Organizacja Jellicoe osiągnęła 491 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 490 797 zł. Pozostałe przychody to 1138 zł.
Całkowite koszty wyniosły 476 209 zł.
Zysk netto wyniósł 14 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 491 935 zł w 2024 roku.
• 400 217 zł w 2023 roku.
• 396 796 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 588 zł w 2024 roku.
• 11 216 zł w 2023 roku.
• -36 565 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jellicoe wynosi 64 tys. zł.
EBITDA Jellicoe wynosi 134 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 132 zł w
2024 roku.
• 95 814 zł w
2023 roku.
• 50 856 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jellicoe wynosi 1 068 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 879 zł a 3 636 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 068 091 zł w 2024 roku.
• 982 519 zł w 2023 roku.
• 926 961 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jellicoe wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jellicoe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jellicoe wyniosły 426 665
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 996 zł w 2023 roku
• 34 444 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jellicoe wyniosła 1 816 797 zł.
a
ktywa trwałe to 1 618 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 197 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 816 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 909 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 907 753 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 816 797 zł w 2024 roku.
• 1 979 784 zł w 2023 roku.
• 2 061 031 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jellicoe wyniosły 907 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 816 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -233 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 907 753 zł w 2024 roku
• 1 085 328 zł w 2023 roku
• 1 177 791 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jellicoe wykazała przychody na poziomie 491 935 zł.
Organizacja zarobiła 15 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 497 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 497 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku