KAVANAGH REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000234863

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

527 tys.

zysk

0

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULECHÓW

Adres

KOPERNIKA, 9

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2005-05-24

Rozpoczęcie działalności

2006-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pola kempingowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kavanagh Real Estate osiągnęła 527 419 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 527 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 527 419 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 527 419 zł w 2024 roku.
• 551 983 zł w 2023 roku.
• 456 254 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

106896.08

0

124203.51

0

163491.24

0

274257.66

0

386025.47

0

456254

0

551983.23

0

527418.76

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kavanagh Real Estate wynosi 171 tys. zł.

EBITDA Kavanagh Real Estate wynosi 207 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 171 059 zł w 2024 roku.
• 226 284 zł w 2023 roku.
• 61 912 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 206 889 zł w 2024 roku.
• 262 114 zł w 2023 roku.
• 97 742 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kavanagh Real Estate wynosi 1 340 042 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 271 623 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 340 042 zł w 2024 roku.
• 1 239 809 zł w 2023 roku.
• 1 017 841 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

642010.99

3043983.64

0

598993.01

2753016.88

0

596763.33

2601435.6

0

723964.28

2886004.48

0

928163.39

3577669.72

0

1017840.74

3806247.52

0

1239809.09

4649708.12

0

1340041.8

5271622.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kavanagh Real Estate wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kavanagh Real Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kavanagh Real Estate wyniosły 356 360 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 89 674 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kavanagh Real Estate wyniosła 2 359 572 zł.

a

ktywa trwałe to 1 660 114 zł.

a

ktywa obrotowe to 699 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 359 572 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 317 906 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 041 666 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 359 572 zł w 2024 roku.
• 2 324 981 zł w 2023 roku.
• 2 094 391 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2006629.28

1936708.81

1927398.4

2003254.96

2176569.87

2094391.43

2324981.09

2359571.71

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.89

0

-0.59

0

-0.23

0

0.26

0

0.46

0

0.14

0

0.41

0

0.32

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kavanagh Real Estate wyniosły 1 041 666 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 359 572 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 041 666 zł w 2024 roku
• 1 162 554 zł w 2023 roku
• 1 142 830 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2006629.28

1245633.37

0.62

1936708.81

1248454.59

0.64

1927398.4

1277039.5

0.66

2003254.96

1281753.84

0.64

2176569.87

1282152.44

0.59

2094391.43

1142829.55

0.55

2324981.09

1162554.06

0.5

2359571.71

1041665.99

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kavanagh Real Estate wykazała przychody na poziomie 527 419 zł.

Organizacja zarobiła 15 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 395 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2199 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 395 zł w 2024 roku
• 15 407 zł w 2023 roku
• 3971 zł w 2022 roku

Wartość

0

2916

3971

15407

15395

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kavanagh Real Estate wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35715

0.38864

0.53707

0.61273

0.36276

0.13775

0.33184

0.2675

0

0.38596

0.40471

0.53967

0.61267

0.3856

0.15435

0.35851

0.2615

0

0.36896

0.4231

0.53563

0.62742

0.36063

0.20565

0.34026

0.25531

0

0.38904

0.49584

0.54241

0.6172

0.39311

0.69588

0.36403

0.26312

0

0.37378

0.53242

0.54701

0.58112

0.36348

0.82363

0.34512

0.25418

0.64044

0.38398

0.53446

0.53264

0.55593

0.37211

0.56804

0.35045

0.24595

0.63324

0.35698

0.5291

0.53314

0.54075

0.34013

0.79469

0.32841

0.2479

0.70842

0.36773

0.47413

0.49583

0.5277

0.33652

0.71764

0.32218

0.23751

0.67204

Powiązania

D TORSTEN - wspólnik, reprezentacja

M THOMAS - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2005

10.10.2018

Mohnke Thomas Werner

Osoba

wspólnik

10.10.2018

M Thomas

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

10.10.2018

D Torsten

Maj 1971

Osoba

wspólnik

24.05.2005

10.10.2018

Diehl Torsten

Osoba

reprezentacja

24.05.2005

10.10.2018

Diehl Torsten

Osoba

reprezentacja

10.10.2018

D Torsten

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

10.10.2018

M Thomas

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

24.05.2005

10.10.2018

Mohnke Thomas Werner

Osoba

Udziałowcy

Mohnke Thomas posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Diehl Torsten posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mohnke Thomas (50% udziałów)
• Diehl Torsten (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2005 do 10.10.2018:
• Diehl Torsten (50% udziałów)
• Mohnke Thomas Werner (50% udziałów)

Podobne organizacje do KAVANAGH REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA BRATNIAK	0000232999
2	BRATNA IG2 SP. Z O.O.	0000679978
3	FORMAP SP. Z O.O.	0000534645
4	KIJOWSKA 7 SP. Z O.O.	0000650220
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W HELU	0000162876
6	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000144502
7	MADEY DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000671744
8	UNI - EXPERT SP. Z O.O.	0000361459
9	ST REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000869815
10	SWISSPOL SP. Z O.O.	0000205557
11	D.T. WIŚLANIN SP. Z O.O.	0000221800
12	DELAPARK SP. Z O.O. SP. K.	0000784102
13	MULTISYSTEM SP. Z O.O.	0000142339
14	CHMIELNA 28B SP. Z O.O.	0000229087
15	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273
16	ALFA 7 SP. Z O.O.	0000426424
17	PORTOS SP. Z O.O.	0000742486
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO"	0000137357
19	ZIELONY PASAŻ SP. Z O.O.	0000963551
20	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MAMRY	0000217079
21	SEMA GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000631827
22	STOW. KONSULTINGOWO - DORADCZE "WROTA BIZNESU"	0000729686
23	HEBE SP. Z O.O. SP. K.	0000613466
24	KROPEKS SP. Z O.O.	0000523589
25	PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY CUKROWNI	0000198332
26	K2S4 SP. Z O.O.	0000628525
27	SPÓŁDZIELCZE STOW. BUDOWY MIESZKAŃ "ZGODA"	0000047439
28	KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4 SP. J.	0000601105
29	HEAN DELIKATES KRÓLEWSKI MARIA KUŚNIERZ SP. J.	0000053677
30	INVESTUS CAPITAL S.A.	0000292121

KAVANAGH REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000234863 NIP 5981588773 REGON 080099536

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAVANAGH REAL ESTATE

KAVANAGH REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000234863 NIP
5981588773 REGON
080099536