918827
12	POLMASK SP. Z O.O.	0000836061
13	ZALIM SP. Z O.O.	0000585356
14	SALON ORTOPEDYCZNY OR-TECH SP. Z O.O.	0000902548
15	WYTWÓRNIA APARATURY MEDYCZNEJ "WAMED" SPECJALISTYCZNA	0000150736
16	OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF.ZAGÓRSKIEGO	0000660608
17	H.S.M. SP. Z O.O.	0000332270
18	RO-SZ DENT SP. Z O.O.	0000861215
19	ZOO-HOBBY SP. Z O.O.	0000240261
20	KOMFORT-DENT LABORATORIUM PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ	0000803369
21	NOWAK TRADE SP. Z O.O.	0000831501
22	COOLTEC SP. Z O.O.	0000603386
23	PRAGMA SYSTEM GLOBAL SP. Z O.O.	0000884132
24	DESIGN PRO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000634405
25	CLEARDENT SP. Z O.O.	0000506841
26	BELLAB SP. Z O.O.	0000995330
27	LEPINE POLAND SP. Z O.O.	0000928632
28	VBIONIC SP. Z O.O.	0000641322
29	IMPLAI SP. Z O.O.	0000380538
30	KIM TECHNOLOGY SP. Z O.O. SP. K.	0000816795

DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000201298 NIP 8790011656 REGON 870217970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DELTOM

DELTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000201298 NIP
8790011656 REGON
870217970